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反弹重回蓄势期,防控优化是热点轮转驱动力

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反弹重回蓄势期,防控优化是热点轮转驱动力

1、12月8日,三大指数全天缩量窄幅震荡,收盘集体小幅下跌。

大盘:截止收盘沪指跌0.07%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.09%。

医药股午后再度大涨,以岭药业冲击涨停,股价续创历史新高,宣泰医药、新华制药、龙津药业、丰原药业等封板,亨迪药业、南新制药等多股涨超10%。

3、观点:主板风格快速缩量,所以反弹高度的拓展暂时放缓,至少需要再蓄势。市场做多的情绪基本围绕疫情防控优化展开,经济正常化、出行正常化、外贸正常化等,都还在继续扩散,所以眼下可以先不急着谈风险,毕竟机会还没有挖完。反弹进入震荡整固期,市场风格正在转入平衡,压抑许久的赛道股也在找到自己修复的方向。

【今日头条回顾】

点评:

在国家“月光经济”、“地摊经济”的政策春风下,各地纷纷出台政策鼓励夜间经济的发展,推动夜间消费供应和消费需求的增长。截至目前,除了本次发文支持“夜市经济”的无锡外,北京、武汉、合肥、长沙等多地也都出台了支持夜经济的相关政策,包括但不限于允许在夜间规定时段、规定地点摆摊经营,适当延长夜间营业时间等。

展望后市,“夜市经济”相关政策的放开不仅能够助力消费回暖,未来也有望成为城市消费的新蓝海。据机构,2021年我国夜经济发展规模超过了36万亿元,预计2022年将突破40万亿元。

【复盘总结】

1.主板重新进入整固蓄势阶段

3.关注市场结构性修复机会

防疫“新十条”激起千层浪!跨境电商热度高增,多股走出连板

2022年12月8日,两市共61只个股成功封涨停,较上个交易日持平。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.07%,创业板指下跌0.09%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
抗原自测千红制药
002550
防疫优化防疫“新十条”发布,提到在常态化防控中采用抗原检测,并鼓励居民自行购买新冠抗原检测试剂盒,生产厂商及相关渠道均有望受益。218.6 67.7
毅昌科技
002420
111.7 38.9
房地产大悦城
000031
地产政策在“第三支箭”发出后一周,上市房企积极响应政策采取行动,目前已有17家A股房企或涉房企业宣告拟发行股份募资,“稳地产”政策逐步落地,短期内有助于提振信心和改善预期,中长期维度上也可合力带动销售、投资等基本面指标逐步企稳。11.7 175.3
广汇物流
600603
14.0 114.7
空港股份
600463
11.0 27.1
财信发展
000838
14.0 66.9
民爆金奥博
002917
业绩理想2022年前三季度民爆用品营收、净利润高增,不俗的业绩与我国基建投资增长息息相关。四季度为民爆行业传统需求旺季,行业或迎来产销两旺局面。11.6 31.8
保利联合
002037
13.9 60.6
新零售国光连锁
605188
防疫政策新十条防疫政策宣布进入商超无需查看核酸证明,商超零售恢复预期拔高。同时各地陆续发放消费券以刺激消费,零售市场的消费活力或将加快释放。11.8 5.9
广百股份
002187
16.7 46.4
跨境电商焦点科技
002315
地方支持近日浙江、四川、广东、江苏和福建等地均有政府相关部门组团出海抢订单。随着我国疫情防控逐步优化,各地声势浩大的组团出海抢订单,既为外贸企业打开出海商机,也释放了“稳订单、增信心”信号。跨境电商具有较大的市场发展空间。22.2 35.9
跨境通
002640
210.9 71.8
普路通
002769
12.2 35.0
浙江正特
001238
12.6 8.1




catbg01.gif 题材前瞻
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地方政府带头抢单,跨境电商开启景气周期

跨境电商

近日,浙江、四川、广东、江苏和福建等地均有政府相关部门组团出海抢订单。随着我国疫情防控逐步优化,各地声势浩大的组团出海抢订单,既为外贸企业打开出海商机,也释放了“稳订单、增信心”信号。接下来随着海外黑色星期五、圣诞节等节日的催化,跨境电商企业有望迎来一轮业绩增长期。而就在前不久,国务院发布《关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》,这也将加快我国建设贸易强国的步伐,跨境电商仍会具有较大的市场发展空间。

地方政府带头抢单,跨境电商开启景气周期

公司的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。公司是中国领先的综合物流服务提供商和整合商,为客户提供定制化的专业物流解决方案和一体化的全程供应链物流服务。公司是世界领先的海运代理服务商之一,年处理海运集装箱量超过一千万标准箱,能提供中国各主要港口与全球各国家和地区之间的全程供应链物流服务。

风险提示:疫情持续时间超预期;全球经济增长低于预期;跨境电商业务增长低于预期;政治风险。





价值掘金




中国外运(601598):跨境电商热度高增,这一物流国家队迎业绩拐点

概念

关注区间

名称

机构

中国外运

跨境电商

跨境电商综试区年内迎第二次扩容,政策支持力度增强利好推动跨境电商加速发展

20221209

002603

财通证券《医药生物行业2023H1投资策略:看好政策支持的中药、医械和价值洼地的港股医药-221205》

安信证券《以岭药业-002603-连花清瘟走向世界,中药创新立足长远-220713》一文中首次覆盖并给予“买入-A”评级

大北农

农业种植

我国要保证粮食安全就必须把种子牢牢攥在自己手中,目前我国转基因作物未涉及主要粮食,但相关政策陆续出台,今年6月发布转基因品种审定标准,转基因商业化预期逐渐增强

20221207

601318

东吴证券《中国平安-601318-棋至中盘心未改,曙光初现待时飞-221201》一文中维持“买入”评级

中青旅

旅游酒店

在行业政策的明确指引和支持下,叠加下游市场的旺盛需求,产业有望迎来可持续的高质量发展

20221205

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




出海优势凸显+政策护航,跨境电商有望迎来黄金发展期

近日,浙江、四川、广东、江苏和福建等地均有相关政府部门组团出海抢订单。

1、我国电商发展领先全球,海外电商渗透率提升空间广阔

据eMarketer,预计2022年菲律宾、印尼、越南等东南亚电商低渗透国家的零售电商销售额将以20%以上增速增长,为我国跨境电商业务在各国的发展贡献了巨大的成长空间。

2、跨境电商供需两端优势凸显,持续性增长可期

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B2B:跨境电商通过电子商务平台直接触达消费者,减少中间环节提供应链效率、缩短资金周转周期,同时加快信息传递与反馈。

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年内我国连续出台相关利好政策支持跨境电商行业发展,在设立跨境电商综合示范区、完善海外仓布局、加速跨境电商申报和通关等层面构筑起良好的市场环境。

经敏感性测算,到2025 年海外电商规模可达 4.1 万亿美元,对应五年 CAGR 达 19.2%,较 2020 年增长141%。其中,预计 2025 年服装鞋靴、家电、美妆个护的海外线上零售规模可达 5,498亿美元、1,770 亿美元、1,336 亿美元,较 2020 年分别增长 88%、107%、166%。

投资角度看,互联网电商龙头加速出海步伐,有望受益政策支持力度增强以及海外电商渗透率持续提升。

美团-W(H)、阿里巴巴-SW(H)、拼多多(美)、京东集团-SW(H)、小商品城、子不语(H)、华凯易佰、苏美达、大叶股份、吉宏股份等。

国泰君安刘越男等《跨境电商行业观察23:跨境综试区年内再扩容,政策持续支持行业发展-221128》

中信证券姜娅等《消费产业2023年投资策略:行则将至,波动中前进-221205》

强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

银行分享个人养老金市场发展红利优势在账户体系。六大行及城商行陆续向房企提供万亿授信,受益地产全面松绑,对银行业量、价、质均有正面提振。降准释放更多银行流动性,银行信贷释放有望提速

头部券商

分享个人养老金市场的发展红利,券商积累长期参与股票基金市场投资的高净值与高风险偏好客户,具有完善的投研体系和专业财富管理服务的优势。上交所发布《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》及深交所《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)>工作方案》

房地产

10%

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发展、招商蛇口

10%

伟星新材、东方雨虹、北新建材、坚朗五金、凯盛科技、国瓷材料、三棵树、兔宝宝、科顺股份

央企、地方企业

证监会日前提出“把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系”。据统计,股息率4%的国企上市公司总市值4.2万亿元,占整体国企市值15.8%,构成A股上市公司中分红派息力量的中流砥柱。2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官年。

新能源

10%

晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、金辰股份、永福股份、禾望电气、拓日新能、清源股份、向日葵、三超新材、亚玛顿、山高环能、东方日升、嘉泽新能、通润装备、雅博股份、珈伟新能、九洲集团、亿晶光电

信创

国家安全大背景下,信创产业有望与数字经济深度融合,随着政策推动核心技术的攻关突破及产业落地发展,行业景气度有望进一步提升。2022年是行业信创大年,采购规模是2021年的两倍以上,2023年将迎爆发式放量,预计总替换规模达到年千万台套。国产软硬件厂商都将迎发展机遇。

汽车

10%

科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

白酒

2023年春节较早,当前至12月初逐步进入旺季备货期,需关注渠道回款情况、库存压力及价盘变化;长期需要关注政策波动下的消费修复节奏,一季度或在报表端存在部分压力。行业复苏可能主要从Q2开始。

预制菜

短期受益疫情修复,餐饮B端渠道逐步恢复,同时点状疫情同样利好C端表现。长期看,B端渗透率提升长期趋势不可逆。预制菜板块投入产出比高于其他新消费行业,目前仍处初期,未来发展潜力较大。

医药

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九、盘龙药业

10%

益丰药房、第一医药、药易购、大参林、老百姓、一心堂、健之佳、漱玉平民

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




连花清瘟纳入居家治疗常用药 相关企业持续走强

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

阿兹夫定具有较强的临床进度优势,在2021年7月,阿兹夫定就已获国家药监局批准上市,不过适应症为用于治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。该药是新型核苷类逆转录酶和辅助蛋白Vif抑制剂,也是全球首个双靶点抗艾滋病创新药。作为已上市的药品,临床前阶段的药理、安全性评价等都已经接受过检验,可以直接进入临床试验阶段,节省了许多时间。在2020年新冠疫情爆发之初,阿兹夫定就开展了治疗COVID-19的相关探索,初步临床试验数据较为理想。

在2022年4月16日举行的中国医学发展大会上,中国医学科学院学部委员、中国工程院院士蒋建东重点报告了阿兹夫定在治疗新冠适应症上的研发情况和进展。据蒋建东院士介绍,患者口服阿兹夫定后3-4天核酸转阴,平均用药时间6-7天,平均9天出院。尤其值得注意的是,阿兹夫定对多日用其他药物无效的病人同样有效,不像辉瑞的Paxlovid需要在感染新冠肺炎的早期服用。且与其他新冠药物不同,阿兹夫定对重症与轻症患者的治疗效果相似。而且相较于瑞德西韦需要注射量100mg,阿兹夫定只需要口服5mg就能达到相同抗病毒效果。

(1)细分原料药龙头(光大证券林小伟《新冠常态化检测带来市场新增量,国产新冠特效药持续推进》2022-5-16)

2)手握新冠特效药生产经销权(光大证券林小伟《新冠常态化检测带来市场新增量,国产新冠特效药持续推进》2022-5-16)

【风险提示】

以岭药业(002603)

中药

近日,国务院联防联控机制发布新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表。其中提出,发热症状常用药物有对乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林、金花清感颗粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、疏风解毒胶囊等;咽干咽痛症状常用药物有地喹氯铵、六神丸、清咽滴丸、疏风解毒胶囊等。

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(1)行业收入端和利润端均有所企稳(国开证券王雯《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》)

(2)政策支持力度空前(国开证券王雯《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》)

【主营业务】

【风险提示】

云天化(600096)

磷化工

磷酸一铵价格已经连涨一个月,从不到2900左右涨至3445,涨幅达17%,磷酸二铵也从上周五起开始跳涨,有的小厂已经报价3800-3900,同时各大磷肥厂库存均处于近两年低位水平。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态,涨价意愿强烈,利好有矿的磷肥生产商!

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(1)磷矿供应偏紧(中泰证券谢楠《景气助力业绩高增,依托优势积极成长》2022-4-17)

(2)下游需求高增(中泰证券谢楠《景气助力业绩高增,依托优势积极成长》2022-4-17)

(1)磷矿价格上涨驱动盈利能力大幅提升(华安证券尹沿技《磷化工高景气度维系,新能源掀开成长新篇》2022-4-6)

(2)矿化一体协同显著(中泰证券谢楠《景气助力业绩高增,依托优势积极成长》2022-4-17)

【风险提示】

下游需求不及预期风险;新建项目不及预期风险;安全环保风险;所依据的数据信息滞后风险。





热点聚焦




把失去的三年抢回来!多地霸气刷屏,出口行业关注度上行

1、据维科网报道,全球老牌工业自动化与信息化厂商罗克韦尔发布日前涨价通知,其中PLC(可编程逻辑控制器)产品涨价幅度从3%-36%不等,大部分产品涨幅超过10%,PLC中的CLX1756-L8SP系列涨价幅度更是高达36%,为此轮调涨幅度之最。

※政策风向

点评:今年以来,江浙等沿海大省通过“出海”抢订单的模式,实实在在挑起了外贸大梁。防疫优化下叠加企业积极出海,释放外贸回暖的信号。当前出口的结构性亮点仍在新能源汽车层面,未来随着企业积极发力,纺织服装、机电、家电产品有望受益。

点评:在国家“月光经济”、“地摊经济”的政策春风下,各地纷纷出台政策鼓励夜间经济的发展,推动夜间消费供应和消费需求的增长。不仅能够助力消费回暖,未来也有望成为城市消费的新蓝海。短期看,城市“夜经济”有望成为经济复苏的新动力,对消费行业来说是一大利好,尤其是食品饮料、超市餐饮这一类线下场景板块。

点评:政策优化下,北京乃至全国各地的影院有望加速恢复营业。后疫情时代观众观影需求仍然较高,优质且具有较强票房号召力的影片将推动行业加快复苏。防疫政策优化,叠加供给端回暖,电影板块寒冬已过。后市在贺岁与春节两大重要档期的催化下,板块有望迎来估值修复。

点评:从“动态清零”到“20条”,再到防疫“新10条”,可以发现,我国疫情防控的重心已从阻断病毒传播转向加强救治能力。近期随着国内防疫政策持续松绑,抗疫板块,尤其是核酸检测概念步入阶段调整。当前来看,政策全面放开之后,疫情在短期内爆发的可能性仍决定了部分板块,比如中药、特效药、抗原等细分,仍然具备博弈机会。

※关联市场

点评:主板风格快速缩量,所以反弹高度的拓展暂时放缓,至少需要再蓄势。市场做多的情绪基本围绕疫情防控优化展开,经济正常化、出行正常化、外贸正常化等,都还在继续扩散,所以眼下可以先不急着谈风险,毕竟机会还没有挖完。反弹进入震荡整固期,市场风格正在转入平衡,压抑许久的赛道股也在找到自己修复的方向。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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