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市场延续调整,等待主板回补下方缺口1220

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12月20日情报精选:中国证监会、香港证监会原则同意两地交易所进一步扩大股票互联互通标的范围

【新闻联播】

●国资委党委召开扩大会议:牢牢把握高质量发展这个首要任务 强化关键核心技术攻关

●企业复工市场回暖 各地经济回稳向上

●联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15)通过一项生物多样性计划,以保护地球上30%的土地资源和水资源

●欧盟天然气价格上限协议达成:每兆瓦时180欧元

●欧央行副行长金多斯:欧央行将进一步加息,继续加息50个基点,不知道何时会停止;欧央行不打算改变2%的中期物价稳定目标

私募排排网:截至12月19日,股票私募仓位指数回升至78.66%,在此前一周基础上提升0.31个百分点

中汽协:11月商用车销量25.3万辆 环比下降7.5%

北向资金全天净卖出14.91亿元,其中沪股通净卖出1.43亿元,深股通净卖出13.48亿元

●中央财办:在住房消费等领域存在一些妨碍需求释放的限制性政策 这些消费潜力要予以释放;2023年还将出台新举措 侧重研究解决改善房企资产负债状况等

●乘联会秘书长崔东树:全国乘用车市场库存394万台、库存65天

●上海银保监局黄丽:多措并举支持金融机构开展养老金融服务

●香港金管局:综合利率在11月底升至1.73厘

●上海:集中力量开展重大科技攻关和产业化协同攻关 通过市场需求引导资源有效配置

●深圳南山区再发2亿元消费券促消费 覆盖汽车、家电餐饮等多个领域

●欧盟理事会就跟踪和减少各国能源部门甲烷排放的提案达成一致。100多个国家承诺减少其甲烷排放,到2030年与2020年相比减少30%

●韩国《2023年上半年弹性税率运用方案》:明年起汽油燃油税的下调幅度将从目前的37%缩小到25%

●日本最早2024年将在南鸟岛海域试开采稀土

●气候变化损伤植物 欧洲啤酒花产量下降近30%

行业概念

相关上市公司:长城汽车(601633)、文灿股份(603348)

相关上市公司:悦心健康(002162)、澳洋健康(002172)

相关上市公司:中国东航(600115)、南方航空(600029)

相关上市公司:万达电影(002739)、横店影视(603103)

新股申购:鸿铭股份、三祥科技、太湖雪

可转债申购:

晚间私募传闻:

康芝药业:已开始启动委托下属子公司生产热炎宁颗粒的相关准备工作

赛托生物:公司没有布洛芬药品或原料药产品

亚宝药业:目前公司无布洛芬产品的生产和销售

国药现代:目前公司没有熊去氧胆酸产品

海辰药业:公司暂未取得熊去氧胆酸的注册批件

利德曼:公司目前没有生产新冠抗原检测产品

东北制药:加班生产对乙酰氨基酚 生产线和药店24小时运转

比亚迪:1200台DM-i超级混动车型出口至哥伦比亚

定增&重组&转债

山东高速:完成发行10亿元超短期融资券

宁波富达:控股股东拟协议转让5%股份

必得科技:拟6950万元收购京唐德信100%股权

宁波能源:控股股东拟将所持5%股份协议转让给宁波城投

方大炭素:发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复

天润工业:拟1.37亿元转让郑州金惠10%股权

宝丰能源:购买宁夏红墩子煤业有限公司40%股权等资产

华夏幸福:拟以下属公司股权实施债务重组

金圆股份:拟购买阿里锂源15%股权

芯源微:多名股东拟询价转让合计4.85%公司股份

煌上煌:拟定增募资不超过4.5亿元

三羊马:拟发行可转债募资不超过2.1亿元

首钢股份:智新电磁拟引入15家投资人增资20亿元用于产线建设

天奇股份:与斯泰兰蒂斯(上海)签订长期服务协议

百利科技:中标14.8亿元EPC项目

天保基建:以挂牌底价共13.92亿元竞得天津滨海新区两宗地块

东威科技:真空磁控溅射双面镀铜首台设备正式下线出货

迈为股份:拟使用不超21亿元闲置募集资金进行现金管理

ST围海:预中标2.06亿元工程施工项目

昊海生科:拟使用不超8.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

恩捷股份:与国轩高科签订锂电池隔离膜产品年度采购合同

拓维信息:子公司预中标全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心IT设备采购(一期)项目

隆盛科技:收到博世汽车系统(无锡)有限公司等客户项目定点通知书

甘咨询:中标2个项目

铭利达:拟不超10亿元建设新能源关键零部件智能制造一期项目

嘉澳环保:拟投设三家孙公司

中鼎股份:获得供应商项目定点书

业绩&分红

雄韬股份:2022年净利预增135.57%-153.36%

申通快递:11月快递服务业务收入同比增长8.89%

韵达股份:11月快递服务业务收入42.62亿元 同比下降4.72%

中国医药:截止11月底 辉瑞新冠药销售规模占公司前三季营收比未到1.5%

广发证券:获第一大股东吉林敖东增持7771万股H股

金达威:中牧股份拟减持不超过1%

奥来德:深圳南海、杭州南海拟减持不超过3.45%

广汽集团:3名董高拟合计减持不超22.57万股

福莱特:特定股东陶虹强、孙利忠拟减持合计不超285万股

泰福泵业:董事毛世良拟减持不超1%




catbg01.gif 每日复盘
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市场延续调整,等待主板回补下方缺口

1、12月19日,沪指全天单边走低,午后跌幅扩大至2%,盘中一度失守3100点关口,深成指、创业板指均跟随下行。
个股:个股呈现普跌态势,两市超4400股飘绿,全天成交7568亿元。
大盘:截止收盘沪指跌1.92%,深成指跌1.51%,创业板指跌1.14%。

3、观点:重磅会议落地,引发市场兑现情绪。中央经济工作会议是一个制定方向的会议,对市场预期能产生影响的往往是具体政策的落地,因此政策偏好的提升要看后续落地的速度与效果。反弹行情进入拉锯震荡阶段,下方跳空的缺口回补可能性较大,等待市场情绪重新企稳。反弹行情没有结束,但需要重新蓄积力量。
方向:新冠明星股全部陨落,我们此前一直提醒大家注意高位兑现,不要成为最后的买单者。指数回落整理之后,市场热点将逐步进入切换阶段,可以继续围绕年报预增方向进行埋伏,重点关注化工、航运、军工等方向。

事件:据新华社,中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议指出,着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

截止2019年,我国已成老龄人口数全球最多的国家,且即将进入深度老龄社会。据社科院预测,2023年的养老产业市场规模将高达13万亿元,与2017年的房地产销售规模相当。而中央经济工作会议将养老服务与住房、汽车市场并驾齐驱,作为拉动内需的三大抓手之一,其重要性可见一斑。

2021年3月的“十四五规划”中提到,至2025年将支持300个培训疗养机构转型为普惠养老机构、1000个公办养老机构增加护理型床位,养老机构护理型床位占比提高到55%;

二十大报告中也提及“积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业”,与十九大不同的是,将“应对人口老龄化”上升为国家战略。

1)普惠养老是政策文件中最集中的领域,未来发展潜力大,2022年已设立普惠养老专项再贷款。

3)壮大老年用品产业(智能轮椅、生物力学拐杖等智能化、辅助性康复医疗用品也将具有较好发展空间),鼓励金融机构开发养老金融产品。

【复盘总结】

1.重磅会议进入短期兑现阶段

3.等待市场情绪重新企稳

顶层会议续写“三支箭”新篇章,地产股整体暴动!龙头7连板

2022年12月19日,两市共29只个股成功封涨停,较上个交易日减少12只。沪深两市震荡下行,沪指下跌1.92%,创业板指下跌1.14%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
预制菜全聚德
002186
地方政策近日,山东省发文加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。预制菜具有巨大的市场潜力,预计未来中国预制菜市场将保持20%左右的增长率增长。21.6 41.3
黑芝麻
000716
118.1 51.3
房地产珠江股份
600684
政策支持中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行,会议指出要支持住房改善等消费,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。信贷、债券、股权支持政策的“三箭齐发”后,需求端的恢复将会是后续市场企稳的最关键因素。伴随后续配套政策持续落地,地产企业利润率将逐步修复。11.1 37.1
凤凰股份
600716
14.8 42.5
中交地产
000736
126.8 156.5
深振业A
000006
112.4 83.6
鲁商发展
600223
16.7 115.4
新能源汽车海源复材
002529
拉动内需中央经济工作会议指出着力扩大国内需求,以汽车为代表的可选消费品或是扩大消费的重要抓手。16.7 54.1
亚星客车
600213
14.5 24.0
锂电池金圆股份
000546
矿产规划中央经济工作会议指出加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产,预计锂价中期将维持高位运行。15.0 97.3
美利云
000815
115.1 107.6




题材前瞻




顶层点题发展民办教育,板块估值修复可期

教育

日前,中央经济工作会议提出鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为。会议进一步明确了对民办教育的支持态度,有利于缓解市场对教育去资本化、民办高教板块营利性登记难落地等问题的担忧。随着各类隐形变异违规培训在监管压力下逐步出清,未来市场需求会有望回归合规供给。高教头部公司PPE(TTM)位于三年历史区间3%-16%分位,仍被严重低估,头部公司整体基本面依然稳健,可把握低估值、利润修复预期较为明确、现金流及分红稳定的标的。

顶层点题发展民办教育,板块估值修复可期

公司是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业,致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的IT技术教育培训服务。公司自成立以来主营业务均聚焦于IT教育培训业务,专注于IT中高端人才培训,在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养(NITE)工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。

风险提示:公共卫生事件影响、行业竞争加剧、核心人员流失、监管政策、运营成本提升、扩张进度不及预期、盈利能力不及预期、行业需求下降等。





价值掘金




传智教育(003032):顶层点题鼓励民办教育,这一IT培训巨头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

传智教育

教育

随着各类隐形变异违规培训在监管压力下逐步出清,未来市场需求会有望回归合规供给

20221220

000672

天风证券《建材行业:水泥,南方需求略有恢复,北方继续减弱,价格延续下行走势-221211》

民生证券《上峰水泥-000672-2022年三季报点评:扣非后符合预期,骨料等水泥+业务贡献逐步加大-221031》一文中维持“推荐”评级

长安汽车

汽车整车

本次《纲要》的出台有望推动出行消费潜力的释放,从需求端为汽车行业整体销量的增长保驾护航

20221216

002639

万联证券《休闲服务行业周观点:中国中免短期业绩下滑长期向好预期不改,“冰雪经济”呈现“热效应”好势头-220905》

东莞证券《雪人股份-002639-动态点评:制冷设备龙头,布局燃料电池-191021》一文中给予“中性”评级

创业慧康

DRG/DIP

根据国家医保局三年行动计划方案规定,2023年全国范围内DRG/DIP试点在统筹区、医疗机构、病种和医保基金支出实现70%的覆盖,以试点启动后两年内完成计算,预计2024年DRG/DIP实现70%覆盖

20221214

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




中央支持政策落地,汽车板块未来可期!两大潜力赛道值得关注

中央经济工作会议指出,着力扩大国内需求,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

1、中央经济工作会议提出支持新能源汽车消费,行业未来支持政策可期。

未来汽车板块支持政策可期。首先从现有政策架构来看,现有的政策组合是购置税减免+财政补贴,目前燃油车的购置税减免政策,明年预计基本还会延续;新能源车购置补贴,明年是否延续及何种方式延续,仍值得期待。另外,像“新能源车下乡”等政策,针对特定市场或者目标消费者的支持政策也会是明年可能的选项。

参考印度尼西亚、马来西亚等国家,在防疫政策放开后,乘用车销量经历 1-2 个月的短暂下滑(短期内感染率提升延缓购车需求)后,后续有望呈现逐步上行的趋势。

预计2023年乘用车需求有望逐步复苏。2023 年全年乘用车销量同比增速有望达5%左右。其中新能源乘用车销量有望达到976万辆,同比增长49%,新能源渗透率达到43%。

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当前,传统自主车企的势头正劲,2019 年造车新势力的入场推动了传统自主品牌车企的加速布局,传统自主品牌车企的市占率在2019- 2022 年期间呈现稳步提升的态势,2022M10 市占率提升到 32.94%。

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市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分,在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待。由于疫情影响11-12月终端需求并没有充分释放,叠加上广州、成都等车展活动陆续恢复,2023年Q1在防疫政策优化下终端销量存在超预期可能。

主要推荐两条主线:

2)智能电动核心增量零部件赛道:把握技术升级趋势,现阶段重点看好线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱等高成长高弹性赛道;

1)整车龙头:比亚迪、长安汽车、广汽集团、长城汽车、上汽集团;

【研报来源】

中银国际李可伦《新能源汽车行业动态点评:中央支持政策落地,新能源汽车消费再迎利好-221218》

信达证券陆嘉敏、王欢《汽车行业:展望2023年,燃油车购置税优惠将以何种方式退出?-221218》

强势股

板块/主题

配置

参考标的

头部和民营房企

中央经济工作会议指出,多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善等消费。要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

消费建材

地产政策组合拳已开始见效,2022Q4地产竣工端有望持续边际修复,进一步带动地产后周期消费建材需求回暖。并且上游原材料价格呈现回调趋势,企业提价措施逐步落地,信用减值风险出尽的企业有望率先迎来盈利拐点

扩内需建设

10%

生意宝、浙文互联、壹网壹创、华扬联众、数字认证、旗天科技、神思电子、德生科技、金财互联、数字政通、楚天龙、翠微股份、智度股份、御银股份

10%

辉隆股份、中农联合、天鹅股份、浙农股份

新基建

今年来重磅会议多次释放出基建投资作为经济增长“压舱石”,扛起扩内需、促循环、稳增长“大旗”的明确信号。1—11月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.3%。基建投资连续7个月回升。适度超前开展基础设施投资,加快布局新型基础设施建设,加强薄弱领域补短板,有力支撑基础设施投资回升。从日前召开的中央政治局会议看,明年固定资产投资依然是稳定经济增速的压舱石和促进国内大循环的重要抓手。政策性开发性金融工具对基建撬动效果较强,2023年有望持续发力。

自主可控

10%

中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

国产替代

日前美国政府将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入“实体清单”,以期进一步阻挠和打压中国科技行业的发展。虽然一系列制裁,短期对我国半导体产业造成一定冲击,但长期看我国半导体产业必将走上独立自主创新之路,出口管制将进一步催化设备及材料端国产化趋势,特别是在成熟制程,预计国产材料及设备能够得到更多的验证资源和机会,国产替代周期有望缩短。

汽车

10%

科达制造、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

白酒

2023年春节较早,当前至12月初逐步进入旺季备货期,需关注渠道回款情况、库存压力及价盘变化;长期需要关注政策波动下的消费修复节奏,一季度或在报表端存在部分压力。行业复苏可能主要从Q2开始。

影视院线

随着防控措施进一步优化,多地电影院陆续恢复营业。《阿凡达2》于12月16日在中国大陆上映,或将对短期院线票房有所拉动。行业最困难的时期已过,即将到来的贺岁档和春节档有望推动行业基本面稳步复苏。

民航机场

随着防疫政策持续优化,压抑三年之久的公商务出行需求和因私出行需求有望快速回升,基本面有望迎来实质性改善,后疫情时代民航高景气行情已在酝酿。

医药

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九、盘龙药业、康缘药业、片仔癀、步长制药、上海凯宝

10%

万孚生物、可孚医疗、热景生物、东方生物

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




扩内需战略支持提升教育服务,教育板块估值继续修复

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

根据特斯拉官方的数据,一体压铸技术预计将给 Model Y节省约20%的制造成本。一体压铸机一次压铸加工的时间仅为 80-90 秒,每小时能完成 40-45 个铸件,一天能生产1000个铸件;而传统工艺冲压焊接成一个部件至少需要两个小时,一体压铸的生产效率明显更高。市场上目前采用一体化压铸工艺的主要是后底板,特斯拉已生产出一体化压铸的前底板。据业内专家估计,未来中底板也能有望能实现一体式压铸,大概还需要 2-3 年的时间,主要取决于 CTC 技术的实现。

假设 2030 年全球乘用车销量为 1 亿辆,新能源渗透率为 50%,一体压铸可应用的部位为前中后底板、电池包、电机电控壳体、副车架、车门结构件*4、后盖结构件共计 9 个部位。假设新能源车一体压铸渗透率为60%,传统车一体压铸渗透率为 30%,则汽车零部件压铸量约为 3.4 亿套,假设单价为 1500-2000 元,则全球市场一体压铸市场规模约为 5100-6800 亿元。

(1)铝压铸龙头(国信证券唐旭霞《加速转型的铝压铸龙头,一体化业务拓展顺利》2022-7-6)

2)一体化压铸实现从0-1突破(国信证券唐旭霞《加速转型的铝压铸龙头,一体化业务拓展顺利》2022-7-6)

【风险提示】

豆神教育(300010)

教育

近日,中央印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,其中提出,鼓励社会力量提供多样化教育服务,支持和规范民办教育发展,全面规范校外教育培训行为,稳步推进民办教育分类管理改革,开展高水平中外合作办学。同时,做强做优线上学习服务,推动各类教育资源共建共享。

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(1)政策力度不断加大,教育信息化建设提速(招商证券《教育信息化行业深度报告:专项贷款+贴息政策,教育信息化2.0迎政策东风-221110》)

(2)乘政策东风,职业教育迎来黄金时代(国联证券《职业教育行业深度:职教大有可为,优质龙头可期-220802》)

【主营业务】

【风险提示】


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从供给端来看,尽管市场正不断增加资本开支,但由于不同项目受资源禀赋、基础设施、宏观环境等影响,锂矿产能建设投放需要较长时间,同时产线也需一定调试及爬坡周期后,产能才能充分释放,因此短期仍没有足量的供应投放至市场中

从产品端的新能源动力电池和生产系能源汽车企业到材料端的动力电池上游原材料供应商,未来新能源汽车产业链将会和十年前的苹果智能手机产业链一样迎来新一轮投资周期。2021 年,新能源汽车渗透率已经突破 10%,而根据“创新扩散曲线”模型,当一个创新产品市占率突破 10%以后,将迎来最为陡峭的上升曲线,新能源汽车行业将迎来倍速增长。

(1)布局全球优质锂资源,龙头地位稳固(渤海证券袁艺博《拐点已现,资源巨头乘风而起 》2022-6-30)

2)澳洲奎纳纳项目达产在即,锂盐产能再释放(渤海证券袁艺博《拐点已现,资源巨头乘风而起》2022-6-30)

【风险提示】

需求不及预期,锂价大幅波动,项目进展不及预期。





热点聚焦




至暗时刻已过!营业率+票房量双双回暖,头部院线或迎业绩与估值双升

1、美国能源部日前宣布,其下属的加州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室,首次成功在核聚变反应中实现“净能量”增益。这被美媒吹嘘为该领域“前所未有”的里程碑,将为国防及清洁能源带来重要助力。

经济数据

点评:今年以来,受国内疫情反复、优质影片供给不足以及宣发窗口期缩短等因素影响,国内院线市场表现低迷。在疫情的影响下,院线行业出清与集中度提升加速,头部企业市占率进一步提升。电影行业有望逐步走出至暗时刻。结合疫后复苏及后续影片供给数量和质量双升的背景,龙头院线有望迎来估值和业绩双升。


1、据新华社,中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议指出,着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

2、据新浪财经,近日,民航局下发《安全有序恢复航空运输市场的工作方案》,对国内航空运输市场分阶段恢复做出了具体的引导时间表。首个阶段是即日至2023年1月6日,以2019年日均客运航班量的70%为基数进行恢复,第二阶段是至2023年1月31日,以2019年日均客运航班量的88%为基数进行恢复,第三阶段至2023年3月25日,行业处于稳定恢复期。

3、据新浪财经,中央经济工作会议于12月15-16日在京召开,会议指出要着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,支持新能源汽车消费;要加快建设现代化产业体系,加快新能源等前沿技术研发和应用推广。

1、沪指跌近2%险守3100点,医药股掀跌停潮,两市近4400股飘绿

点评:重磅会议落地,引发市场兑现情绪。中央经济工作会议是一个制定方向的会议,对市场预期能产生影响的往往是具体政策的落地,因此政策偏好的提升要看后续落地的速度与效果。反弹行情进入拉锯震荡阶段,下方跳空的缺口回补可能性较大,等待市场情绪重新企稳。反弹行情没有结束,但需要重新蓄积力量。





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