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主板缩量整固,市场风格再平衡

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主板缩量整固,市场风格再平衡

1、12月7日,大小指数全天走势分化,沪指午后一度翻红,随后又再度回落,创业板指盘中涨超1.6%。

大盘:截止收盘沪指跌0.4%,深成指涨0.17%,创业板指涨0.87%。

旅游、民航板块午后大幅冲高,桂林旅游、曲江文旅、海航控股等涨停。

3、观点:疫后修复、蓝筹超跌这两个主线进入休整期,主板风格回落,但这也给了创业板风格修复的机会。大小盘风格的再平衡,对反弹格局而言是一件好事,至少能让市场找到结构性做多的方向。当然我们需要注意的是,主板连续高位缩量之后,下方跳空缺口回补的压力就会比较大,因此主板风格面临一定的分化风险。

【今日头条回顾】

点评:

出口方面,11月全球制造业PMI荣枯线下再降至48.7,显示外需大幅放缓。海外快速加息导致海外经济衰退风险增加,其消费动能也在减弱。伴随去年出口基数抬高、海外经济下行(11月美国消费明显降温)以及出口商品价格上涨,出口增速大幅回落。

展望后市,伴随着12月疫情防控形势大幅改善,助于短期外贸形势回暖。出口方面,由于海外需求仍在下行,叠加去年的高基数,短期出口或延续负增,但降幅有望收窄;进口方面,在防疫政策优化,叠加去年的低基数,进口同比降幅也有望收窄。

具体到A股市场,考虑到我国的制造成本优势及区域经济的强化(东盟贸易维持正增),RCEP概念有望受益。此外,从出口亮点看,汽车出口金额11月同比大增113.1%,呈现量价齐升的局面,汽车景气度值得关注。


观点:指数筑底修复

2.警惕主板向下回补缺口

题材方向:新冠药物、食品消费、地产链条


2022年12月7日,两市共61只个股成功封涨停,较上个交易日增加7家。沪深两市分化,沪指下跌0.40%,创业板指上涨0.87%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
养鸡民和股份
002234
禽流感近期全球多地的禽流感疫情正在达到创纪录的水平,鸡苗价格持续上行,对相关上市公司业绩形成正反馈,改善明显。18.0 57.9
益生股份
002458
114.1 117.4
纺织服装凤竹纺织
600493
寒潮影响当前寒潮正在席卷我国大部分地区,叠加近期国内多地防疫政策趋松,库存压力较小的品牌终端销售有望率先反弹。短期受冷冻催化,秋冬有新款上市、品牌粘性强的羽绒服龙头有望显著受益。11.9 18.4
新澳股份
603889
11.9 42.7
安奈儿
002875
19.8 28.1
免税店概念东百集团
600693
消费刺激海南省举行免税促消费新闻发布会,随着对出入省人员管控进行调整优化,当前客流不足的问题有望得到解决,相关企业的盈利预期大幅好转。20.5 44.7
小商品城
600415
217.8 302.6
旅游曲江文旅
600706
节日临近防疫优化得到迅速落实,深度利好酒店旅游等消费板块。随着圣诞、元旦、春节等节假日临近,旅游酒店企业的业绩具备多轮确定性的增长预期。14.3 28.6
桂林旅游
000978
16.0 33.2
中药长江健康
002435
政策支持近日国家中医药管理局印发了《“十四五”中医药信息化发展规划》。随着中医药发展列入国家战略层面,政策层面对中药的支持力度不断加大。14.2 69.3
浙江震元
000705
15.4 28.7
贵州三力
603439
19.6 32.6
仁和药业
000650
115.8 103.6




catbg01.gif 题材前瞻
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中药政策再发力,行业增长势头不减

中药

近日,国家中医药管理局印发了《“十四五”中医药信息化发展规划》,预计到2025年,完成中医药政务信息化网络建设,实现省级中医药管理部门互联互通。随着中医药发展列入国家战略层面,政策层面对中药的支持力度不断加大。而近期,多地卫建委官方明确中药疗效,如连花清瘟、银翘片、藿香正气散等,预计随着各地管控逐渐放开,民众对上述药品的购买需求将明显提升,将给中药板块业绩稳健增长提供最坚实的支撑。当前中药板块集“政策+业绩+估值”三大优势于一体。可以留意抗疫中药、品牌OTC、中药创新药三个方向。

中药政策再发力,行业增长势头不减

公司是中药创新领军企业,长期专注于专利创新中药开发。公司围绕心脑血管、感冒呼吸、糖尿病、肿瘤、神经、泌尿等疾病领域,成功开发出通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊/颗粒、津力达颗粒、八子补肾胶囊、养正消积胶囊等一系列拥有自主知识产权的专利中药品种。除中国大陆、香港、澳门等地区外,连花清瘟累计在巴西、加拿大、泰国、俄罗斯等近30个国家和地区获批上市,成功进入多国抗疫药品白名单和居家治疗方案,在全球范围内具备较强的品牌影响力。

风险提示:行业政策不确定性风险;新冠疫情不确定性风险;新药研发失败的风险;医保谈判失败的风险;销售推广不及预期的风险。





价值掘金




以岭药业(002603):中药政策力度加大,这一龙头品牌迎增长

概念

关注区间

名称

机构

以岭药业

中药

近几年,中药处方药企业向口服剂型与院外消费扩展,虽整体行业仍处于低位,但优质龙头已经转型成功,走向新一轮增长

20221208

002385

财通证券《种植行业深度分析报告:种业振兴为国之大者,转基因商业化发展可期-221128》

东方证券《大北农-002385-大北农首次覆盖报告:转基因龙头迈上新征程-221120》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

中国平安

保险

率先入围试点的头部养老险公司更具先发优势,通过发挥养老服务、养老金管理等差异化竞争优势满足客户的养老需求,利好获客及加保带来业务增量

20221206

600138

财信证券《行业配置和主题跟踪周报:政策助力露营旅游,露营上下游产业发展未来可期-221129》

中信证券《中青旅-600138-深度跟踪报告:逢低布局,静候复苏-221103》一文中维持“买入”评级

楚天龙

数字货币

在数字人民币及“货币桥”等新支付基础设施的支持下,随着我国金融市场双向开放不断加深,离岸人民币市场不断活跃的情况下,人民币国际化之路能定“水到渠成”

20221202

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




12月8日情报精选:“金融16条”在深圳逐步落地 多家银行可延期还房贷至最长3年

【新闻联播】

●决策层主持召开党外人士征求对经济工作的意见和建议座谈会:全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,统筹国内国际两个大局,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,加大宏观调控力度,保持了经济社会大局稳定

●国务院联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》:不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码 不再开展落地检;要精准落实防疫新10条 不层层加码:加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设;以家庭医生签约服务为重点引导患者基层首诊;构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络

●美商务部:季调后10月商品和服务贸易逆差扩大到782亿美元,出口下降0.7%,至2,566亿美元。进口继续上升0.6%至3,348亿美元,部分原因是美国对能源产品、车辆和药品的购买量增加

海关总署:今年前11个月我国外贸进出口总值同比增长8.6%;前11个月我国与美国贸易总值为4.62万亿元 同比增长4.8%;按美元计价前11个月我国进出口总值5.78万亿美元 同比增长5.9%;前11个月我国出口机电产品12.47万亿元 同比增长8.4%

海关总署:以美元计价,中国11月出口同比下降8.7%,前值下降0.3%。11月进口同比下降10.6%,前值下降0.7%。11月贸易顺差698.4亿美元;以人民币计价,中国11月出口同比增长0.9%,前值增长7.0%;11月进口同比下降1.1%,前值增长6.8%。11月贸易顺差4943.3亿元

●海关总署:前11个月我国进口铁矿砂10.16亿吨 进口均价每吨780.9元

●防疫“新十条”发布 春节前夕机票搜索量暴涨至三年最高点,同程旅行机票、火车票瞬时搜索量倍增;携程2023年旅行搜索量同比上涨超900%;途牛旅游网近7天订单量环比增长72%

●国家外汇局:我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效 经济呈回稳向上态势

●深圳证监局就深圳资本市场金融科技创新试点第一批试点项目方案公开征求意见

●“金融16条”在深圳逐步落地 多家银行可延期还房贷至最长3年

●即日起 北京实行十条优化疫情防控工作措施

●海南:将丰富海南离岛免税市场供给 推动离岛免税品牌、品种与价格三同步;后续将稳步有序恢复、加密或新开海口至东南亚、欧美等国际航线

●河南商丘召开房地产市场健康发展推进会 12房企与金融机构现场签约34.26亿元

●世界银行:发展中国家积累大量债务,随着全球经济放缓和利率上升,高债务水平或在全球经济放缓之际给发展中国家带来压力

●德国10月工业生产降幅低于预期,部分原因是能源密集型工业部门的生产下降

●英国工业联合会:英国经济面临萎缩 或迎来“失去的十年”

●印度粮食补贴今年将飙升30%至330亿美元

●TrendForce:估未来三年全球军用无人机市场年复合增长率达27.6%

●Sensor Tower:11月43个中国手游厂商合计吸金20.7亿美元 较10月增11.3%

●GGII:锂电负极材料市场规划总产能达需求5倍 产能将出现结构性过剩

1、中央政治局强调扩内需,消费和投资力度有望加码

2、重磅会议明确稳增长目标,两大投资方向受益

3、海南召开促消费发布会,免税行业恢复预期向好

4、11月进出口加速下滑,关注稳增长政策发力

个股情报

新股上市:光华股份、宁波远洋、晶品特装、恒立钻具

可转债上市:

新华制药:已取得治疗胆固醇型胆结石药物熊去氧胆酸片上市许可持有人资格

益盛药业:公司有国药准字号的清开灵注射液、板蓝根颗粒、感冒清胶囊等清热解毒产品

金城医药:公司CMO、CDMO业务不限于新冠药物中间体

联发股份:公司未有抗病毒面料提供

玉马遮阳:银离子抗菌面料已批量生产 并经过国家纺织制品质量监督检验中心检测

共同药业:暂未与宣泰医药产生业务往来 未了解下游客户是否有用双降醇生产熊去氧胆酸相关药物

九典制药:公司有生产销售化学原料药熊去氧胆酸

伟明环保:公开发行可转债申请获证监会受理

铜峰电子:定增申请获中国证监会受理

上海临港:全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者

长城证券:完成发行10亿元短期融资券

ST榕泰:拟出售合贵新材料及联富新材料100%股权

爱司凯:终止收购网银互联99.97%股权

华铁应急:发行可转债的申请获证监会受理

先导智能:发行GDR并在瑞士证券交易所上市获附条件批准

可立克:拟以海光电子股权质押向银行申请不超1.24亿元并购贷款

重大投资&合同

百邦科技:子公司与苹果公司续签授权服务供应商协议

隆基绿能:拟30亿元投建芜湖年产15GW单晶组件项目

欣旺达:拟165亿元宜春市投建锂盐、锂电材料等项目

华瓷股份:拟使用不超2.5亿元闲置募资进行现金管理

莎普爱思:拟6000万元参投九颂堂远 其定投高峰医疗器械(无锡)

合锻智能:拟使用不超8亿元闲置自有资金进行委托理财

贵州燃气:签订城市管道天然气特许经营协议

安靠智电:签订1.49亿元库备220kV GIL设备采购合同

安宁股份:暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目

粤水电:中标3.38亿元共青河(马鹿至澳内段)兴水惠农工程施工项目;拟123亿元投资巴楚县200万千瓦光储一体化项目

利扬芯片:拟购置上海嘉定地块 建“集成电路芯片测试工厂项目”

江苏阳光:终止内蒙古对外投资事项 将拟投资的光伏项目的项目地选在宁夏石嘴山

广晟有色:与中国科学院广州地球化学研究所签订战略合作协议

贵研铂业:贵研资源公司拟1亿元投设贵研精炼公司

天邑股份:中选2.14亿元中国电信集采项目

山鹰国际:参与设立投资基金并向子公司增资

广宇发展:获取陕西、内蒙古新能源项目建设指标

华贸物流:与和而泰签订战略合作协议

中金环境:及子公司拟出售部分资产 预计市场价值1.9亿元

鼎捷软件:拟3亿元投建鼎捷智创芯基地项目

业绩&分红

神农集团:11月生猪销售收入达3.08亿元

ST曙光:11月整车销量69辆 同比下降69.87%

安凯客车:前11月客车销量2490辆 同比下降24.48%

世茂股份:1-11月实现销售签约面积约66万平方米 同比下降58%

中通客车:1-11月累计销量1218辆 同比下降10.97%

湘佳股份:11月活禽销售收入环降18% 同增11.62%

海汽集团:政府有偿收回海口汽车南站土地及地上资产,预计将增加公司当年净利润约1.2亿元;促进服务业领域困难行业恢复发展给予再次减免房屋租金,预计影响公司2022年归母净利润约2356.06万元

增持&减持&回购

迪安诊断:拟以3000万元-5000万元回购股份

天鹅股份:副总经理王中兴拟减持不超过40950股

威派格:王狮盈科及其一致行动人拟减持合计不超3.94%股份

达嘉维康:股东拟合计减持不超7%公司股份

大理药业:控股股东及其他股东拟减持不超过3.19%股份

每日互动:沈欣拟减持不超过2.25%股份

国科微:4名董事、高管拟合计减持不超19.38万股

汤姆猫:上虞朱雀拟减持公司不超6%股份

圣农发展:董事兼副总经理陈榕拟减持不超36.51万股

赛托生物:股东盐城合孚、高管孔庆芝拟合计减持不超12.16万股




深度调研




多地疫情防控政策逐步松绑 大消费有望迎来复苏

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

此前国家电影局发布了《“十四五”中国电影发展规划》,提出要努力实现每年重点推出 10 部精品国产电影,票房过亿电影达到 50 部左右。无疑是给电影院线相关上市公司打上强心剂,做好电影、好公司的目标清晰完整,极大的促进了电影院线相关上市公司的发展。

根据猫眼专业版,《阿凡达:水之道》定档 12 月 16 日全国上映,截至 11 月 27日 17 时猫眼想看人数已超过 82 万。作为时隔 14 年再次上映的阿凡达系列第二部电影,在当前国内电影市场优质新片较缺乏的背景下,《阿凡达:水之道》或激发人们的观影热情,考虑到各地更加强调精准防控,在排除疫情风险情况下影院将及时开放,因此在新冠疫情仍持续的背景下,《阿凡达:水之道》给电影票房带来的弹性依然值得期待。另外,《航海王:红发歌姬》亦定档 12 月1 日国内上映(猫眼想看人数超过 64 万),叠加《超能一家人》《平原上的火焰》等多部储备国产电影后续若上映,或带来进口电影引进及发行方、电影主出品公司及院线公司业绩修复。

(1)电影制作龙头(西部证券李艳丽《真人电影根基牢固,动画电影竞争力卓越》2022-3-26)

(2)后续影片储备丰富(东北证券宋雨翔《疫情下业绩韧性凸显,《深海》有望年内上映》2022-8-25)

【风险提示】

东百集团(600693)

大消费

随着多地疫情防控政策逐步松绑,消费疫后复苏的确定性逐步提升。

1670416723209018.png

(1)国内的超额储蓄率,对消费复苏形成支撑(申万宏源《防疫政策优化,中期消费复苏趋势确定》-20221205)

我们认为,后续疫情防控政策优化后,短期不确定性来自于感染情况以及收入预期的修复时间,但中期消费恢复确定性较高

对国内的疫后复苏而言,预计出行链(旅游、酒店)复苏弹性最强;其次是线下消费(餐饮、电影、医院);航空由于重资产,报表修复可能较为缓慢;服装、医美、免税近两年恢复及发展程度较好,前期扰动多为暂时性地区疫情冲击,对应修复弹性弱化。

东百集团是一家以百货零售为主业的综合类公司。公司主要从事商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务。

防疫政策优化进度不及预期,全球经济衰退超预期。


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从量上看,国内铁锂电池装机已从 2020年1 月的 0.7Gwh 快速增长近 20 倍至 2022 年 8 月的 17.2Gwh;从占比上看,其装机占比从 2020 年 2 月的低点 13%,迅速提升至 2022 年 8 月的 62%。储能领域:铁锂电池长循环寿命、低售价、高安全性的特点天然更适配储能领域。海外能源成本高起背景下加速了风电光伏的装机,而风光发电的不稳定性决定了其必须配套储能用于调峰调频;因此,海外光伏风电的超预期装机将拉动储能需求,进而为磷酸铁锂电池贡献需求新增量。

随着欧盟和欧洲主要国家公布碳排放规划和燃油车禁售时间表,各国政府补贴扶持政策不断落地,政策驱动助力新能源汽车销量增长。2021年欧洲新能源车销量近 200万辆,同比+60%;其中,纯电动车 114 万辆,同比+65%;插混动力 84 万辆,同比+54%。

(1)公司积极扩产锂电池(华福证券邓伟《锂电新星聚焦动力储能,一体化保障长期竞争力》2022-10-10)

(2)全球市占率有望大幅提升(中泰证券曾彪《平台型锂电龙头公司,多业务齐头并进》2022-4-21)

【风险提示】

产能扩张不及预期,客户开拓不及预期,上游合作项目进展不及预期。





热点聚焦




持续发力!高层会议“点题”两驾马车,静待政策落地

1、据新华社,重磅会议12月6日召开,会议分析研究2023年经济工作;提出明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,优化疫情防控措施,形成共促高质量发展的合力。

2、据新华社消息,中共中央政治局12月6日召开会议,分析研究2023年经济工作。会议指出,要着力扩大国内需求,充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。

3、据海南发布,海南省新闻办公室于12月7日上午举行海南离岛免税促消费新闻发布会。届时包括中免集团,海南旅投免税、王府井等多家企业将介绍相关情况。

4、据广州发改委网站消息,广州市新能源汽车发展工作小组办公室印发《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案(2022-2025年)》。其中提出,到2025年,力争全市燃料电池汽车产业规模超过100亿元,培育不少于5家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业。

5、外交部宣布:应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请,领导人将于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

点评:这是一带一路/能源保障线,在中亚-俄罗斯沿线取得“突破性进展”之后,在中东地区取得的重大突破。此次中阿峰会,很大程度上有望为解决这个挑战,提供一个中亚-俄罗斯供给线以外的“双保险”。与此同时,关于“能源人民币”的传闻也很多,有望提升人民币国际地位、稳定汇率、甚至推动升值。





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