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赛道股调整压力释放,指数向下寻找支撑1223

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赛道股调整压力释放,指数向下寻找支撑

1、12月22日,三大指数全天冲高回落,深成指、创业板指盘中涨超1%,午后集体下行翻绿,中证1000指数跌超1.6%。
个股:个股跌多涨少,两市约4000股飘绿,全天成交6575亿元。
大盘:截止收盘沪指跌0.46%,深成指跌0.33%,创业板指跌0.36%。

3、观点:硅片价格的下跌带动上游赛道股集体调整,将整个赛道股情绪摁在地板上摩擦,市场的调整只能继续。赛道股偏好的继续下降,市场地量之后不能迎来增量入场,都表明调整行情还没有进入转折阶段。蓝筹与上证50的局部做多,对市场情绪支撑比较有限,甚至在弱势环境后续也会有调整压力。市场企稳的信号不明确,交易上建议继续蛰伏。
方向:消费板块是一个大类板块,细分方向非常多,这也给了大消费板块轮动的机会。目前的轮动都是机构调仓行为的体现,投资者可以跟随大消费调仓的方向,回调阶段关注医疗美容、教育、商业连锁等方向。

事件:据中国有色金属工业协会硅业分会消息,本周硅片价格呈熔断式下跌。其中,M6单晶硅片(166毫米边距/155微米厚度)成交均价降至5.08元/片,周环比跌幅15.2%;M10单晶硅片(182毫米边距/150微米厚度)成交均价降至5.41元/片,周环比跌幅20%。

本周硅片价格暴跌的主要原因如下:

2)硅片正处于去库存阶段。一方面是对上游硅料降价持观望态度,购买力下降;另一方面是为了解决硅片过剩的库存问题,一线企业和专业化企业再度降低开工率。

此外,因为上周硅业分会并未更新硅片报价,本周跌幅包含了前两周的降价幅度,所以跌幅也比较大。

其中,电池片环节盈利弹性较大。据机构测算,PERC硅片价格下降10%,电池片成本下降8.19%,HJT硅片价格下降10%,电池片成本下降7.17%。另外,组件盈利能力也有望迎来修复。

落脚到A股市场,光伏产业链价格拐点确认,下游电池、组件环节盈利改善确定性较强,具备估值修复潜力。同时,降价有望带动地面集中式电站快速增长,玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。


观点:指数震荡筑底

2.市场企稳信号尚未出现

题材方向:商业百货、化工、军工、医疗美容


决策层加大稳经济举措,消费概念集体大涨!龙头五连板

2022年12月22日,两市共36只个股成功封涨停,较上个交易日增加2只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.46%,创业板指下跌0.36%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念

涨停个股

催化剂

涨停原因

连板天数

成交金额/亿

流通市值/亿

猪肉养殖

正邦科技
002157

旺季来临

在官方指引下,本轮养殖户补能繁母猪积极性偏弱,能繁母猪缺口犹存。猪价自11月以来的持续回落使得养殖户补栏积极性持续走弱,短期猪价暴跌或出现少量去化,预期周期景气时长延长,看好明年全年猪价表现。

1

5.4

108.6

金新农
002548

1

2.2

33.4

广弘控股
000529

1

2.7

43.7

酿酒

兰州黄河
000929

消费复苏

受益于防疫政策优化带来的情绪反转,酿酒板块估值得到一定修复。随着市场关注点逐步从政策带来的消费复苏预期转向春节打款、动销情况、渠道库存变化等,整体板块行情的持续性有望进一步得到验证。

2

5.5

22.8

天虹股份
002419

1

7.6

82.6

水井坊
600779

1

20.1

419.0

嘉美包装
002969

1

0.9

22.7

教育

中公教育
002607

政策支持

中央发文《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》引导对职业教育资金投入。本次文件有望进一步强化市场对于职业教育投资信心,在制造业和服务业中高端人才缺口大的国情下,大力发展职业教育具有长期必要性。

1

11.2

266.2

国新文化
600636

1

3.1

44.1

陕西金叶
000812

1

6.0

45.5

纺织服装

安奈儿
002875

需求增长

统一管控转变为自主防疫的趋势下,抗菌面料在居家场景的应用需求提高,或成为多头看中的增长点。并且疫情发生以来,纺织企业也在不断加强抗病毒、抗菌功能纺织品的研发,目前国内31家公司有布局,且产品覆盖广泛。

2

3.4

34.2

凤竹纺织
600493

1

1.7

18.4

如意集团
002193

1

7.0

32.6

休闲食品

好想你
002582

消费复苏

近期广州、北京、石家庄等多地疫情防控出现明显的放松迹象,消费复苏预期向好。

2

1.1

33.0

麦趣尔
002719

2

1.4

15.3





catbg01.gif 题材前瞻
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国家政策支持职业教育发展,行业迎发展机遇

职业教育

近日,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。本次《意见》的发布再一次表达了对职业教育的支持,为职业教育的发展营造出良好的政策和社会环境,同时提出了鼓励社会资本、产业资金投入。同时,企业也不断加大办学投入,在提高自身教育质量的同时有望享受政策带来的扩招和发展的红利。职业教育行业业绩增长稳定,且估值处于历史较低水平,预计随着利好政策的逐步释放,板块也将有望迎来估值修复。

国家政策支持职业教育发展,行业迎发展机遇

公司是国内领先的全品类职业教育培训机构,目前已在全国设立1669家直营网点,覆盖超过300个地级市,服务全国数亿知识型就业人群。公司打造集群化标准研发体系,降低对单一名师的依赖,形成超过3000人的专职研发团队,长期重视研发投入强化领先优势。公司考研培训市场占有率第一,公司通过专业化研发+规模化专职师资+小班面授课+全直营网点,优势明显。

风险提示:竞争恶化、盈利改善慢于预期,消费市场不及预期等。




价值掘金




中公教育(002607):国家政策支持职业教育发展,这一龙头增长空间广阔

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

中公教育

002607

职业教育

招商银行《教育行业研究之职业教育:乘时代东风享政策红利,民办高等职业教育迎来春天-221219》

国家鼓励社会资本办职业教育,鼓励上市公司、行业龙头主导建立全国性、行业性职教集团。培养高素质技术技能人才的民办高等职业教育拥有更广阔的发展空间

东吴证券《中公教育(002607):负债压力缓解,期待疫后加速经营提振-221220》一文中维持公司“买入”评级

20221223

味知香

605089

预制菜

光大证券《食品饮料行业周报:布局疫后复苏之预制菜行业投资逻辑再思考-221211》

疫情防控政策优化、气温下降均是利好终端消费的因素,我们认为今年12月及2023年Q1冻品龙头有望延续增长

安信证券《味知香-605089-募投产能有望投产,BC双路并进-221208》一文中首次覆盖并给予“买入-A”评级

20221222

晶方科技

603005

Chiplet概念

中航证券《半导体行业深度:后摩尔时代新星,Chiplet与先进封装风云际会-221114》

Chiplet发展涉及整个半导体产业链,将影响到从EDA厂商、晶圆制造和封装公司、芯粒IP供应商、Chiplet产品及系统设计公司到Fabless设计厂商的产业链各个环节的参与者

华创证券《晶方科技-603005-2022Q3业绩点评:手机业务拖累业绩,汽车CIS加速放量-221031》一文中维持“强推”评级

20221221

传智教育

003032

教育

华泰证券《教育和人力资源行业:扩内需背景下供给侧政策持续优化-221215》

随着各类隐形变异违规培训在监管压力下逐步出清,未来市场需求会有望回归合规供给

国海证券《传智教育-003032-2022年三季报点评:2022Q3业绩超预期,经营效率显著提升-221107》一文中维持“买入”评级

20221220

上峰水泥

000672

水泥建材

天风证券《建材行业:水泥,南方需求略有恢复,北方继续减弱,价格延续下行走势-221211》

当前水泥基本面与估值或均处于历史底部区域,从股息率及估值角度,水泥股仍具有一定投资性价比

民生证券《上峰水泥-000672-2022年三季报点评:扣非后符合预期,骨料等水泥+业务贡献逐步加大-221031》一文中维持“推荐”评级

20221219




【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。



产业纵横




乘政策东风,职业教育将迎黄金时代

近日,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。

1、职业教育一直是政策重点鼓励的方向,长期看好职业教育发展

本次《意见》的发布再一次表达了对职业教育的支持,为职业教育的发展营造出良好的政策和社会环境,同时提出了鼓励社会资本、产业资金投入。从上市公司角度,以职业教育为主业的公司也都在积极响应政策精神,不断加大办学投入,在提高自身教育质量的同时有望享受政策带来的扩招和发展的红利。

2、民办高等职业教育生源增加,扩容扩建需求旺盛

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未来合理的职业教育公司毛利率40%左右,净利率15%左右,高质量教育的举办者更能应对未来出生人口下降带来的需求收缩。由民办中职、大专、职业本科组成的民办学历职业教育市场规模到2031年有望增长至6600亿元,未来十年有3倍增长空间。

当前头部优质公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。未来随着职教政策进一步完善并不断推进落地、相关企业商业模式逐步清晰并得到验证,市场对于职教的信心有望恢复和重建,带动龙头迎来戴维斯双击。

港股:中教控股、中国科培、东软教育。

【研报来源】

东吴证券吴劲草等《商贸零售行业点评报告:关于深化现代职业教育体系建设改革的意见出台,高教和职教板块有望估值修复-221221》

国联证券荣泽宇《职业教育行业深度:职教大有可为,优质龙头可期-220802》

强势股

板块/主题

配置

参考标的

头部和民营房企

中央经济工作会议指出,多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善等消费。要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

消费建材

地产政策组合拳已开始见效,2022Q4地产竣工端有望持续边际修复,进一步带动地产后周期消费建材需求回暖。并且上游原材料价格呈现回调趋势,企业提价措施逐步落地,信用减值风险出尽的企业有望率先迎来盈利拐点

扩内需建设

10%

生意宝、浙文互联、壹网壹创、华扬联众、数字认证、旗天科技、神思电子、德生科技、金财互联、数字政通、楚天龙、翠微股份、智度股份、御银股份

10%

辉隆股份、中农联合、天鹅股份、浙农股份

新基建

今年来重磅会议多次释放出基建投资作为经济增长“压舱石”,扛起扩内需、促循环、稳增长“大旗”的明确信号。1—11月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.3%。基建投资连续7个月回升。适度超前开展基础设施投资,加快布局新型基础设施建设,加强薄弱领域补短板,有力支撑基础设施投资回升。从日前召开的中央政治局会议看,明年固定资产投资依然是稳定经济增速的压舱石和促进国内大循环的重要抓手。政策性开发性金融工具对基建撬动效果较强,2023年有望持续发力。

自主可控

10%

中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

国产替代

日前美国政府将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入“实体清单”,以期进一步阻挠和打压中国科技行业的发展。虽然一系列制裁,短期对我国半导体产业造成一定冲击,但长期看我国半导体产业必将走上独立自主创新之路,出口管制将进一步催化设备及材料端国产化趋势,特别是在成熟制程,预计国产材料及设备能够得到更多的验证资源和机会,国产替代周期有望缩短。

汽车

10%

科达制造、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

白酒

2023年春节较早,当前至12月初逐步进入旺季备货期,需关注渠道回款情况、库存压力及价盘变化;长期需要关注政策波动下的消费修复节奏,一季度或在报表端存在部分压力。行业复苏可能主要从Q2开始。

影视院线

随着防控措施进一步优化,多地电影院陆续恢复营业。《阿凡达2》于12月16日在中国大陆上映,或将对短期院线票房有所拉动。行业最困难的时期已过,即将到来的贺岁档和春节档有望推动行业基本面稳步复苏。

民航机场

随着防疫政策持续优化,压抑三年之久的公商务出行需求和因私出行需求有望快速回升,基本面有望迎来实质性改善,后疫情时代民航高景气行情已在酝酿。

医药

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九、盘龙药业、康缘药业、片仔癀、步长制药、上海凯宝

10%

万孚生物、可孚医疗、热景生物、东方生物

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




职业教育迎来鼓励政策密集发布期 龙头有望迎来业绩与估值双升

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

抗衰需求快速增长,据Euromonitor 数据,2021 年中国抗衰市场规模达 722 亿元,其中护肤和医美为消费者选择抗衰的主要途径,且在热门的 30 个抗衰老护肤品牌中过半为高端品牌。在此需求大环境下,同时 AOXMED 具备较强产品力和较灵活的管理组织架构,我们看好其市场规模的快速拓展。短期看,主要采用与医美专业渠道合作,当前渠道渗透率较低,后续将通过拓店方式扩大布局,完成品牌原始用户以及口碑的积累。中期看,布局线上渠道,在兼具强产品力和强品牌力下,有望复刻修丽可线上发展之道。长期看,全渠道布局助力品牌持续向上。线下:专业机构数量存在较大可拓展空间,二三线轻医美消费者渗透率上行趋势明显;线上:受益于品牌认知度提升,线上市场份额有望不断拓展。

预计到 2027 年,中国功效性护肤市场规模有望达到 2118亿元,2021-2027 年 CAGR 为 37.9%。拆分不同原料需求看,重组胶原蛋白为主要原料 21-27 年 CAGR 为 55.3%,动物源胶原蛋白为主要原料 21-27 年 CAGR为 41.7%,玻尿酸为主要原料 21-27 年 CAGR 为 41.2%,其他类为主要原料的护肤品市场规模 21-27 年 CAGR 为 27.6%。修丽可主打原料属于非玻尿酸和胶原蛋白系列,作为行业的功效性护肤品牌佼佼者,同时基于其历史增速表现,我们认为其未来修丽可至少能够保持和行业整体增速一致,仍有较大拓展空间。

(1)收入增长新驱动力浮现(民生证券刘文正《聚焦抗衰的高端品牌,打造健康皮肤生态》2022-12-13)

(2)布局具备专业性的线下渠道差异化竞争(民生证券刘文正《聚焦抗衰的高端品牌,打造健康皮肤生态》2022-12-13)

【风险提示】

国新文化(600636)

教育

近日,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出,探索省域现代职业教育体系建设新模式。

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(1)政策力度不断加大,教育信息化建设提速(招商证券《教育信息化行业深度报告:专项贷款+贴息政策,教育信息化2.0迎政策东风-221110》)

(2)乘政策东风,职业教育迎来黄金时代(国联证券《职业教育行业深度:职教大有可为,优质龙头可期-220802》)

【主营业务】

【风险提示】

长安汽车(000625)

汽车,新能源车

在全球电动化的大趋势下,新能源汽车销量仍将保持快速增长态势,预计2023年全球新能源汽车销量有望突破1400万辆,中国动力电池产业链作为占据全球主要份额的参与者将充分受益;建议把握盈利改善、技术升级、降本增效等方向的投资机会。

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(1)汽车行业有望保持平稳增长(东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长,关注即将上市新能源车销量》2022-7-14)

(2)政策助力行业修复(东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长,关注即将上市新能源车销量》2022-7-14)

【核心优势】

公司具备强劲的产品定义能力与稳健的渠道扩张,产品以动力为基、设计为矛、智能为核, CS、逸动、UNI、欧尚等产品系列在各自细分市场均具备强大竞争力,强势产品矩阵驱动销量中枢稳步提升。未来伴随新品密集推出,改款/换代持续,公司有望延续核心产品竞争力,通过渠道稳健扩张加速下沉市场份额提升,夯实自主领先优势,实现市占率持续提升。

公司稳步推进电动智能化技术与产品布局,纯电方面,自研EPA纯电平台,助力长安新能源未来三年11款全新产品投放;品牌布局方面,深蓝定位15-30万元主流市场,带动自主均价提升,首款产品SL03产品力强劲,有望持续热销;阿维塔定位豪华智能,带动品牌向上。混动方面,蓝鲸iDD混动系统技术领先,并逐步加快上车节奏,目前Uni-K iDD版本已上市,Uni-V、欧尚Z6的混动版本有望在今年下半年推出。公司预计2022年将投放8款全新的新能源产品,新能源产品矩阵快速完善,有望成为未来公司销量增长的核心驱动因素。

长安福特销量低于预期、长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的风险。





热点聚焦




47.4%!这一领域财政支出持续加码,高景气可期

1、据财政部网站,今年11月份全国一般公共预算收入为12121亿元,同比增长24.6%,其中11月税收收入为10247亿元,同比增长28.4%,创年内新高;11月单月公共财政支出值为20921亿元,同比增速只有4.8%,大幅低于上月的8.7%。

2、据中国有色金属工业协会硅业分会消息,本周硅片价格呈熔断式下跌。其中,M6单晶硅片(166毫米边距/155微米厚度)成交均价降至5.08元/片,周环比跌幅15.2%;M10单晶硅片(182毫米边距/150微米厚度)成交均价降至5.41元/片,周环比跌幅20%。

※政策风向

点评:此次中钢集团整体划入中国宝武,将有助于整个钢铁上下游资源的整合,利于钢铁行业集中度进一步提升。钢铁行业重组的推进,有利于行业长远发展。叠加随着宏观层面利好政策不断,钢材市场信心持续修复,钢价有望回暖。可留意低成本、强管理的龙头企业。

点评:此次国常会是对落实中央经济工作会议精神的一个总督促,对短中期经济和资本市场预期不可忽视。从国常会对落实稳经济部署的重心来看,是把扩基建投资、激活民企、鼓励平台经济发展、托住房市作为了重点。大概率会强化资金从前期热点医药、消费向平台经济、民营创新、地产后周期概念(家电、建材等)轮动的可能性,可关注行业龙头股。

点评:在高质量发展与产业升级的大背景下,技术技能型人才供不应求,发展职业教育势在必行。尽管政策红利持续加码,但我国职业教育仍然存在升学机制不畅通、办学投入不足、社会观念僵化等问题,改革力度还需进一步加码。强政策支持,职业教育板块的主题性机会可期。


1、三大指数冲高回落继续调整,光伏等新能源赛道领跌

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!




投资日历




投资日历(12月23日)


近期聚焦

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事件

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相关公司

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2022第二十届广州国际汽车展

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广汽集团(601238)

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日期

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(盘后消息)

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上交所:推动房地产业向新发展模式平稳过渡 助力数字经济和平台企业发展

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国家药监局已批准44个新冠病毒抗原检测试剂

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美国FDA批准罗氏单克隆抗体用于治疗COVID-19

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外交部:愿同新方共同推动中新全面战略伙伴关系不断向前迈进

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日本明年将有逾7000种食品涨价 平均涨幅为18%

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印度议会建议颁布数字竞争法来规范大型科技公司

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事        件

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2022-12-23

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来伊份(603777)

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2022北京国际美博会

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2022-12-30

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广汽集团(601238)

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美国国际消费类电子产品展览会(CES)

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2023-01-06

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人民网(603000)

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2023第十九届西安新春年货购物节,西安年货会

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2023-01-10

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青岛啤酒(600600)

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2023德国科隆家具展览会

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2023-01-20

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苏州高新(600736)

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2023第三届中原光储展河南光伏郑州光伏展

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机密爆料




两市机构资金合计净流出277.94亿元

其中,机构重点增持:酿酒行业(16.66亿)、美容护理(5.24亿)、医疗服务(4.44亿)、农牧饲渔(3.41亿)、汽车整车(1.98亿);

个股方面,12月22日机构净流入前五的股票分别为:水井坊(3.99亿)、英飞拓(2.60亿)、五 粮 液(2.56亿)、中公教育(2.40亿)、长安汽车(2.36亿);

机构净流出前五的股票分别为:隆基绿能(-10.19亿)、西安饮食(-5.14亿)、天齐锂业(-3.66亿)、TCL中环(-3.58亿)、通威股份(-3.47亿)。





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