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两市冲高回落,反弹行情仍在109

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两市冲高回落,反弹行情仍在

1、1月6日,三大指数冲高回落,大小盘指数分化明显,创业板盘中涨超1.5%。两市成交额8380亿,较上个交易日缩量47亿。

2、光伏赛道集体爆发,福莱特、福斯特、爱旭股份、钧达股份等多股涨停。海优新材、东方日升、明冠新材等多支个股涨幅超10%。此外锂电池、风电、半导体等板块均有所表现。
民爆概念股盘中冲高,广东宏大涨停,同德化工一度涨停。部分消费股尾盘反弹,黑芝麻涨停,人人乐、桂发祥等跟涨。

【今日头条回顾】

点评:

从原因看,消费服务业依旧就业市场的主要贡献。12月服务业同比增加21.3万人,其中休闲和酒店业增加了12.3万人。教育和卫生服务增加了4.2人,贸易、运输和公用事业部门当月失业2.4万人,金融行业也出现下降。

此外,美国经济下行压力凸显,12月制造业PMI持续收缩至48.4,创两年新低。在分项全面走弱,库存压力加大的背景下,其经济衰退压力渐增。

具体到A股市场,在强劲的数据支撑下,市场风险偏好受挫,后续仍需警惕这25bp的预期差出现变动,美股下跌风险或对A股市场形成扰动。出于防御性,在衰退预期发酵、通胀高位的背景下,贵金属板块具备投资价值。

【复盘总结】

1.赛道股反弹趋势明显

3.市场行情为存量博弈下的板块轮动趋势

黑科技“降维打击”,掀起智能化创新浪潮!龙头二连板

2023年1月6日,两市共36只个股成功封涨停,较上个交易日减少16只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.08%,创业板指上涨0.95%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏设备芯能科技
    603105
需求释放1月4日,据硅业分会消息,本周单晶致密料价格区间在14.8万-18万元/吨,成交均价为17.62万元/吨。这一成交均价较2021年高点下降超四成。随着产业链价格趋稳,叠加春节备货等需求支撑,硅料市场成交活跃度有望提升,积压库存也随之日渐消化,硅料价格跌幅和跌速都将逐步放缓,将刺激装机需求集中释放,2023年有望迎来风、光装机大年。
2
5.2
92.5
钧达股份
    002865
1
4.3
271.8
爱旭股份
    600732
1
6.3
342.1
福莱特
    601865
1
8.8
621.4
新能源车众业达
    002441
技术突破5日,比亚迪仰望品牌两款量产车型U8、U9惊艳亮相,其标配的“易四方”四电机驱动技术实现的“车辆横向移动、原地360度掉头、传说可以水下开动”等颠覆性技术“对BBA形成了降维打击”。此举毫无疑问会刺激其他车商迅速跟进,从而掀起新能源车智能化创新的新浪潮,并可能给新能源车创造出新的增长预期。
2
4.7
41.3
今飞凯达
    002863
1
3.7
30.6
文灿股份
    603348
1
5.0
170.2
京泉华
    002885
1
3.5
47.7
锂电池英联股份
    002846
需求复苏4日,据韩国研究机构SNE   Research统计,宁德时代11月装车量23.4 GWh,创单月历史新高,其市占率达40.9%,占比首次突破全球市场的四成,稳居首位。
1
1.6
24.0
黑芝麻
    000716
1
16.8
61.7
储能同兴环保
    003027
采购招标1月5日,中国移动采购与招标网站发布招标公告,启动中国移动2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购(第一批次),预估采购规模为55858.122万Ah。本次招标将采用份额招标,中标人数量为8-10家。
2
4.9
21.2
清源股份
    603628
1
2.6
49.2
东旭蓝天
    000040
1
5.7
47.0




catbg01.gif 题材前瞻
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券商网络信息安全三年计划启动,行业有望加速发展

金融IT

1月6日,中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,其中鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%,有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设,开展核心系统技术架构的转型升级工作。作为信创事业的绝对核心,IT基础设施是最先替换层,预计2021-2025年CAGR为40.7%。目前,多因素表明计算机板块已在底部区间,叠加国内经济逐步复苏,业绩有望迎来拐点。

券商网络信息安全三年计划启动,行业有望加速发展

公司是唯一拥有金融全牌照的金融IT公司,技术与产品在业内处于领先地位,多个金融软件的市场占有率居全国前列。公司在券商的核心交易系统、资管的投资管理系统、银行的综合理财系统、以及金融机构的TA系统等领域都有很高的市场占有率。其中131家券商平台市占率达60%,银行理财银证平台占90%,基金业占80%,公募私募市占平均占60%以上,证券托管市占80%以上,覆盖2400多只私募产品。

风险提示:政策推进不及预期风险、下游行业周期风险、新品推广不及预期风险、金融资产公允价值波动风险等。




价值掘金




恒生电子(600570):券商网络信息安全三年计划出炉,这一龙头有望率先受益

概念

关注区间

名称

机构

恒生电子

金融IT

受益金融数字化转型需求释放,金融IT公司营收整体保持着良好增势。改革红利持续释放叠加自主可控需求提升,行业高景气有望持续

20230107

601111

东莞证券《机场行业系列报告之一:从盈利端看机场复苏潜力-230103》

中泰证券《中国国航(601111.SH):盈利恢复开启,龙头价值重塑-221221》一文中给予“买入”评级

健民集团

中药

当下新冠病毒呈现流感传播趋势,未来有关新冠诊疗的药物需求将会持续,需求拉动行业实现扩容。同时,在中药新药审批加速的背景下,具有较强研发能力、在新药管线投入较大的中药企业发展空间广阔

20230105

002152

西南证券《数据要素研究框架-221222》

中信证券《广电运通(002152.SZ):金融+AI双轮驱动,数字化领域先行者-221118》一文中给予“增持”评级

炬华科技

充电桩

随着新能源汽车渗透率提升,充电基础设施及相关配套需求随之增加。充电桩作为新能源汽车推广配套设施被纳入“新型基础建设”,将为充电桩带来巨大机遇

20230103


【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




下游需求支撑+供给持续严控+行业格局优化 稀土全产业链均具配置价值

近期国内稀土价格不断回升,1月5日稀土价格指数为298.9,环比上月同期上涨7%。

【核心逻辑】

供给:根据各部委官网,工信部、自然资源部2022年稀土开采指标为21 万吨,同比增长25%,冶炼分离指标为20.2万吨,同比增长24.7%,根据按需投放的原则,预计2023年上半年指标增速区间或为20%-25%,供给有望持续严控。

根据中汽协预测,2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆,同比增长35%,新能源汽车产销有望持续高增。

2、长远看,稀土下游需求端高速发展并衍生新兴需求,助力稀土行业维持高景气度

由此,随着下游需求高速发展并衍生新的需求子版块,将助力稀土行业维持高景气度。

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2022年9月,五矿稀土更名为中国稀土,并与其他稀土集团开展战略合作。目前,北方稀土和中国稀土分别拥有轻稀土开采总量的74%和重稀土开采总量的68%,南北双雄的格局初步显露。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

华宝证券白云飞《稀土行业专题报告(一):管理改革进入快车道,稀土行业能否冲破循环?-221124》

板块跟踪(市场热度42/100

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[tr][td=76]

芯能科技、钧达股份、爱旭股份、福莱特、众业达、文灿股份、京泉华、英联股份、黑芝麻、同兴环保、清源股份、东旭蓝天

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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新能源

[/td][td=106]

10%

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晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、金辰股份、永福股份、禾望电气、拓日新能、向日葵、三超新材、亚玛顿、山高环能、东方日升、嘉泽新能、雅博股份、珈伟新能、亿晶光电

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[tr][td=1,2,76]

种业

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中央农村工作会议延续二十大与中央经济工作会议的定调,保障粮食和重要农产品供应被赋予“头等大事”的地位。要抓住耕地和种子两个要害,把种业振兴行动切实抓出成效,把当家品种牢牢攥在自己手里。农业农村部表示,今年要继续加强高标准农田建设,新建4500万亩、改造提升3500万亩;扩大豆、扩油料,今年再扩种1000万亩以上

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乡村振兴

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1月6日举行的第十九届中国改革论坛上,中国经济体制改革研究会会长彭森表示,二十大强调收入分配制度是促进共同富裕的基础性制度。二十大报告和《“十四五”扩大内需战略实施方案》均明确提出“扎实推进共同富裕”。共同富裕纲领性文件《促进共同富裕行动纲要》有望在2023年上半年发布(有机构预计在全国两会召开后),该文件将进一步明确共同富裕的中长期目标和重点任务。

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地产

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10%

[/td][td=306]

集泰股份、东方雨虹、森特股份、华新水泥、菲林格尔、德尔未来、慕思股份、大亚圣象、康欣新材、顾家家居、中源家居、江山欧派、海信视像、九阳股份、浙江美大、彩虹集团   、澳柯玛

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[tr][td=76]

信创

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二十大报告中将“安全”、“科技”摆到更加突出位置。在党政部门引领下,金融、电信、电力、交通等八大重点行业开始加快自主可控步伐。相比党政电子办公,政府与行业应用的价值量与复杂度有望迎来大幅提升,未来几年信创应用生态构建有望成国内信创产业发展的重点。2022年79号文指导国资信创产业发展和进度,新增2023年量化要求,预计两会前后将有更多订单、政策落地。

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医疗

[/td][td=106]

10%

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迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

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[tr][td=76]

新能源车

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银保监会强调,继续发挥金融资金在汽车等大宗消费方面的重要支持作用。国家发改委表示,2023年支持新能源汽车等消费。国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》征求意见:交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。中汽协预估2022年汽车销量2675.7万辆 同比增长1.7%。

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消费

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10%

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酒鬼酒、金徽酒、金种子酒、今世缘、舍得酒业、古井贡酒、顺鑫农业、泸州老窖、水井坊、口子窖、山西汾酒、迎驾贡酒、五粮液

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[tr][td=106]

10%

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上海机场、吉祥航空、中信海直、厦门空港、中国东航、中国国航、白云机场、南方航空

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[tr][td=106]

10%

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苏宁易购、居然之家、永辉超市、中兴商业、中百集团、华联股份、山东黄金、中国黄金、周大福、周大生、潮宏基

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军工装备

[/td][td=42]

美增加对乌30亿美元“额外”军援;美国防部表示,美国1月将开始训练乌军使用“爱国者”导弹系统;俄“单方面停火36小时”未获得乌方接受。中美博弈南海,聚焦菲律宾的“争夺战”。对岸延长兵役时间,美再次增加军售。中方大概率“主动出击”加大对域外舰机的“驱离”,小摩擦不断

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




轻量化浪潮已至,一体化压铸排头兵引领行业

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

近年来各类电池技术融合叠加发展,使得产业化电池效率不断提高,受益于技术的不断规模化应用,TOPCon、HJT、IBC等技术的电池产线扩产、投产速度加快,产能有望迎来爆发。根据InfoLink预测,截至今年底,TOPCon整体产能将有望超过60GW;HJT整体产能将有望达到14GW,其中约2-3GW定位为研发或中试线用。若N型技术提效降本以及良率控制能持续突破,长期发展将有望超预期,光伏技术迭代有望创造设备更新换代需求。

受益于技术的规模化应用,TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快,随着相关制造及材料成本下降,N型电池片产能有望迎来爆发,将创造广泛的光伏设备更新换代空间,我们认为光伏设备行业景气度将延续,国内光伏设备龙头企业有望受益。

1)TOPcon电池片大扩产,主业光伏自动化设备将受益(浙商证券邱世梁等《获润阳光伏1.1亿元订单;光伏自动化设备盈利能力将提升》2022-12-7)

2)铜电镀项目正积极推进,成为电池工艺设备新进入者(浙商证券邱世梁等《获润阳光伏1.1亿元订单;光伏自动化设备盈利能力将提升》2022-12-7)

【风险提示】

文灿股份603348

汽车一体化压铸

1月6日,受比亚迪仰望品牌旗舰车型亮相消息影响,A股汽车产业链全线走强,汽车一体化压铸概念领涨。新能源汽车产业蓬勃发展,汽车轻量化催生一体化压铸需求,给压铸行业带来了新的机遇。

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(1)汽车轻量化成为主流,推动一体化压铸技术渗透率的提升(东莞证券黄秀瑜《文灿股份-603348-深度报告:轻量化赛道排头兵,一体压铸引领行业-221228》)

(2)企业加码布局,市场空间广阔(华创证券张程航、夏凉《文灿股份-603348-深度研究报告:一体压铸领先者启航-221117》)

  【核心优势】

2011年公司开始研究车身结构件,成为国内第一家大规模量产该类产品的企业,当前规模行业领先。此外,文灿率先在汽车大型一体化结构件领域获得客户定点、量产,成为一体压铸领先者。文灿目前已获得半片式后地板、一体式后地板、前总成项目、上车身一体化项目定点,现有定点可维持公司未来3年领先地位先发优势有望带来市占上限的突破。

公司与力劲集团、立中集团签署战略合作协议,共同推进超大型一体化铸造产品的发展,在设备和材料均具备较大的领先优势,随着在手订单的逐步量产,凭借多年的车身件制造经验,有望快速提升良率实现效益化,加速拓展市场,抢占一定的份额。此外,公司积极拥抱新势力,配套特斯拉、比亚迪、小鹏、理想等头部新能源车企,有望驱动业绩高成长。

一体化压铸技术发展、行业需求不及预期;一体化压铸新客户拓展不及预期;宏观经济、国内消费低于预期;原材料涨价超预期。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

进入2022年四季度后,硅料产能逐月加速释放,产业链利润加速往中下游转移。2022年11月以来硅料一二线厂商报价分化,硅料价格松动迹象明显。硅片库存提升情况下,硅片稼动率降低,不同品质的硅片报价出现分化。大尺寸电池片供给维持紧张,报价大概率保持,盈利有望提升。组件交货价格维持1.95元/W以上,厂商开工率出现分化,在央国企订单支撑下,主流厂商保持高开工率。电池片盈利向上势头较为强劲,电池片盈利仍有较大提升空间。

新技术效率优势明显。2021年HJT/IBC/TOPConN型电池平均转换效率为24%/24.2%/24.1%,相较于Perc有较为明显优势,2022年随着TOPCon、HJT、XBC效率快速提升,量产化进程加快。TOPCon将在2023年大规模投产工艺的复杂性成为优质企业的壁垒。

1转型光伏营收增长迅猛,盈利能力快速修复(太平洋证券《技术迭代中实现转型,TOPCon新产能凸显阿尔法》-202212505)

2公司产线数据位居行业前列,TOPCon新产能凸显阿尔法(太平洋证券《技术迭代中实现转型,TOPCon新产能凸显阿尔法》-202212505)

【风险提示】

上游原材料价格波动;政策落地不及预期;新技术研发不及预期;捷泰科技业绩不及预期风险。




热点聚焦




收官!2023CES体现消费电子什么新趋势?

1、据新浪财经,1月5日,美国ADP研究院公布的报告显示,美国2022年12月ADP就业人数增加23.5万人,远超普遍预期的15万人以及前值12.7万人(修正值18.2万人)。

2、据财联社,CES(国际消费类电子产品展览会)于当地时间1月5日—1月8日在美国内华达州拉斯维加斯举办。CES大会是全球最具影响力的科技盛会,本届CES将吸引超过173个国家的3200+参展商,参会人数超过万人。

※经济数据

点评:硅料价格大跌,主要受产能持续释放加年末需求淡季导致市场供大于求。同时,硅料降价同时带动硅片、电池片等主材降价,进而造成组件价格下降,光伏产业链各环节盈利迎重新分配。中上游价格下行,组件一体化、进口辅材(国产替代)及新技术方向受影响小,行业龙头及在新技术方向(TOPCon、xBC或HJT电池等)有布局的企业有望受益。


1、据财联社消息,在1月6日举行的第十九届中国改革论坛上,中国经济体制改革研究会会长彭森表示,二十大强调收入分配制度是促进共同富裕的基础性制度。近期将有些大力度的举措出台。

2、据第一财经,1月5日晚间,人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

3、据上海银保监局网站消息,上海银保监局等八部门印发《上海银行业保险业支持上海科创中心建设行动方案(2022-2025年)》(以下简称《方案》)等方案。方案提出,到2025年末显著提高上海银行业保险业服务科技创新的支持力度和专业能力,加大支持上海“3+6”重点产业体系,为全国银行业保险业服务科技创新提供可复制、可推广的上海经验。

※关联市场

点评:指数冲高回落,“开门红”行情开始面临阶段兑现压力。不过,两市成交缩量,说明场内大部分资金并未离场,短线调整反而有助于后市更良性的反弹。当前支撑指数修复的积极要素不断在增加,从国内来看,近期各部委继续加大落实中央经济工作会议部署,提振市场偏好;从外部来看,美联储加息节奏放缓,北上资金开始回流。反弹行情仍在,关键是把握好热点轮动节奏。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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