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献礼2023:中国经济“超预期复苏”推升中国资产“持续重估”!

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献礼2023:中国经济“超预期复苏”推升中国资产“持续重估”!

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2023年,北向资金持续抢筹。截至1月19日,短短13个交易日中,累计加仓A股1032.75亿元。“MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的总体回报率约为16%。”在北向资金持续涌入的背后,外资机构看中的是在中国资本市场双向开放迈向纵深、中国稳增长政策稳步推进、中国企业盈利存修复预期、中国资产估值具性价比优势等多重积极因素下,中国资产中长期向好的趋势。随着中国经济“超预期复苏”,2023年A股将逐步聚力上行,延续已开启的中期全面修复趋势;全球投资者也将进一步聚焦中国优质资产。而这一切都得益于各地方、各部位加速落实“稳增长”——

决策层关注、部委、地方加码:风、光、水、氢、储迎黄金期

地方两会在各地政府开列的能源发展目标清单里,能源安全、绿色低碳转型成为主要关注点,“着力稳产保供”“落实落细碳达峰、碳中和”等关键词频频被提及。

日前领导人强调,能源安全关系我国经济社会发展全局,是最重要的安全之一。同时国际能源署称2023年全球石油需求料将增长190万桶/日,达到创纪录的1.017亿桶/日。预计中国将占2023年石油需求增长的半数。而此时中国也在加快绿色能源发展。中电联预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右,太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。发改委披露,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的4.5亿千瓦大型风电光伏基地建设正加速推进。第一批约1亿千瓦的项目都全部开工,第二批、第三批的项目也都在陆续推进。发改委表示,清洁能源设备生产规模我国居世界首位;工信部称,加快发展风、光、水、氢能、储能等领域的绿色能源装备和能源电子产业。截至2022年底,全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦,风电、光伏发电装机均处于世界第一;据不完全统计,2022年超20家A股公司跨界进入储能赛道,我国构建以新能源为主体的新型电力系统,储能行业将迎黄金发展期。

“95后、00后主导年夜饭:预制菜或成为下一个万亿市场

临近春节,长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满,外带预制菜亦受市场热捧。相关上市公司表示:今年春节预计将为40万家庭预制新春家宴,增幅达到30%。

预制菜行业有望成为“下一个万亿级餐饮市场”。随着“回补三年未能团聚的‘报复性消费’”VS除夕年夜饭供不应求,叠加“95后”甚至“00后”开始主导年夜饭,预制菜这一“备选市场”正在成为“新兴消费主力”。据饿了么数据显示,“家宴”外卖的搜索量也较去年同期涨幅超过10倍。而沃尔玛则联合四川眉州东坡、北京旺顺阁、上海老饭店等知名餐饮企业,推出70余款口碑预制菜品。2022年以来,多个省市均出台预制菜产业政策,各个协会也对预制菜行业出台团体标准及管理规范。数据显示,2019-2021年,我国预制菜的市场规模从2445亿元增加至3459亿元,年均复合增速为18.94%。2022年中国预制菜市场规模达4196亿元,同比增长21.3%,预计将在2026年突破万亿大关

中澳商贸部门或将会谈:龙虾、铁矿石、跨境电商又要火…

据新华社消息,1月19日在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间,来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通。双方同意,中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈。

在中国与RCEP其他国家贸易中,中国与澳大利亚的贸易逆差最大。2023年中国要实现“5%以上”的“经济复兴”,在欧美面临日益明显的衰退压力之下,外需、外循环这一块的增长主力仍然是RCEP成员。澳大利亚毕竟是RCEP的一员,随着澳洲“纠正此前错误的对华立场”,中澳政治关系逐渐解冻,经济关系重新活络是大概率事件。毕竟双方经贸“相当的互补”,澳洲的矿产与农产品是中国经济稳增长、国民消费升级比较便捷的补充。2022年,中国对包括东盟在内的RCEP其他14个国家贸易12.95万亿元人民币,增长7.5%,占中国外贸总值的30.8%。中国对RCEP进口额排名前三的是韩、日、。随着双边关系和缓,经贸必将回温,对煤炭、铁矿石,农渔产品的需求将快速回升,跨境电商也将受益。

【政策解读】
桥水中国规模翻倍!强烈看多人民币资产!

桥水表示,基于中国宏观经济前景,强烈看好短期债券。不仅如此,桥水还是长债的支持者,同时对估值具有吸引力的股票适度乐观,对大宗商品适度悲观。

桥水继积极看多中国股市之后,强烈看好中国短期债券!

全球最大对冲基金公司桥水基金在12月致投资者信中强烈看多中国债市,其在中国的管理资产规模翻了一番,达到200多亿元人民币(30亿美元)。

在去年市场剧烈波动的情况下,桥水旗下全天候增强型策略基金实现了7.4%的回报率,大幅跑赢大盘。数据显示,该基金量化策略部分产生的现金回报率超过4.1%,积极管理贡献了1.3%,商品和债券的利润抵消了股票的损失。

桥水表示,基于中国宏观经济前景,目前强烈看好短期债券。不仅如此,桥水还是长债的支持者,同时对估值具有吸引力的股票适度乐观,对大宗商品适度悲观。

数据显示,尽管全天候增强型策略基金的回报率较2021年的两位数有所下降,但相比之下,仍大幅跑赢大盘,多资产基金平均亏损3%,而92只规模在100亿元以上的对冲基金平均亏损7.2%。在股市下跌和经济放缓的背景下,去年中国对冲基金行业规模缩减13%至人民币5.6万亿元。

Bridgewater在信中表示,2022年的宏观经济环境对股市来说尤其艰难,全天候作为一个平衡的投资组合,有助于控制回撤。

值得一提的是,多元化投资帮助桥水基金在中国对冲基金行业扩张,桥水基金于2018年推出首只在岸中国基金,三年后其在华管理资产规模超过100亿元人民币,一举超过温顿集团和英仕曼集团,成为中国最大的外资对冲基金公司。

此外,大卫·哈丁的温顿集团在去年12月的投资者信指出,温顿去年也将资产增加至约110亿元。其在岸策略基金去年回报率为1.3%,自2010年成立以来的年化回报率为14.2%。


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