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惊喜连连!地产齐发力、消费电子有颠覆、新能源车黑科技

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A股开年走出三连阳,昨天还走出强势逼空,沪指涨1%、创业板大涨近3%,主要的原因,首先是与人民币开年连续大涨,让人民币资产受惠有关。

非常有利的是,这种宏观和热点扩散的格局有望延续。

而今年趋势性升值压力远大于贬值,这就成为A股市场的一个重要托底因素。

总之,市场的判断是,今年人民币汇率升值压力大于贬值压力。对股市而言,人民币的企稳回升也会吸引外资更大规模布局人民币资产,今年外资在A股的权重占比可能进一步大幅上升。

首先,比亚迪百万级豪车的“黑科技”震撼舆论,让新能源车估值修复希望再起。

据悉,仰望是比亚迪推出目前电动车市场上连特斯拉都难以望其项背的、定价在百万级的高端旗舰品牌。在发布会后,网络上对仰望品牌配备的“易四方”四电机驱动技术实现的“车辆横向移动、原地360度掉头、传说可以水下开动”等,汽车史上史无前例的、实现量产的颠覆性技术,被舆论赞叹是“真正的技术革新、创造了全新物种的车辆、对BBA形成了降维打击”而比亚迪董事长王传福还表示,四电机驱动技术可使车辆失控概率降至万万分之一。未来仰望品牌将率先应用众多比亚迪集团的顶尖技术,总之,舆论对比亚迪新品牌旗舰的溢美之词是夸上天了。

其次,消费电子板块被苹果搅动风云。受苹果砍单传闻冲击,果链龙头立讯精密本周三(4日)股价跌停并拖累整个果链概念大跌。但在砍单传闻闹得沸沸扬扬的第二天就迎来消息面反转。有媒体称,立讯精密拿下了苹果第一笔高端机iPhone14 Pro Max的大订单。

消息一出,A股的果链概念股立即从4日的大跌在5日反转为全线修复,特别是智能音箱概念反弹最明显。

同时,消费电子市场“供给创造需求”特征明显,通过复盘手机市场发展路径可以看到,每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新,而创新程度越大,创造市场新需求也就越大。而苹果即将发布具有部分颠覆性功能的VR和音响新品的消息,对果链概念亦有催化。

一行一会一部齐出手全力刺激“首套房”需求,信号强烈

住建部也直白的表态:“对于购买第一套住房的要大力支持,首付比、首套利率该降的都要降下来”,并称“对于购买第二套住房的,要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持”!

可以预料,按决策层对房地产的“最新定位”(支柱产业/城镇化、大宗消费有增长空间),大多数地方(除极个别一线城市/二线城市核心地段外)的限购限贷等政策,大概率会“因城施策”的“实质性解除”。

而从房地产板块的估值看,2023年动态PE为7.4倍,比2021年估值水平(10.2倍动态PE)低27.2%,有较大修复空间。未来仍将有大力度政策支持行业复苏,2H21以来持续积极拿地的房企,销售复苏或更为强劲,随着“保交楼”成效显现、竣工增多,最先利好的就是建材、装修、家电、家具等地产后周期产业链。

【题材研判】随着2023年1月份的到来,A股上市公司的年报预披露也了拉开序幕,市场关注度也越来越高。众所周知,历来年报预增都是A股市场的“题材炒作常态”之一。到底为什么投资者喜欢炒“年报行情”?我们该如何布局年报行情呢?

年报行情是A股阶段性行情中极具生命力的行情之一,主要由于1)业绩增长是股价的核心驱动力;2)业绩预增形成板块效应;3)波段机会操作性较好。

为何要关注年报行情?

1)业绩增长是股价的核心驱动力。2022年大A行情一直弱势,很多个股都被错杀,这时候业绩就变得很关键了。业绩好,股价迟早会涨,价格永远会向价值靠拢。

2)板块效应。现在已经是2023年年初了,已有大批量的公司公布年度业绩预告,截至1月4日,已有94家A股公司披露了2022年年度业绩预告,其中年报预喜的公司数量约占7成。此时就会形成板块效应——业绩预增板块的个股经常会出现同步大涨。

这个阶段行情大部分情况从低点到高点是两三个月时间(炒作高峰在1月中旬至3月上旬期间),有时会出现不少翻倍牛股,是一年中一个具有较好操作性的波段机会。

如何布局年报行情?

所以,提前埋伏年报业绩高增尤其是大概率超预期的品种将更有可能获得更多的超额收益。

一是光伏。

2022年光伏板块整体呈现量价齐升的态势,带动整体业绩高速向上。

在2021年国内煤炭价格大幅上涨,煤炭行业上市公司业绩出现爆发性增长的基础上,2022年,受能源危机等多重因素影响,煤炭等能源产品的价格持续高位运行,煤炭行业相关上市公司业绩仍然继续大幅增长,煤炭行业处于历史最好的盈利周期。

三是中药

四是锂电池

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但需要注意的是,在选取标的时,并非年报预增幅度高就是最好,还要看业绩增长的原因,优选业绩增长是靠主营业务向好的上市公司,也就是“有实料”的公司。同时,还要了解当前股价是否充分反应业绩增长,未来业绩能否继续增长,只有未来业绩继续高增长的公司,股价才有进一步上升的空间。



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