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风险偏好回升,底部支撑得到夯实

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风险偏好回升,底部支撑得到夯实

1、1月3日,三大指数全天低开高走,沪指午后涨近1%,成功收复3100点关口,深成指一度涨超1%,科创50指数涨逾2%。
个股:指数黄白二线大幅分化,个股呈现普涨态势,两市近4200股飘红,成交也明显放量,全天达7888亿元。
大盘:截止收盘沪指涨0.88%,深成指涨0.92%,创业板指涨0.41%。

3、观点:开门红没悬念,消费复苏得到小长假印证,蓝筹股价值再次得到机构投资者的认同,市场底部完成了夯实。节后市场交投意愿进入回升期,成交量明显回升是增量入场的信号,这个久违的信号是市场恢复活跃的表现。当然,成交量与市场偏好能否持续回升,需要密切留意。市场底部夯实,风险偏好进入回升期。
方向:消费复苏逻辑不变,但消费股节前炒作太多,短期需要消化获利盘,遇到回调可以继续关注。短期可以沿着风险偏好的方向寻找交易机会,可以重点关注软件服务、风电、食品等方向。

事件:据央广网,节后首个交易日(1月3日),人民币对美元汇率强势回升,在岸、离岸人民币对美元双双升破6.90关口,日内分别上涨141个基点和344个基点。

11月以来,人民币兑美元已开始止跌反弹态势,主要受美元回调,及国内经济复苏预期所带动:

从内看,国内经济复苏趋势明确,人民币汇率基本面支撑因素转强:1)疫情松绑以来,1月北上广的多个经济大省逐步疫情达峰,随着疫情影响减弱,利好经济复苏;2)稳增长政策频发,日前重磅会议相继定调2023年积极的宏观政策取向,叠加扩消费、稳地产政策频发,政策效果可期。

展望后市,随着国内经济重启预期及美联储加息拐点显现,压制汇率的因素大幅减弱,后续人民币的走势或更多取决于基本面。在短期弱势的经济背景下,人民币汇率仍不具备大幅升值的基础。中长期看,2023年人民币兑美元汇率将在6.6至6.7之间获得良好支撑。

【复盘总结】

1.增量资金入场信号出现

3.关注量能能否持续回升

国内首家数据产业集团揭牌,板块持续活跃!龙头四连板

2023年1月3日,两市共116只个股成功封涨停,较上个交易日增加63只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.88%,创业板指上涨0.41%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
华为欧拉榕基软件
    002474
产业峰会近日,操作系统产业峰会2022、开源欧拉峰会召开。截至2022年12月,欧拉累计装机量超过300万套,在中国服务器操作系统新增市场份额超过25%,说明欧拉已经有一定的生态基础,即能够形成一种自发展、自循环的态势。
1
7.8
46.2
太极股份
    002368
1
6.9
178.1
创意信息
    300366
1
6.6
57.2
易华录
    300212
1
12.3
156.9
风电设备海得控制
    002184
弯道超车元旦期间,由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”在海油工程青岛场地完成浮体总装,意味着我国漂浮式海上风电有望弯道超车,引领全球漂浮式海上风电发展。
1
1.3
30.3
大金重工
    002487
1
11.2
249.1
中路股份
    600818
1
1.6
71.2
医药商业
澳洋健康
    002172
销售旺季随着消费场景修复,连锁药店迎来Q4销售旺季。11月以来,全国各地药店客流大幅提升,各类药品集中热销。从多家药店反馈的信息看,Q4药品热销的局面仍在进行中,目前各大药店都在加大备货保供,这一趋势至少有望延续到春节前后。
1
2.8
34.7
大参林
    603233
1
5.7
412.8
方盛制药
    603998
1
0.7
37.8
易明医药
    002826
1
0.2
19.7
数据确权安妮股份
    002235
政策支持日前,国内首家由中央企业设立的数据产业集团——中国电子数据产业集团在广东深圳正式揭牌成立。此外,近期国务院发布的“数据二十条”也在推动数据要素流通和交易的发展,预示着数据要素市场建设提速,接下来或有更多有关数据确权、数据要素的相关政策出台。
4
0.9
44.7
深桑达A
    000032
1
8.4
142.9
中远海科
    002401
1
0.6
44.2
中广天择
    603721
1
3.7
24.2
人民网
    603000
1
18.0
205.2
民爆
高争民爆
    002827
需求放量
政策要求下电子雷管对普通雷管的全面替代也导致需求量持续增长,年需求达10亿只,目前电子雷管正极速放量中。
1
0.6
28.5
南岭民爆
    002096
1
3.8
53.4




catbg01.gif 题材前瞻
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数据基础制度体系加速构建,数据要素市场迎高速发展

数据要素

近期,中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”,对行业发展具有里程碑式意义。此外,国家发改委日前在《求是》撰文也指出,要加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利。根据国家工信安全发展研究中心,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,到2025年规模有望接近2000亿元,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。

数据基础制度体系加速构建,数据要素市场迎高速发展

公司是国内金融机具的龙头企业,深耕金融科技及城市智能两大领域,拥有30%广州数据交易所股权,主要产品有ATM、清分机、智能业务库等一系列产品。公司已连续14年位居国内金融机具市场占有率第一。此外,公司城市智能产品已覆盖10余个国家,国内40余城市,100多条线路;政企数字化以城市大脑运营、广电运通云平台、国资大数据平台、审计大数据平台四大政府应用体系为基础,通过自主搭建云平台,实现自主可控的政企云解决方案。

风险提示:局部地区疫情反复造成订单履约推迟的风险、智能交通等数字化进程不及预期的风险、重要客户流失的风险、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险、产品推广不及预期的风险、地缘政治因素导致海外营收下降的风险、数字人民币推广进程不及预期的风险。




价值掘金




广电运通(002152):数据要素相关政策密集出台,这一龙头有望充分受益

概念

关注区间

名称

机构

广电运通

数据要素

数据自2020年被我国正式列为第五大生产要素以来,不仅成为提升全要素生产效率的重要引擎,亦是解决生产过剩、供需错配等关键性问题的重要抓手

20230104

300360

国海证券《充电桩行业深度报告:高压快充乘风起,出海正当时-221216》

华鑫证券《公司动态研究报告:智能电表奠定业绩基础,积极拓展充电桩业务-221208》一文中给予“买入”评级

顺丰控股

即时配送

当前需求与商业模式较为清晰,多方合力,增速较快,正处于重要的时间窗口。在线上零售整体进入慢增长背景下,即时零售及配送蕴含重要投资机遇

20221230

002033

中银证券《“关于印发对新型冠状病毒感染实施‘乙类乙管’总体方案的通知”的点评:防疫政策重大优化,出入境游复苏在即-221228》

财通证券《丽江股份(002033):疫情反复短期承压,抢抓香格里拉生态旅游圈机遇-220809》一文中给予“增持”评级

隆平高科

转基因

目前,我国农作物单产水平和种植效益较发达国家还有一定差距,随着行业配套法规的不断完善,生物育种技术商业化进行渐近,种业将迎来历史性得变革

20221228


【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




周期复苏+政策支持+估值低位,通信行业结构性机遇凸显!

当前通信板块明显超跌,在市场风险偏好修复及政策催化下,板块反弹潜力大。

1、通信细分领域光纤光缆、军工通信、能源通信等板块具有较大机遇。

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能源通信在储能和新能源领域飞速发展的背景下有望乘风借浪。据MarketResearch调研,按收入计,2021年全球虚拟电厂收入大约603.65百万美元,预计2028年达到2318.44百万美元,2022至2028期间,年复合增长率CAGR为21.46%。

一方面,通信行业是国家命脉,运营商、信科集团等央国企集团具备卡位特殊的优质资产,在混改中也一直承担先锋作用。在打造旗舰国企的浪潮中,通信行业将最先受益。

另一方面,通信行业是大安全板块的重要拼图,在强调供应链安全和自主可控的大背景下,实现国产替代乃至出海竞争提升全球市场份额是科技行业公司打开市场空间的必然选择。

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2023科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。同时,看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利,看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。

2019年至2021年通信行业(不包括三大运营商和凯乐科技)收入年均复合增长10.63%,2022Q3归母净利润增长46.02%,业绩显著改善。而当前通信行业PE(TTM)为25.25,处于3年来0.00%分位点,未来投资机遇显著。

【相关标的】

军工通信:华测导航、海格通信、盟升电子、北斗星通、中海达、国光电气、雷科防务、铖昌科技、睿创微纳、雷电微力、四创电子、振芯科技

【研报来源】

中邮证券王立康《2023年通信行业投资策略:时来易失,赴机在速-221228》

板块跟踪(市场热度85/100

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榕基软件、太极股份、创意信息、易华录、海得控制、大金重工、中路股份、澳洋健康、大参林、方盛制药、易明医药、安妮股份、深桑达A、中远海科、中广天择、人民网、高争民爆、南岭民爆

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细分

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核心逻辑

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农业

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10%

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荃银高科、中农联合、浙农股份、敦煌种业、隆平高科、丰乐种业、大北农、登海种业、禾嘉股份、中水渔业、新赛股份、通威股份、北大荒、新中基、隆平高科、顺鑫农业

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[tr][td=106]

10%

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辉隆股份、中农联合、天鹅股份、浙农股份、荣华实业、正虹科技、新农开发、亚盛集团、

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[tr][td=76]

新冠防治

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早期证据表明,XBB.1.5变异株感染除发热、咽痛、全身疼痛、流涕外,还会出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状。蒙脱石散作为消化科用来治疗腹泻的药物,在新年第一天冲上热搜。中期看,自1月8日起,我国入境限制全面取消,海外新毒株传播风险升温,新冠防治领域(中药、特效药、药店等)需求具备持续力。国家药监局批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市

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数字经济

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10%

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浙文互联、壹网壹创、华扬联众、数字认证、旗天科技、神思电子、德生科技、金财互联、数字政通、楚天龙、智度股份、御银股份

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后周期板块

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房地产业政策支持“推动行业并购重组”,融资有优势、投资强度高、布局区域优、机制市场化的房企充分受益。国家发改委表示,2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置, 支持住房改善等消费。政策支持“住房改善”,消费建材、家居、家具、家电等后周期板块需求有望触底回升。

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医疗

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10%

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迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

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新能源车

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中央经济工作会议要求,着力扩大国内需求。多渠道增加城乡居民收入,支持新能源汽车等消费。银保监会强调,继续发挥金融资金在汽车等大宗消费方面的重要支持作用。国家发改委表示,2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置,支持新能源汽车等消费

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消费

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10%

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酒鬼酒、金徽酒、金种子酒、今世缘、舍得酒业、古井贡酒、顺鑫农业、泸州老窖、水井坊、口子窖、山西汾酒、迎驾贡酒、五粮液

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[tr][td=106]

10%

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金逸影视、唐德影视、幸福蓝海、华策影视、中广天择、欢瑞世纪、上海电影、横店影视、北京文化、华谊兄弟、万达电影、光线传媒、浙文影业、慈文传媒

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10%

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麦迪科技、三星医疗、益佰制药、国药现代、南京医药、步长制药、复星医药、济民医疗、景峰医药

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10%

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苏宁易购、居然之家、永辉超市、中兴商业、中百集团、华联股份、山东黄金、中国黄金、周大福、周大生、潮宏基

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军工装备

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美国、北约继续“鼓动”增加对乌军援,俄“不接受”乌克兰版“和平协议”美再次对台军售,TW政策法将持续恶化台海局势;金正恩表示,朝鲜将在最短时间内发射军事侦察卫星,将大量增加核武器保有量,还将开发新型洲际弹道导弹系统,对抗以美国为首制造的对朝威胁。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




政策机遇期来临 中药行业企稳

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

目前电信市场单模光纤将实现从 G652D 向 G654E 的过渡。G654E 在美日广泛应用,但 G652D 也能满足现有 5G 网络铺设需求,国内运营商出于成本考虑,仍沿用 G652D;随着产业的发展升级,G654E 将替代 G652D 成为未来超高速传输技术的首选光纤,产品升级迭代有望带动价格上升拉动毛利率翻倍。

目前我国光纤光缆行业景气度有望持续回升,一方面,中国移动发布 2021-2022 年普通光缆集采结果,单价平均上涨超 50%,集采量涨幅超 20%。运营商集采量价齐升标志着光纤光缆行业格局正在逐渐改善。另一方面,随着新应用的不断到来与双千兆等政策的支持,我国光网络仍存在大量扩容与更新换代需求,未来有望打开新的成长空间。

(1)光通信龙头(中信证券黄亚元《光通信+海洋+智能电网,三轮驱动促成长》2022-6-19)

2)海底通信业务优势大(中信证券黄亚元《光通信+海洋+智能电网,三轮驱动促成长》2022-6-19)

【风险提示】

吉林敖东(000623)

中药

吉林敖东公告,控股子公司获得“解肌宣肺颗粒”《医疗机构传统中药制剂备案证书》。

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(1)行业收入端和利润端均有所企稳(国开证券王雯《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》)

(2)政策支持力度空前(国开证券王雯《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》)

【主营业务】

【风险提示】

众生药业(002317)

医药、中药

日前,从广东省工业和信息化厅获悉,疫情防控进入新阶段以来,省防控物资保障组千方百计推动医疗物资生产企业扩能扩产。目前,广东省已到位对乙酰氨基酚原料105.63吨,布洛芬原料25吨,可生产约5.2亿粒对乙酰氨基酚,8300万片布洛芬。截至目前,广东重点生产企业产能产量大幅提升。

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(1)抗流感市场有望快速增长(国盛证券张金洋《创新药布局厚积薄发,转型成功曙光已现》2022-8-5)

(2)新冠药物选择 3CL 蛋白酶抑制剂方向(国盛证券张金洋《创新药布局厚积薄发,转型成功曙光已现》2022-8-5)

【核心优势】

众生药业是国内老牌中药企业,在主业发展同时,公司积极谋求转型,虽然 2015年化药普药并购扩张的探索在 2020 年形成大额商誉减值,但 2018 年布局的创新药平台推进顺利,目前已即将进入收获期;叠加中药政策周期到来,主业回暖,公司有望在近两年进入转型成功后的新时代。目前公司已形成收入和利润贡献的业务中,中成药和化药是两大核心,中药毛利占比约 75%,化药毛利占比约23%。

众生睿创是公司旗下创新药研究平台,成立于 2018 年 10 月,聚焦于研发流感、禽流感、特发性肺纤维化和 NASH等重大疾患的全新疗法;众生睿创于 2020 年底完成 B 轮融资,投后估值 27.8 亿元,公司持股 62.51%。目前有 6 个创新药处于临床试验阶段,其中,国内首个治疗、预防甲型流感和人患禽流感的 RNA 聚合酶抑制剂 ZSP1273 和首个获批临床治疗 NASH 的创新药物 ZSP1601 和已经分别处于临床 III 期、II 期。

临床试验进展不及预期风险;创新药研发失败风险;中成药销售不及预期风险。





热点聚焦




节后大反攻,升破“6.9”!人民币基本面支撑转强!

1、据央广网,节后首个交易日(1月3日),人民币对美元汇率强势回升,在岸、离岸人民币对美元双双升破6.90关口,日内分别上涨141个基点和344个基点。

2、据财新网消息,1月3日公布的2022年12月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.0,低于11月0.4个百分点,降至近三个月来最低。

3、据科创板日报,近日,操作系统产业峰会2022、开源欧拉峰会召开。开源欧拉社区理事长江大勇指出,截至2022年12月,欧拉累计装机量超过300万套,在中国服务器操作系统新增市场份额超过25%。2023年欧拉系的目标是新增市场份额超过35%,成为国内新增市场份额第一。

4、截至2022年11月份,2022年居民存款累计新增存款高达14.95万亿,环比2021年多增约5万亿,是历史同期从未出现过的水平。

※政策风向

点评:虽然2022年12月百城新建住宅房价环比跌幅扩大至0.08%,连跌6个月。但在“三支箭”等多重利好支撑下,房企股权融资将进入实质发行阶段。而下调商业个贷利率是降低居民住房消费负担、推动楼市企稳回暖的关键,后续5年期以上LPR仍有可能适度下行,以促进房地产市场平稳健康发展。


1、A股新年开门红!沪指涨0.88%收复3100点,两市再现超百股涨停

点评:开门红没悬念,消费复苏得到小长假印证,蓝筹股价值再次得到机构投资者的认同,市场底部完成了夯实。节后市场交投意愿进入回升期,成交量明显回升是增量入场的信号,这个久违的信号是市场恢复活跃的表现。当然,成交量与市场偏好能否持续回升,需要密切留意。市场底部夯实,风险偏好进入回升期。





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