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情报精选:人民币“创最大偏强幅度”;交行、神华最“壕”分红;茅台控股股东增持

1、27日,人民币兑美元汇率中间价报7.2098元,较市场预测均值偏强达111个点,创去年11月以来最大偏强幅度。离岸人民币兑美元一度走高近300点。受人民币上涨提振,A股强势反弹,港股恒指盘中涨超2%,恒生科技指数一度大涨超3%。

3、近期,全国多个重点交通项目加紧建设,掀起施工热潮。基建通数据显示,仅近半个月相关部门就批复了17项投资额在10亿元以上的重大公路交通工程。

5、国务院国资委主任张玉卓表示,将进一步推动央企聚焦提高效益效率深化改革,加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企;聚焦提高科技创新能力,强化原创性引领性技术攻关,积极发展战略性新兴产业

7、财政部有关负责人表示,这次延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策涉及多方面政策调整,包括对新能源乘用车设定减税限额、调整新能源汽车技术要求、重新发布享受减免税车型目录等。

1、交通银行2022年利润分配议案获得通过。这是交行历史上最丰厚的一份分红预案。向A股股东和H股股东,每股分配现金股利人民币0.373元(含税),共分配现金股利人民币277亿元,占归属于母公司普通股股东净利润的比例为32.72%。

3、贵州茅台公告,截至2023年6月26日,控股股东增持计划已实施完毕。茅台集团公司增持了0.0732%公司股份,增持金额为16.76亿元;茅台技术开发公司增持了0.0030%公司股份,增持金额为0.69亿元。

5、6天5板中马传动发布股价异动公告,公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股,经公司自查,公司生产不涉及机器人概念,近五年来,公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造,公司产品没有应用于机器人。

1、中国移动透露了多项5G业务创新进展及商用时间表。5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。5G新通话已于今年6月在试点省份进行试商用,10月、12月将在第一批14省、第二批17省上线商用。5G+卫星网络融合方面,今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型,明年将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。

3、国际氢能燃料电池协会秘书长王菊表示,铂族金属作为催化剂,被应用于PEM(质子交换膜)电解水制氢、燃料电池领域。预计到2030年全球对氢能产业链直接投资额有望超过3200亿美元,对氢能需求量将超过1.1亿吨以上。

5、国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示,计算力指数每提高1点,对数字经济会有3.5‰的贡献,对GDP有1.8‰的推动。保守估计,“十四五”期间,在智算中心实现80%应用水平的情况下,城市/地区对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍

1、据财联社消息,国务院总理6月27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。他指出,在未来更长时间里,中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能,也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。我们坚定支持经济全球化,坚定维护市场经济,坚定支持自由贸易。

2、据财联社消息,中央气象台预计,6月27日至30日,北京、天津、河北南部会出现40℃以上的超高温天气。持续高温下,空调销量大增。奥维云网报告显示,618期间空调全渠道零售量1195万台,同比增长35.9%,销额411亿元,同比增长38%。

1、南方传媒:子公司因涉嫌传播虚假信息收到立案告知书.

3、三七互娱公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司、公司实际控制人兼董事长李卫伟和公司副董事长曾开天立案。

5、6月以来,A股市场退市提速。据统计,月初至今,已有7家公司披露将被终止上市并停牌,3家公司提示退市风险,还有2家公司收到终止上市的决定。整体来看,财务类退市占比较高,交易类退市显著增加,大型公司退市显著增加。

公司

中国核电:核材料电池尚处在较为前期研究的阶段

大叶股份:公司生产的减速器已应用于公司割草机器人

春兴精工:目前公司为特斯拉主要提供接线母排产品

天键股份:公司已与字节跳动建立合作关系

和林微纳:公司主要为NVIDIA供应中高端FT测试探针及相关零组件

百克生物:拟对传信生物进行增资及股权收购

精工科技:定增申请获深交所受理

松井股份:拟向金融机构申请总额度不超4亿元的综合授信额度

青岛港:筹划重大资产重组事项 公司股票将于6月28日开市起停牌

中天科技:拟收购如东和风风电20%股权

长春高新:控股子公司拟2亿元设立长春金妍迪科生物医药科技公司

兰石重装:与仙湖科技等签订合作框架协议书

黑猫股份:设立全资子公司投建年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目

新雷能:拟投建通信及数据中心电源研发制造基地项目

海伦哲:上半年净利润预增51.61%-61.55%

嘉化能源:耗资437.44万元以集中竞价首次回购50万股

桃李面包:相关股东累计增持1.32%股份

九强生物:股东拟减持不超5.28%公司股份

孚能科技:股东拟合计减持不超3.8%公司股份

华辰装备:公司实际控制人及董事拟减持不超过6.23%股份

福晶科技:控股股东累计减持股份比例达1.24%

八亿时空:董事葛思恩拟减持不超过0.22%公司股份

龙芯中科:多名股东拟减持合计不超过13.17%股份

中国铁物:芜湖长茂拟减持不超过2%股份




catbg01.gif 每日复盘
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大落之后又大起!沪指缩量反弹1.23%、超4200股飘红
【每日收评】

6月27日,沪指震荡反弹,午后涨超1%,创业板指走势稍弱,小幅冲高后回落。两市成交进一步回落至8411亿元。

大盘:截止收盘沪指涨1.23%,深成指涨0.97%,创业板指涨0.26%。

房地产板块大涨,并带动家装建材走强,新城控股、中南建设、中迪投资、天地源、兔宝宝等超10股涨停。

旅游板块走高,长白山、曲江文旅、西安旅游涨停;光伏等赛道继续反弹,鹿山新材、皇氏集团等封板。

【趋势展望】

方向:顶层再次表态发力促内需,可关注酿酒、食品、旅游酒店、家电、新能源车等消费板块的修复机会;AI主线有所退潮,但“中特估”主线稳大盘的机会则到来,注意中字头、地产、半导体、运营商、军工等的轮动表现;此外,极端高温天气继续蔓延,电力股或受到热浪消息的反复催化。


【事件点评】

【点评】相关新闻稿并没有披露市场关注的“具体稳增长”举措,也不包括坊间传闻的“二季度比一季度增速高、全年完成5%”等内容,但强调了对中国经济“为世界经济复苏提供强大动力”的信心,某种程度上也是对此前世界银行、IMF等机构“中国经济对全球经济增长贡献超30%”,以及相关机构“预测中国经济增长超过5%/乃至6%”的呼应。算是变相的“肯定要完成年初的既定目标”

当前中国经济的结构是传统经济偏弱、战略新兴行业高增长;内需不足,但海外抢订单、稳出口份额能力较强。

具体到A股市场,基建、一带一路建设,以及新能源车、动力电池、光伏“出口三大件”等“长板”,仍然是下半年稳增长最确定的α;而通用人工智能、算力、储能、养老、医疗、高端消费等“短板”,有可能成为稳增长链条当中的β。至于房地产这个“老大难”,用“保交楼”稳民生,带动装修建材,家电产业链;用城市更新改造,给“好开发商”创造新生空间。

2023年6月27日,两市共77只个股成功封涨停,较上个交易日增加33只。沪深两市大幅反弹,沪指涨1.23%,创业板指涨0.26%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
旅游酒店
曲江文旅600706
出行市场复苏
日前,商务部发言人表示,今年来,国内消费市场加快恢复。随着暑期等消费旺季的到来,居民节假日休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放,叠加相关促消费政策支持和活动促进,二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。据机构预测,暑期旅游出行市场热度有望全面超疫前,看好全年消费出行市场复苏。
首板
3.9
43.7
西安旅游000610
首板
4.5
40.7
长 白 山603099
二连板
2.2
36.5
房地产
中南建设000961
政策托底
据悉,扬州自7月1日起将正式实施《关于促进市区房地产市场平稳健康发展的通知》,施行期1年,实施范围覆盖扬州全市。市场预期或有更大力度组合政策出台助于提振市场信心。
首板
2.5
57.9
天 地 源600665
首板
0.8
34.0
氢能源
京城股份600860
政策加码日前《广东省推进能源高质量发展实施方案》聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造。近年,各地政府持续加力并将政策逐步细化,氢能建设步伐明显加快,各建设主体不断向氢能产业链上下游纵深方向发展。





三连板
2.5
45.0
美锦能源000723
首板
5.3
293.9
智能机器
秦川机床000837
消息刺激
消息面,近日特斯拉Tesla AI推特账号称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。此外,《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》推动传统制造业企业加快机器人应用、设备联网和生产环节数字化连接。
首板
14.6
113.3
科远智慧002380
首板
1.8
32.4




题材前瞻




中频段频率资源向5G/6G倾斜,促进通信产业发展

5G

日前,工信部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。在本次《划分规定》修订中,工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。此次以法规形式确定其规则地位,有利于稳定5G/6G产业预期,推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致,为5G/6G发展提供所必需的中频段频率资源,促进移动通信技术和产业创新发展。

中频段频率资源向5G/6G倾斜,促进通信产业发展

公司作为国内用户规模最大的电信运营商,行业领先地位巩固。截至2023年3月31日,公司移动客户总数约9.83亿户,其中5G套餐客户数达到6.89亿户,5G网络客户数达到3.63亿户。公司的移动云在2019年的时候收入规模约为19亿,2022年收入达到503亿,约增长25倍。公司经过清洗、脱敏,已经累计积淀超650PB高价值数据量,2022年,公司能力中台价值变现超百亿元,使用降本能力节约成本超38亿,随着数据要素等数据价值充分释放,公司受益数字经济的发展。

风险提示:CHBN业务发展不及预期、5G业务发展不及预期、共享共建不及预期等。




价值掘金




中国移动(600941):无线电频率划分出新规定!龙头运营商5G发展提速

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

中国移动

600941

5G

民生证券《通信行业专题:AI”涌现“时代,流量”逆光“而行-230627》

AI算力大时代到来,光通信基础设施侧将迎来重要发展机遇

华金证券《中国移动(600941):产数及云高速增长拉高业绩,数据要素或重塑估值-230425》一文中维持“增持”评级

20230628

康缘药业

600557

中药

中泰证券《批中成药国采落地,降幅符合预期-230626》

政策红利叠加企业经营周期共振,中药板块整体进入景气上行周期。展望下半年,国企改革深化、基药目录调整等催化下,中药板块估值扩张有望持续

万联证券《康缘药业(600557):创新赋能,独家品种有望受益于销售组织架构优化持续放量-230606》一文中维持“买入”评级

20230627

保隆科技

603197

汽车零部件

国金证券《汽车及汽车零部件行业研究:电车免购置税政策落地,机器人带来新投资机遇-230625》

购置税减免系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障,其中中低端市场、插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大

财通证券《保隆科技(603197):空悬+传感器加速放量,打开成长空间-230619》一文中维持“增持”评级

20230626

万兴科技

300624

数字经济

东方财富证券《信息技术行业动态点评:AI应用渗透全栈工具链,低代码开发平台有望打开市场空间-230616》

AI+低代码有望引申出更有价值的业务场景,未来会有可能在商业模式上做出改变,减少交付的人员,用产品提供价值,实现降本增效

中航证券《万兴科技(300624):对标Adobe,AIGC办公生态初长成-230414》一文中维持“买入”评级

20230621

永贵电器

300351

充电桩

华鑫证券《电力设备行业周报:硅料价格持续下探,充电桩政策有望进一步加码-230619》

本周新能源汽车下乡政策频出,充电桩相关政策亦有望进一步加码

首创证券《永贵电器(300351):轨交车辆零部件迎来替换增量,液冷超充枪产品领跑行业-230412》一文中维持“买入”评级

20230620


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




周期上行+供给趋紧,行业迎来“量价齐升”!还有“中特估”助力,估值修复空间打开!

1-5月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量实现全面增长,分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%,均远超日本和韩国。

1、三大因素支撑,船舶行业进入新一轮上行周期

(1)需求持续上行:箱船订单开启、油轮干散接力

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目前船龄15+油轮运力占比达30.5%、船龄20+成品油轮运力占比达8.5%,未来老龄船舶数量将加速上升,船队更新需求上行,按照船舶15-20年寿命估算,2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。

环保要求日趋严格的背景下,船龄小、船况优的船舶享受更高的运费溢价,推动船东加速更新船队。

       2、供给端趋紧,龙头企业业绩确定性强

而过去两年新造船订单量极低,目前油轮在手订单运力占比仅为4%,处于历史低位水平,未来两年新运力供给有限。目前造船厂产能紧张,新造船订单排期至2025年以后。船舶扩产周期长,新增供给难度大,供给端趋紧提升了造船厂在价格及结算条件方面的话语权,龙头公司2023-2027年业绩确定性强。

       3、中国特色估值体系+国企改革持续推进,行业持续受益“中特估”

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【趋势研判】

       【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

招商银行韩倩婷等《高端装备之船舶工业油轮行业专题:油轮新造船市场回暖,中小型油轮订单预期强-230608》

板块跟踪(市场热度84/100

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曲江文旅、西安旅游、长白山、中南建设、天地源、京城股份、美锦能源

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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新能源汽车

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10%

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上汽集团、比亚迪、广汽集团、江淮汽车、长安汽车、天华新能、金冠股份、索通发展、嘉元科技、翔丰华、华峰铝业、华培动力、英可瑞、联创电子、银邦股份、川能动力、明泰铝业、中天科技、永贵电器、嵘泰股份、广汇汽车、香山股份、拓普集团、赛力斯、上声电子、江特电机、时代新材、欣旺达

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[tr][td=76]

黄金

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欧美6月制造业PMI均不及预期。   市场对美国经济衰退的预期逐步升温,加息尾声将至,随着流动性预期改善,贵金属价格或上行。同时,美联储激进加息,非洲多国经济发展受到冲击,近期肯尼亚总统呼吁非洲国家贸易应实现本币结算,减少对美元的依赖。全球“去美元化”趋势下,购金需求为金价提供强劲动力。

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10%

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新中港、深南电A、桂东电力、协鑫能科、江苏新能、浙江新能、浙能电力、杭州热电、京能电力、宁波能源、西昌电力、建投能源、宝新能源、广安爱众、甘肃能源、内蒙华电、乐山电力

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[tr][td=76]

研发与发行商

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6月89款国产网络游戏获批。  自国产游戏版号恢复发放以来,本次版号发放数量为单次最多。今年1月至6月,共计549款游戏获批,已超出2022年共512款游戏总数量。常态化发放有助于游戏更新速率加快并带动板块业绩修复(今年暑期大厂重点游戏显著多于去年),叠加AIGC等技术赋能,驱动游戏行业长期稳定增长。

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大消费

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10%

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曲江文旅、电广传媒、黄山旅游、众信旅游、三特索道、三湘印象、海南瑞泽、丽江股份、北京文化、西安旅游、华天酒店、金陵饭店、君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、电广传媒、奥飞娱乐、完美世界、数码视讯、上海电影、文投控股、博纳影业、万达电影、中国电影、欢瑞世纪、光线传媒、春秋航空、南方航空、中国国航、白云机场、中国东航、吉祥航空、厦门空港、华夏航空、深圳机场、上海机场、海航控股

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[tr][td=76]

央国企改革、主机厂、核心配套/原材料

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俄乌冲突持续升温。当前全球地缘政治升级,局势复杂,提升国防建设的需求长期存在,同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下,国防军工行业有望继续保持高景气度,长期维持增长态势。另外,“中特估”背景下,多家军工央企随着盈利能力持续增长,叠加后期集团资产整合、国企改革等工作持续加速推进,有望估值、利润双提升。

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医药

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10%

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方盛制药、青海春天、百洋医药、吉贝尔、金花股份、易明医药、仟源医药、瑞康医药、国发股份、太极集团、葫芦娃、中恒集团、东阿阿胶、康芝药业、通化金马、嘉应制药、亚宝药业、海王生物、尔康制药、九州通、华纳药厂、仁和药业、康缘药业、云南白药、马应龙、丽珠集团、恩威医药

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TMT、家电、出行链、新能源车、消费电子、半导体

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上交所公布中报预约披露情况,康缘药业拔得头筹,将于7月13日率先披露。  进入7月市场对中报业绩的关注度将会提升,可参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。可重点关注两个方向:(1)部分一季报出现业绩增速拐点的行业(景气具备进一步修复空间、需求增量改善)中报继续改善的概率较大;(2)未来业绩有望出现拐点的行业。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.71亿元

拓维信息(002261)

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1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是拓维信息今年6月以来第8次上榜

5. 盘面趋势:拓维信息可谓是人工智能全村的希望,虽然霸气涨停,但中途也炸板多次,章盟主此时上榜或许是在押注华为七月份要发布大模型,但也并没有发挥全部的力量,算是在小幅试探中。后续还要看市场整体情况,市场表现不是特别差的话,或许会引来更多资金抱团,如果市场再次杀跌,就得及时撤离了。

立讯精密(002475):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.71亿元


常宝股份(002478):均线多头排列,强势上攻再创新高,MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

后续看,暑期出行有望延续火热。一方面,酒店机票及燃油费用成本显著降低,旅游性价比提升,利好后续暑期旅游市场;另一方面,旅客消费热情高涨、旅行资源全面恢复、避暑需求不断释放,叠加消费场景不断拓展、旅游半径不断扩大、境内外游加速回暖,旅游市场有望在暑期迎来强势表现

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多元业态协同发展,景区项目稳步推进(中银证券李小民《22年业绩同比亏损略增,看好客流回升加快复苏》—20230420)

【风险提示】

季节特征风险,新项目推进不及预期风险,行业复苏不及预期风险。




热点聚焦




重磅!又一城市取消楼市“双限”,还有哪些政策可以加力?

※政策风向

点评:结合616国常会措辞,未来一个月将是政策密集出台的窗口(关注7月重磅会议定调),其中房地产作为稳经济的关键方向,核心城市不合理的限制性政策或被纠偏,支撑刚性和改善性住房需求释放,向市场传递信心。如放松高能级城市需求端和土地政策,带动市场预期改善,进而向低能级城市传导等。虽然地产复苏短期趋弱,但市场筑底信号明显,且优质房企的销售低点、业绩低点均已过去。经历二季度的热度回归、政策空窗期,地产股估值再度回落,板块具备性价比,可留意左侧布局地产开发、地产后周期等相关概念的投资机遇。

点评:中国船企在经历持续调整、转型和结构性改革之后,综合竞争力显著增强,市场份额正在迅速提升(占全球近一半,日前中国船舶还获得了法国巨头210亿超级大单,打破历史记录),有望显著受益。国内造船业一方面有望充分享受本次周期上行带来的红利,另一方面还将持续受益于“中特估”下的估值重塑(船企多为“中字头”),中长期配置价值凸显。

点评:业界预计2023年到2026年,第三代半导体碳化硅器件市场有望保持约40%的年均增速,2026年市场空间有望达到500亿元。全球碳化硅需求旺盛下,国内厂商技术成熟和产业结构的不断完善将加速各领域碳化硅功率器件的本土化进程,国内率先实现量产的厂商将显著受益。

点评:618大促有望加速行业复苏,中长期看国货渗透率持续提升趋势不改,头部企业确定性也将得到兑现。在经济企稳后消费升级趋势有望延续,美容护肤作为可选消费也将受益于人均可支配收入的改善,市场或加速回暖。近期美容护理板块跟随消费行业走势,表现持续承压,在盈利预期改善及板块持续回调下,行业具备投资性价比,重点留意品牌力与经营能力突出的国货龙头。

※外围市场

点评:瓦格纳的“王诈”闹剧虽然结束,但地缘格局仍然紧张,它凸显了在全球地缘博弈本就热烈的大环境下,任何一个点上的“失衡”,都可能瞬间激化整个地缘格局的“意外”,及其影响的烈度。决策层此前强调“底线思维、极限思维”,我们需要更加强大的海空力量应对可能出现的“极端情况”。以航天航空、船舶制造为代表的军工产业,Q2订单逐步明朗,前期交付订单的收入确认比例提升,全年整体业绩增长或超预期。在新一轮国企改革背景下,军工集团资产证券化整体水平较低(特别是航天和电科系),资产运作空间大;而此时,军工板块估值已回落到20-40倍区间。地缘事件的热络,或让投资人对军工的热情持续延烧。





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