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情报精选:耶伦“谈合”;央行开巨额罚单、平台金融业务转入常态监管;279家公司获“买入型”评级

1、近期,中央宣传部、中央网信办、中央外办、外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅游部、人力资源社会保障部、国资委、市场监管总局11部门联合印发了《关于开展论坛活动专项清理整治工作的通知》,部署在全国范围内开展对论坛活动乱象的清理整治。清理整治范围包括党政机关、高校、科研院所、社会组织、企业等举办的各类论坛活动,包括论坛、峰会、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等。

3、中国人民银行对支付宝、财付通开出巨额罚单。其中,支付宝(中国)网络技术有限公司被警告,没收违法所得83091.414113万元,罚款223115.389033万元。财付通支付科技有限公司被警告,没收违法所得56612.388789万元,罚款242677.827882万元。

5、针对以往执法检查中发现的问题,央行公布了对平安银行、邮储银行和人保财险的行政处罚。其中,平安银行因10类违法行为被没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元。邮储银行因10类违法行为被罚3186万元。中国人民财产保险股份有限公司被罚464万元。

7、中国财政学会会长、财政部原部长楼继伟指出,不应通过债务置换解决地方债风险,要守住中央“坚决不救”的底线。同时,他建议增加1.5-2万亿元财政赤字,主要用于对中小企业的费用进行阶段性补贴,全面取消房地产限购限贷政策,以帮助房地产市场需求恢复。

1、《私募投资基金监督管理条例》正式发布,自2023年9月1日起施行。为创业投资基金设置专章,鼓励“投早投小投科技”,对创投基金实施差异化监管,鼓励引导投资成长性、创新性企业。

3、公募基金费率改革正式拉开序幕,包括广发基金、兴证全球基金、富国基金等多家头部公募基金机构公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下。本轮改革还涉及坚持以固定费率产品为主,推出更多浮动费率产品。

5、数据显示,截至7月7日收盘,A股市场共有132家上市公司发布2023年上半年业绩预告。按归母净利润同比增幅上限来看,有109家公司预计上半年归母净利润同比增长,占比超八成

1、大模型助推了市场对算力,尤其是智能算力的需求,智算中心建设“快马加鞭”。从业人士介绍:现在算力根本不够用,大家都在满市场找资源。目前算力芯片的价格也是水涨船高。据了解,英伟达三年前的A100芯片原来价格在1万美元/块,目前需加价但依旧买不到货

3、作为三元锂电池、硬质合金、3C电子产品的重要原料,电解钴及钴盐产品价格近日持续走高。以电解钴片为例,Mysteel数据显示,浙江地区电解钴片7月7日中间价报28.4万元/吨,近两周(6月24日-7月7日)累计上涨11.37%,拉长时间线来看,自6月1日以来,已累计上涨20.85%。

5、TCL中环公布最新单晶硅片价格,硅片价格大幅度下调。其中P型218.2、210、182的价格分别为4.07元、3.77元、2.85元,相较6月1日的5.78元、5.35元、3.80元,分别下降29.58%、29.53%、25%。

7、中国电力企业联合会发布《中国电力行业年度发展报告2023》。报告预测,预计全年全社会用电量增速在6%左右,部分区域部分时段电力供需偏紧。终端用能电气化水平持续提升,电力绿色低碳转型步伐加快,预计到2030年,非化石能源发电装机占比将达到60%左右,非化石能源发电量占比接近50%,非化石发电量增量占全社会用电量增量比重达到90%左右

9、特斯拉官微公布最新引荐购车奖励规则,引荐好友购买特斯拉Model 3/Y或Model S/X,购车人可分别获得3500元或7000元引荐奖励用于抵扣车辆尾款(车主复购同享),同时还可获得90天增强版自动辅助驾驶功能免费试用权;引荐人可获得积分奖励用于兑换超充额度等。

机会

点评:代表优质人民币资产的中字头或将受益中美关系阶段性缓和,尤其是环保、贸易这些美方更关切的行业。

点评:近期海外的一系列数据/事件(美联储会议纪要、ADP就业、非农)均给市场带来剧烈震荡,7月美国加息预期也持续被市场所消化,短期全球权益市场和非美货币均受到一定压制。结构性机会上,当前正值A股中报窗口,可留意新能源(汽车+电力设备)、大消费、TMT等业绩预增向好方向。

风险

2、ST美置公告,公司于7月7日收到深交所《关于美好置业集团股份有限公司股票终止上市的决定》,深交所决定终止公司股票上市。公司股票因触及交易类强制退市情形被深交所作出终止上市决定,不进入退市整理期,公司股票将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

4、连同蓝盾转债一起触及退市情形的还有搜特转债。根据交易所相关规则,*ST搜特的“1元退市”属于交易类退市情形不设退市整理期,可转债将与公司股票同一交易日进入退市板块挂牌转让。

公司

恒帅股份:主动感知清洗系统已向部分客户小批量交样并进行路试

灿瑞科技:公司磁传感器、智能电机驱动芯片等产品均可用于机器人上

中光防雷:磁性元器件在户外机器人领域有合作公司 正处于前期验证阶段

歌尔股份:公司外销业务中包括VR虚拟现实产品相关业务

恒玄科技:公司一直为天猫精灵等智能音箱产品提供主控芯片

南京医药:拟发行可转债募资不超过10.8亿元

智明达:拟转让铭科思部分股权

大胜达:定增申请获得证监会同意注册批复

广弘控股:子公司拟不超过13.6亿元投资建设产业基地项目

浙江震元:子公司拟5亿元投建原料药集聚提升项目

东山精密:拟对苏州维信电子等全资子公司进行投资

华菱钢铁:下属子公司拟建设实施冷轧硅钢产品二期项目

中洲特材:拟以2500万元参与投资设立产业基金

中国中免业绩快报:上半年净利润同比下降1.87%

华仁药业:上半年净利预增1.21%-14.71%

亚太股份:上半年净利预增102.53%-127.45%

甘源食品:上半年净利润同比预增179.78%-211.41%

惠而浦:上半年预计实现净利润3000万元-4500万元 同比扭亏

东风汽车:6月汽车合计销量1.32万辆

傲农生物:6月生猪销售量60.96万头 同比增长25.19%

金新农:6月生猪销售收入7803万元

合富中国:1-6月累计合并营业收入5.65亿元 同比减少9.47%

招商蛇口:6月实现签约销售金额296.25亿元 同比减少28.23%

增减持&回购

华依科技:董事申洪淳拟减持不超过1.5%股份

金花股份:股东新余兴鹏拟减持不超过1.67%股份

宏和科技:监事邹新娥拟减持不超10.63万股

1、7月13日 2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会




catbg01.gif 每日复盘
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外部利空放大!创业板指跌超1%、成交缩量至8000亿以下
【每日收评】

7月7日,沪指延续调整,失守3200点关口,深成指、创业板指盘中均跌超1%。两市成交缩量至7998亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.28%,深成指跌0.73%,创业板指跌1.05%。

AI概念股集体下挫,液冷、算力等方向领跌,飞龙股份、吉大正元、润达医疗跌停。

而农业股、供销社概念逆势走强,粤海饲料、大湖股份、农发种业、天鹅股份涨停,神农科技涨超10%。

【趋势展望】

方向:新一轮高温来袭,可留意对粮食、养殖业、电力等板块机会的刺激;人工智能大会上亮点频频,关注对人工智能、机器人、6G、算力芯片、华为概念等主要科技自主概念的催化影响;继续挖掘中报绩优股,关注新能源车产业链的反复轮动,以及火电、通信、旅游等行业的中报表现。


【事件点评】

【点评】分析认为,零售业淡季是7月指数下滑的主要原因。居民暑期消费投向旅游和度假,而CRPI仍维持在扩张区间,显示我国消费复苏的趋势不变

此外,消费作为稳经济的重要抓手,近日政策利好密集释放:部委层面,促家具家居及汽车消费政策信号积极,在新能源车利好落地后,商务部表示促进家居消费政策文件将于近日印发;地方层面,消费券补贴政策仍在密集出台,范围涉及餐饮、酒店、家电、汽车、旅游、零售、买菜等多种领域。

具体到A股市场,高频数据显示,即将出炉的6月社零增速或超预期,其中餐饮、网购相关增速亮眼,助于提升市场信心。另外,从政策鼓励的方向看,地产链消费、服务消费、大宗消费为主要受益方向,结合基本面预期,家电家居、旅游酒店、餐饮、商业百货等结构性机会值得留意。

三大指数小幅下跌,农业股逆势走强
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
农牧饲渔
农发种业600313
进口监管叠加政策扶持
海关总署表示,禁止进口日本福岛等十个县(都)食品,对来自日本其他地区的食品特别是水产品(含食用水生动物)严格审核随附证明文件,持续加强对放射性物质检测监测力度。此外,农业农村部等8部门日前联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。另随高温舆情持续发酵,短期粮食板块或有一定博弈机会。
首板
12.8
101.8
粤海饲料001313
首板
1.1
19.2
大湖股份600257
首板
4.3
32.4
电力
大连热电600719
迎夏需求激增
随着各地气温上升,近期最大用电负荷同比增加7.77%,火电压舱石地位再被重视,发电量有望保持较快增速。而在需求侧偏弱,供给持续增加情境下,全年煤炭价格有望持续下行,火电企业有望持续释放业绩弹性。
三连板
0.2
26.1
晋控电力000767
首板
3.7
101.6
新零售
三江购物601116
加速发展中国商业联合会发布7月中国零售业景气指数(CRPI)为50.1%,连续7个月维持在扩张区间。同时,中国连锁经营协会数据显示,至2022年末,国内连锁品牌便利店门店数已达近30万家,数量增长十分迅速。
首板
3.3
69.7
东鹏控股003012
首板
2.5
57.2
乡村振兴
苏常柴A000570
数字化赋能“加速度”
今年来全国多地开启助力乡村振兴活动。今年中央一号文件提出,深入实施数字乡村发展行动,推动数字化应用场景研发推广。系列重要指示和重要部署,为新时代全面推进数字乡村建设、以数字技术赋能农业农村现代化指明方向。
首板
4.6
30.5
天鹅股份603029
首板
3.0
27.2




题材前瞻




基金费率持续下行,资管IT 行业迎发展

金融科技

7月8日,公募基金费率改革正式拉开序幕,包括广发基金、兴证全球基金、富国基金等多家头部公募基金机构公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下。本轮改革还涉及坚持以固定费率产品为主,推出更多浮动费率产品,降低公募基金证券交易佣金费率,规范公募基金销售环节收费,完善公募基金行业费率披露机制等。

基金费率持续下行,资管IT行业迎发展

公司是行业内唯一全面上线运行、全业务的分布式核心交易系统的企业。公司交易系统基于FPGA技术,具备运维便捷、风控功能全面、管理成本低等优点,获得客户广泛认可。同时,公司在大资管业务、期货交易系统、产权交易等领域建立起了完善的产品矩阵,持续深耕金融行业信息化。公司与客户合作完成国内首家现货交易柜台信创改造,中台方面推出出全新F5系统产品,并在多家期货公司落地;数据方面,结合大数据平台、LiveData,提供适配期货行业的数据模型、标签画像等应用。

风险提示:宏观经济环境风险、产业政策变化风险、监管风险、公司客户及业务的合规性风险。




价值掘金




顶点软件(603383):基金费率下调政策落地,大资管IT龙头迎发展先机

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

顶点软件

603383

金融科技

东兴证券《计算机行业2023年中期策略:技术政策共振,拥抱产业机遇-230707》

技术周期主导、政策周期提升中期确定性、需求周期带来计算机部分板块边际改善

华鑫证券《顶点软件(603383):业绩高速增长,A5落地助力营收增长-230515》一文中给予“买入”评级

20230710

科大讯飞

002230

人工智能

中国银河证券《计算机行业2023年中期策略报告:跨越奇点,人工智能全景投资框架-230705》

AI大模型百家争鸣,应用场景百花齐放,人工智能投资机会明确

中邮证券《科大讯飞(002230):星火发布,产业燎原-230509》一文中给予“买入”评级

20230707

联影医疗

688271

医疗器械

首创证券《医药公司简评报告:“十四五”大型医用设备配置规划发布,高端医疗装备市场迎来扩容-230704》

新版配置证管理目录出台,宽松政策利好高端医疗设备市场扩容和采购加速

浙商证券《联影医疗(688271):谋局全球化的影像龙头-230621》一文中给予“增持”评级

20230706

赛力斯

601127

新能源汽车

安信证券《汽车整车2023年中期投资策略:行业变革加速,一线龙头即将浮现-230704》

一线传统车企和头部新势力新能源版图愈发完善,并且新品节奏加快。头部车企的新能源车盈利有望持续上行

东吴证券《赛力斯(601127):自持新能源技术+牵手华为,打造全新模式-221202》一文中给予“买入”评级

20230705

云南锗业

002428

小金属

东方财富证券《锗:稀缺的半导体金属,供给收紧需求向好-230418》

中国是世界锗主要生产国,随着锗矿开采收紧、限制出口,或将带动全球锗供给下降

华泰证券《云南锗业(002428):生产计划积极,转型升级可期-230413》一文中给予“增持”评级

20230704


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




厄尔尼诺来袭!国际米价升至11年来高点,这个板块或迎“高温行情”!

由于天气因素,目前全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。

1、厄尔尼诺来袭,全年粮食价格或仍将保持较高水平

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对全球范围农作物影响不一,厄尔尼诺或影响全球食糖、棕榈油和棉花供给,但对北美大豆影响偏正向。对我国来说,厄尔尼诺现象或带来“南涝北旱”天气,或对我国农作物种植收获产生一定不利影响。

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继 2018 年、2019 年连续两年中央一号文件对推进粮食安全保障立法作出有关指示后,2023 年中央一号文件再次明确提出“推动出台粮食安全保障法”。粮食安全专门立法近年来成为中国立法领域的重要议题。

       3、转基因玉米商业化放开在即,或将带动种业行业规模扩容

转基因玉米正式商业化后将大大拓展市场空间:转基因品种大规模推广之后的第五年,转基因玉米性状产品覆盖率可提升至85%,对应的玉米种子市场规模为595亿元,其中转基因性状营收55亿元,转基因性状利润为27.6亿元。

【趋势研判】

       【投资机会】

在玉米方面,基本呈现出大北农(子公司大北农生物)、隆平高科(参股公司杭州瑞丰)和先正达(子公司中种集团)三足鼎立局面,上述三家企业在转基因领域的先发优势有望长期维持。

【相关标的】

【研报来源】

天风证券吴立等《农林牧渔行业2023年第26周周报:猪价跌破14元/kg,板块投资如何看?-230702》

板块跟踪(市场热度35/100

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农发种业、粤海饲料、大湖股份、大连热电、晋控电力、三江购物、东鹏控股、苏常柴A、天鹅股份

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细分

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核心逻辑

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军工

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10%

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宝胜股份、西仪股份、中瓷电子、晋西车轴、华秦科技、龙洲股份、宗申动力、盾安环境、内蒙一机、中国动力、巨星科技、北化股份、谱尼测试、壶化股份、中船防务、赛为智能、万安科技、铂力特、华胜天成、双飞股份、捷强装备、合众思壮、盛帮股份、万润科技、华民股份、中信海直、中船科技、中国核电、迪马股份、华测导航、铭普光磁、弘信电子

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火电

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多地发布高温橙色预警。高温炙烤下,用电需求会大幅提升,供需矛盾会进一步扩大,电力板块投资价值凸显。一方面,迎峰度夏期间,煤电顶峰价值凸显;电力市场化改革的持续推进,利好电价稳中有升,而电煤长协保障力度增强,煤炭价格中枢下移,利好煤电企业盈利修复。另一方面,电力公司往往有稳定的高分红收益,估值上具有安全边际。伴随着电力体制改革深入,相关电力央国企的价值重估之路亦有望得到延续。

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存储芯片、AI芯片、半导体设备和材料

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5月全球半导体行业销售额总计407亿美元,环比增长1.7%。半导体行业“周期复苏”、“国产替代”和“AI创新”三重逻辑共振。(1)半导体市况相较2022年仍低迷,但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升,激起人们对市场在下半年反弹的乐观情绪;(2)美/荷/日对华限制加码,举国体制催化下,半导体国产替代进程有望持续加速;(3)AI为行业带来新的增长动能,以算力和服务器为中心,受益方向持续向上游和下游传导。

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AI

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10%

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汉仪股份、宣亚国际、科大讯飞、浙文互联、华凯易佰、山水比德、华设集团、电魂网络、凌云光、物产金轮、超图软件、粤传媒、引力传媒、元隆雅图、岭南股份、完美世界、三人行、因赛集团、会畅通讯、川网传媒、福昕软件、捷成股份、开普云、厦门信达、大胜达、焦点科技、东方国信、蓝色光标、凡拓数创、东方通、天娱数科、中文在线、吉宏股份、科大国创、中科金财、新国都、富春股份、当虹科技、东软集团

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旅游酒店、影视、航空机场

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6月30日-7月6日当周,29城地铁客运量环比增长9.1%。今年开局以来,旅游业整体复苏向好,在2022年同期低基期影响下,预计二季度各项数据同比强势反弹,为相关出行链企业业绩兑现奠定基础。7月来临,暑期旺季开启。作为疫后的首个暑运,居民出行需求较旺盛,有望带动相关公司业绩持续修复。当前,经过前期回调,大部分出行链公司估值已回落至相对合理水平,看好出行链下半年持续复苏下业绩释放主导的二次修复行情。

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中报

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10%

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美的集团、海信家电、澳柯玛、格力电器、海尔智家、惠而浦、长虹美菱、奥马电器、春兰股份、可川科技、鸿富瀚、光大同创、朗特智能、智动力、隆扬电子、易天股份、美格智能、视源股份、信濠光电、珠城科技、胜利精密、传音控股、安克创新、和晶科技、联创光电、徕木股份、朗科智能、瑞德智能、卓翼科技、阿石创、钜泉科技、裕太微-U、苏州固锝、赛微电子、灿瑞科技、电科芯片、晶合集成、中芯集成-U、美芯晟、华亚智能、圣邦股份、创耀科技、有研新材、翱捷科技-U、中微半导、国科微、至纯科技

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.24亿元

福达合金(603045)

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1. 盘面异动:日换手率达20%。

3. 榜史概况:此次是福达合金今年7月以来第二次上榜

5. 盘面趋势:市场再次陷入萎靡,资金再次无处寻觅,只得寻找其他机会。受重组消息刺激,又是近期热门板块,福达合金已连收4个涨停板,金开大道、方新侠抱团抢筹,可见对重组预期一致看好。但市场也认为重组存在重大不确定性,两位大佬的这一波操作炒作嫌疑很大,后续走势依旧要谨防高位撤退风险。

京东方A(000725):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.24亿元



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重庆百货600729

商业百货

近日,中国商业联合会发布的7月中国零售业景气指数为50.1%,连续7个月维持在扩张区间。同时,中国连锁经营协会数据显示,至2022年末,国内连锁品牌便利店门店数已达近30万家,数量增长十分迅速。

随着消费市场逐步回暖,作为小业态的便利店商业背后有着大市场,当前百货行业发展空间仍大。根据国际成熟市场的经验,人均GDP达到1万美元时,便利店行业则将进入快速发展期。

未来随着更高效的门店管控模式以及供应链能力的提高,这一细分领域有望迎来加速发展

【核心优势】

公司加快场店调改升级,推动商文旅融合,开展重百购物节、家电节、亲友内购会、时尚潮购等特色消费活动,打造线下体验、线上融合、企业团购、小店加盟、社区集市、员工分佣“六大卖场”,形成了重百大楼“时光塔”、世纪新都“生活美学院”等多元化消费新场景,零售主营业绩稳定增长

疫情反复,混改进度,终端消费恢复不及预期等。




热点聚焦




连续7个月扩张!消费复苏趋势不变,这些领域机会或更大

1、据中国新闻网,日前中国商业联合会发布7月中国零售业景气指数(CRPI)。7月,中国零售业景气指数为50.1%,连续7个月维持在扩张区间,但较上月微降0.8个百分点,表明零售消费增幅有所放缓。

2、据央视新闻报道,商务部6日表示,家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。商务部已起草促进家居消费政策文件,并在6月29日国常会审议通过,将于近日正式印发。

3、据新浪财经消息,工信部等4部门修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右。新增“新能源汽车积分池管理”一章,建立积分池管理制度。

4、据央视新闻消息,世界气象组织日前宣布,热带太平洋7年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。

5、国家外汇管理局7日发布统计数据显示,截至6月末,我国外汇储备规模为31930亿美元,较5月末上升165亿美元,升幅为0.52%。同日,中国人民银行公布数据显示,中国6月末黄金储备报6,795万盎司(2113.48吨),环比增加68万盎司(21.15吨),为连续第八个月增持黄金,累计增持规模达531万盎司(165.16吨)。

  

1、据新浪财经,美国ADP就业报告显示,6月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了49.7万人,为市场预期22.5万人的两倍多,远远超过前值27.8万,创下2022年7月以来最大的月度增幅。

1、外部利空放大!创业板指跌超1%、成交缩量至8000亿以下

点评:美国就业数据爆表强势推升美联储加息预期,并令美元走强。人民币汇率又承压并拖累“人民币资产”,这令市场成交额连续萎缩,短线谨慎预期上升。不过,决策层也已召开经济座谈座谈会承诺出台一批针对性政策,因此市场也有底。短线指数预计维持弱势震荡,关注政策推动的结构性热点。





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