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创业板大涨近2%,缩量仍是隐忧

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创业板大涨近2%,缩量仍是隐忧

   1、12月26日,三大指数平开高走,创业板指一度涨超2%。两市超3600只个股上涨,总体上涨多跌少。两市成交6243亿,较上个交易日放量390亿。截止收盘,沪指涨0.65%,深证成指涨1.19%,创业板指涨1.98%。

   3、投资者短期信心有所回升,但市场仍是缩量状态,资金“抢跑”赛道的意愿并不强,说明赛道股的反弹大概率是没有持续性的。缩量+热点快速轮动,意味着市场仍处在调整区间。12月的各类政策利好都已兑现,市场进入政策效果观察期,指数重拾升势需要看到政策的效果显现,或者更多政策细节的催化,而这大概率要等到1月份地方两会窗口。所以,元旦前指数可能会继续维持震荡筑底的走势,交易上保持谨慎,不盲目追热点。

【今日头条回顾】

   点评:

同时,内地与香港逐步有序恢复通关有望于2023年1月中旬落地,出入境恢复在即。疫情前港、澳每年接待内地旅客超4300万/2800万人,与2021年6万/704万人相比恢复空间巨大。当前元旦跨境机票搜索量同比增长达133%。

展望后市,短期看,随着元旦、春节等假日来临,国内旅游有望迎来加速修复。此外,参考海外经验,出入境放开后国际客流有望迎迅速反弹。跨境游或也有望迎来恢复。长期看,随着国内逐渐放开,叠加扩内需政策提出,扩大文化和旅游消费,旅游市场长期增长的潜力有望释放。

【复盘总结】

1.缩量反弹,赛道股持续性存疑

3.关注新的政策催化

各地旅游政策进一步优化,板块持续活跃!龙头二连板

概念

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催化剂

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连板天数

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流通市值/亿

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绿康生化
  002868

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此前光伏下游的组件、电池等厂商利润受上游硅料、硅片成本高位压缩,随着硅料降价落实后,产业链利润有望重新分配。其中,电池片环节和组件环节有望迎来盈利修复。同时,在硅料价格下行带来组件价格和装机成本下行的情况下,国内光伏地面电站装机有望迎来高速增长,也利好相关光伏电池设备企业。

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1.8

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宇晶股份
  002943

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1.5

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天洋新材
  603330

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1.4

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欧晶科技
  001269

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2.1

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恒星科技
  002132

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2.1

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异质结电池

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大笔投资

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1

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88.7

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1

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13.0

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1

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32.0

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[tr][td=103]

1

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94.5

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同力日升
  605286

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根据CBS NEWS,上周五暴风雪席卷美国,数十万家庭和企业的电力受到冲击。频繁的大规模电力供给事故后,有望进一步刺激美国工商业和户用储能的需求。随着新型储能需求持续提升,预计我国新型储能市场未来5年将获得高速发展,复合增速将在50%以上,将带动上游储能电池材料获得快速发展。

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0.8

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祥鑫科技
  002965

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3.3

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万里扬
  002434

[/td][td=56]

2.0

[/td][td=67]

科士达
  002518

[/td][td=56]

10.5

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旅游酒店

[/td][td=103]

消费复苏

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2

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21.7

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[tr][td=103]

1

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42.6

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1

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44.8

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1

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65.6

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catbg01.gif 题材前瞻
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地方种植牙集采政策落地,行业有望迎需求爆发

医疗服务

12月26日,据四川省医疗保障局官网,口腔种植体系统(又称“种植牙”)集采规则《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购文件》日前正式发布。文件显示,种植牙集采计划于2023年1月11日在成都启动。四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统的最高有效申报价统一为2380元/套。随着集采政策的落地,种植牙行业有望得益于需求+供给+支付的共同驱动,当前国内种植牙渗透率极低,但是潜在需求空间旺盛,此外,支付能力和医生供给两大核心限制因素也正在改善,种植牙终端千亿市场规模可期,产业链国产替代空间广阔。

地方种植牙集采政策落地,行业有望迎需求爆发

公司是国内口腔医疗服务龙头,公司一方面于浙江省内做深度,持续推进“区域总院+分院”模式提升市占率;另一方面于全国范围做广度,通过口腔基金布局“存济”品牌。截至2022H1,公司拥有已营业口腔医疗机构65家,口腔医疗服务营业面积超过21万平方米,开设牙椅2423台。此外,公司积极开展种植正畸等高值业务,客单价稳步提升,2017年至2021年,公司客单价由579元/人次提升为935元/人次,CAGR为12.7%。

风险提示:医疗质量风险、行业竞争风险、新冠疫情反复风险、价格规范政策影响超预期风险、业务扩张不及预期风险。




价值掘金




通策医疗(600763):地方医保种植牙集采落地,这一龙头有望打开市场空间

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

通策医疗

600763

医疗服务

中信证券《医药行业重大事项点评:全面开展种植牙价格调查,国产替代空间显著-220815》

种植体集采推进及消费升级趋势下,国内口腔种植行业渗透率有望快速提升,建议关注种植牙需求端爆发及全面集采趋势下的国产替代机遇

中信证券《通策医疗(600763.SH):民营口腔医疗先行者,深度广度齐发力-221212》一文中给予“买入”评级

20221227

分众传媒

002027

文化传媒

财通证券《财通证券传媒行业年度策略报告:黎明破晓,复苏可期-221216》

传媒板块主要公司业绩承压明显,业绩与估值底部相对明确。当前板块触底回升趋势明显,广告营销、游戏、影视等板块受疫情好转和消费复苏等因素影响有望回归正常水平

国金证券《分众传媒(002027.SZ):静待消费复苏,关注新赛道投放及海外进展-221203》一文中维持公司“买入”评级

20221226

中公教育

002607

职业教育

招商银行《教育行业研究之职业教育:乘时代东风享政策红利,民办高等职业教育迎来春天-221219》

国家鼓励社会资本办职业教育,鼓励上市公司、行业龙头主导建立全国性、行业性职教集团。培养高素质技术技能人才的民办高等职业教育拥有更广阔的发展空间

东吴证券《中公教育(002607):负债压力缓解,期待疫后加速经营提振-221220》一文中维持公司“买入”评级

20221223

味知香

605089

预制菜

光大证券《食品饮料行业周报:布局疫后复苏之预制菜行业投资逻辑再思考-221211》

疫情防控政策优化、气温下降均是利好终端消费的因素,我们认为今年12月及2023年Q1冻品龙头有望延续增长

安信证券《味知香-605089-募投产能有望投产,BC双路并进-221208》一文中首次覆盖并给予“买入-A”评级

20221222

晶方科技

603005

Chiplet概念

中航证券《半导体行业深度:后摩尔时代新星,Chiplet与先进封装风云际会-221114》

Chiplet发展涉及整个半导体产业链,将影响到从EDA厂商、晶圆制造和封装公司、芯粒IP供应商、Chiplet产品及系统设计公司到Fabless设计厂商的产业链各个环节的参与者

华创证券《晶方科技-603005-2022Q3业绩点评:手机业务拖累业绩,汽车CIS加速放量-221031》一文中维持“强推”评级

20221221

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




自动驾驶推进+成本持续下行 激光雷达国产供应链有望深度受益

日前,北醒发布新一代激光雷达AD2,该雷达具备512线的高性能表现,预计将于2023年量产交付。

1自动驾驶稳步推进,激光雷达迎发展机遇

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根据汇总,2021年末和2022年共有十余款搭载激光雷达的车型上市,包括小鹏G9、小鹏P5、蔚来ET7、蔚来ES7、理想L9等车型,多数车型售价普遍高于40万,车载前装激光雷达价格普遍超5千元。

3、中国激光雷达产业动能强劲,国内厂商日益占据领先地位

在乘用车ADAS领域,2022 年预计将有超过20万台激光雷达交付上车,禾赛科技预计以20%出货量占比排名第二;在L4自动驾驶领域,2021年禾赛科技以58%的市场份额排名第一。

【趋势研判】

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随着中国激光雷达企业爬坡放量,国产供应链有望在光学、组装等产业链环节受益,跟随行业快速成长。

舜宇光学、永新光学、炬光科技、蓝特光学、水晶光电、宇瞳光学

国信证券胡剑等《汽车半导体行业11月专题:自动驾驶稳步推进,激光雷达迎发展机遇-221116》

民生证券邵将《爱柯迪-600933-首次覆盖报告:铝制中小件隐形冠军,电动智能化转型进入收获期-221220》

强势股

板块/主题

配置

参考标的

种业

中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。会议指明2023年“三农”工作的大方向,即全面推进乡村振兴,加快实现农业强国。会议整体延续二十大与中央经济工作会议的定调,保障粮食和重要农产品供应被赋予“头等大事”的地位。会议指出,要抓住耕地和种子两个要害,把种业振兴行动切实抓出成效,把当家品种牢牢攥在自己手里。

“新农村”建设

《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》核心目标是实现“新四化”,即新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化。“新四化”里,与农业农村相关占大半,城镇化和农业现代化,都是要大力释放农村消费潜能,甚至还会把未来优势资源往农村转移。预计新城镇化、乡村振兴、农业现代化、供销社等与三农相关概念获关注。

房地产

10%

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发、招商积余

10%

伟星新材、东方雨虹、北新建材、坚朗五金、凯盛科技、国瓷材料、三棵树、兔宝宝、科顺股份

数字基建

《“十四五”扩大内需战略实施方案》中将新型基础设施建设视作“数字经济发展根基”,具体囊括:加快建设信息基础设施。涉及物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网,全国一体化大数据中心体系、大数据中心国家枢纽节点,国家广域量子保密通信骨干网络等;全面发展融合基础设施。涉及5G、人工智能、大数据、车联网等。前瞻布局创新基础设施。

半导体

10%

芯源微、中微公司、至纯科技、北方华创晶方科技、睿能科技、大港股份、捷捷微电、阿石创、台基股份、新莱应材、兴森科技、联得装备、南大光电、光力科技、晶瑞电材

新能源车

中央经济工作会议要求,着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入,支持新能源汽车等消费。银保监会强调,继续发挥金融资金在汽车等大宗消费方面的重要支持作用。乘联会预计12月狭义乘用车零售220万辆, 新能源预计70万辆。

医疗

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

白酒

2023年春节较早,当前至12月初逐步进入旺季备货期,需关注渠道回款情况、库存压力及价盘变化;长期需要关注政策波动下的消费修复节奏,一季度或在报表端存在部分压力。行业复苏可能主要从Q2开始。

影视院线

随着防控措施进一步优化,多地电影院陆续恢复营业。行业最困难的时期已过,即将到来的贺岁档和春节档有望推动行业基本面稳步复苏。数据显示,2022年贺岁档(含预售)总票房(11月25日-12月31日)突破10亿

军工

10%

中航电子、宏达新材、航天通信、航天动力、四创电子、中国卫星、航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




多家新能源汽车4S店推出了年末促销计划 行业渗透率有望进一步提升

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

据艾媒咨询,我国速冻食品市场规模预计由 2013 年 649.8 亿元增长至 2024 年 1986 亿元,11 年 CAGR 为 10.69%。分品类看,速冻食品市场主要以速冻火锅料和速冻面米制品为主,两者占比分别为 33%和 53%。分渠道看,我国速冻食品市场以零售渠道为主,据中商产业研究院,2020 年零售和餐饮端占比分别为 54%、46%。速冻食品行业整体景气度仍存,具备发展空间,细分行业看,速冻火锅料行业仍较分散,高端化发展为趋势,有望持续扩容;预制菜行业仍处蓝海阶段,BC端均呈现需求,发展空间广阔。

随着人口结构变化,消费者群体也发生改变,消费需求和口味呈现多元化趋势,对食品外观、品质、口味有更高要求,推动各家速冻食品企业在原有传统面点基础上进行创新,推出多款新兴面点。据观研天下,我国速冻面米市场中汤圆、饺子等传统面米制品占主导,占比超60%,新兴面点仅占18%。传统面点发展已较为稳定,新兴面点仍有较大发展空间,未来品类不断扩充,将进一步推动行业规模扩大,成为行业新增长点。

(1)渠道为增长赋能(华鑫证券孙山山《速冻龙头多点开花,预制菜布局清晰》2022-8-15)

(2)发力预制菜打造第二增长曲线(华鑫证券孙山山《速冻龙头多点开花,预制菜布局清晰》2022-8-15)

【风险提示】

赛力斯(601127)

汽车整车、新能源车

近日,许多新能源汽车4S店都推出了年末促销计划,据不完全统计,目前已经有比亚迪、特斯拉、广汽埃安、吉利、小鹏、问界、岚图、欧拉、长安深蓝、奔驰等超过10家车企加入年底“限时保价”或“降价”的促销行列。

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(1)新能源汽车行业渗透率加速上扬(浦银国际证券沈岱等《新能源汽车行业2023年展望:新能源汽车渗透率曲线继续加速上扬-221209》)

(2)政策为汽车消费保驾护航(国联证券贺朝晖《汽车行业点评:扩大内需纲要发布,出行消费潜力有望释放-221215》)

1214日发布的《扩大内需战略规划纲要(20222035年)》对汽车消费、基础设施建设等方面均提出规划要求,有望推动出行消费潜力的释放,从需求端为汽车行业整体销量的增长保驾护航。

赛力斯是一家以新能源汽车为核心业务的科技制造企业。集团业务涉及新能源汽车及核心三电(电池、电驱、电控)、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务。主要产品覆盖新能源车和传统车,代表车型包括赛力斯AITO高端智慧汽车、瑞驰电动商用车、风光SUV及MPV等。

汽车销量不及预期,基础设施建设不及预期,疫情风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

单晶硅PERC电池是目前使用的最成熟的技术,目前市场占有率达到95%,但是P型电池的理论转换效率极限是24.5%,这一点阻碍了光伏降本增效的进程。N型电池的转换效率更高,未来将成为光伏电池片的主流技术。业内领先企业的TOPCon电池研发效率均已能达到25%以上,量产线效率也基本突破24.5%。HJT电池方面从近年的实验室研发结果来看,大面积的电池转化效率都已能比较轻易的突破25%,2022年隆基更是将最高记录刷新至26.5%。IBC技术龙头企业不断实现技术突破,从产业化发展来看,IBC电池引领者SunPower公司在2004 年时通过低成本技术改进实现商业化量产,到目前最新一代的Maxeon 6,量产转化效率已能突破25.0%。钙钛矿电池具有极高的光电转换效率上限,具备大规模商业化应用潜力,众多企业持续关注和布局。

BIPV 是建筑与光伏更深层次的融合产物,应用场景多样。BIPV 是光伏与建筑更深层次的融合产物,区别于以屋顶为载体、没有建筑功能的 BAPV,BIPV 除发电功能外,还承担了建筑物原有的支撑、遮挡功能。BIPV 运用光伏物理性能,同时兼顾建筑美学观念(建筑的重要属性),应用场景多样,有向城市高建筑密度区域渗透的潜力。按当年竣工面积 43 亿平测算,转换效率 16%等条件估算,预计 2022、2025、2030 年当年新增的市场分别为 85、497、1135 亿元,对应 2.3、15.9、25.4GW装机规模。

(1)前瞻布局BIPV入口资源(招商证券游家训《业绩平稳增长,扩张一体化规模并布局新型电池技术》2022-5-2)

(2)深入布局高效电池环节(招商证券游家训《业绩平稳增长,扩张一体化规模并布局新型电池技术》2022-5-2)

【风险提示】

全球光伏装机低于预期,原材料价格持续上涨。





热点聚焦




机场人气回升!民航复苏之路渐行渐近,明年盈利将迎反转!

1、据财联社消息,随着各地复工复产,首都机场的人气升温,客流增长。据官方数据,12月25日,北京首都、大兴两机场航班量和上周基本持平。从全国民航数据来看,12月7日-12月20日国内实际执行客运航班量8.9万班次,已恢复至去年同期近八成水平。

2、据TrendForce集邦咨询的数据,12月多晶硅料、硅片、电池片及光伏组件的价格均有不同程度的下滑。其中,上游硅料、硅片价格的下跌已向电池片、组件等中游环节传导。而最新数据显示,日前M10单晶硅片(182mm/150μm)价格周环比跌幅最大,约有20%。

3、据财联社,近日,携程发布了2023元旦假期旅行趋势报告,截至23日,平台元旦跨省游预订占比已近六成,较中秋小长假稳步提升,同比2022年元旦增长34%。此外,跨省团队游同比增长46%,机票、本地门票预订对比中秋增长21%、33%,冰雪消费持续走热。

4、据《科创板日报》消息,近日,血氧仪、制氧机热销,各大电商平台的多型产品出现断货、预售时间拉长等情况。百度指数显示,近期血氧仪、制氧机搜索指数日均环比分别增长187%、58%,同比分别大增8771%、169%。

5、12月24日,山东时代新能源电池产业基地项目、宁德时代1.1GW渔光互补国家级大型光伏发电基地项目、宁德时代济宁首座重卡换电站项目同时开工奠基。总投资不超过人民币140亿元。宁德时代还将与济宁市共同推动电池制造、集中光伏、储能电站、换电平台、船舶制造等各项目。

※关联市场

点评:投资者短期信心有所回升,但市场仍是缩量状态,资金“抢跑”赛道的意愿并不强,说明赛道股的反弹大概率是没有持续性的。缩量+热点快速轮动,意味着市场仍处在调整区间。12月的各类政策利好都已兑现,市场进入政策效果观察期,指数重拾升势需要看到政策的效果显现,或者更多政策细节的催化,而这大概率要等到1月份地方两会窗口。所以,元旦前指数可能会继续维持震荡筑底的走势,交易上保持谨慎,不盲目追热点。





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