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AI概念股再度全线爆发,推动三大指数午后深V反弹
【每日收评】

5月30日,指数上演V型走势,三大股指午后均跌超1%,随后探底回升集体翻红。两市成交9332亿元。

大盘:截止收盘沪指涨0.09%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.67%。

AI概念股全线爆发。

CPO方向华工科技涨停,中际旭创涨超13%;

ChatGPT方向昆仑万维涨超12%,科大讯飞、万兴科技涨超7%。

而维生素、纯碱、小家电、长寿药等板块跌幅居前。

观点:经济复苏动能不足仍影响市场情绪,沪指在3200点关口多空博弈激烈。而人民币汇率跌破7.1强化了资金流出预期,对当前本就较弱的市场形成新打击。热点方面,虽然“AI+”概念再次表现,但防疫、电池、半导体、地产等板块集体下跌。市场热点仍在快速轮动,谨慎情绪依旧,指数只能维持弱势震荡。

【消息】据新浪财经消息,上海东航置业有限公司发布《暂停《云锦东方云筑》开盘销售摇号排序活动及后续相关活动的通知》。将暂停原定于6月1日10时00分在上海市东方公证处举行的《云锦东方云筑》开盘销售摇号排序活动及后续相关活动。如需退出本次认购活动的认购人有权要求退还认购金。

对正在“艰难复苏”的房地产市场而言,这股“一夜暴富”邪火不克制,势必撩拨投机客的欲望,混淆业内对“房住不炒”的预期,让原本顺应时代潮流,践行“租购并举”,改变“高负债、高周转”模式的企业心存疑虑,反过来就有可能影响政策面对房地产调控成效的观感,进而延长市场对“政策调控”的不确定性预期,迟滞房地产市场自身改革转型的进程。对整个行业都不利。

中长期看,房地产市场仍需靠人口城镇化+城市更新,来培育、释放刚需作为根本。截至目前,常住人口城镇化率刚过65%,但户籍人口城镇化率仅45%左右,同发达国家动辄70-80%的城市化相比,长期看中国城镇化还有提升空间,开发商需要适应这个“长期、但相对低周转的转型过程”。同时,在一二线城市,仍有大批上世纪80、90年代的建筑等待更新改造。也是开发商新的发展方向。

英伟达发布算力“杀器”!算力板块火爆,龙头四连板

2023年5月30日,两市共51只个股成功封涨停,较上个交易日增加10只。沪深两市探底回升,沪指上涨0.09%,创业板指上涨0.67%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
算力
鸿博股份 002229
超级计算机
5月29日,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。此外,《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》于近日印发。其中提出,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。
4连板
37.4
154.8
浪潮信息000977
首板
70.1
639.9
特发信息000070
首板
5.4
72.2
脑科学
创新医疗 002173
脑机连接人体
近日,马斯克脑机接口公司获得FDA批准,将进行人体临床试验。此外,工信部总工程师赵志国5月29日表示,工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。
3连板
0.3
35.8
冠昊生物300238
2连板
13.2
56.3
游戏
姚记科技002605
AI+游戏5月29日,英伟达宣布推出全新的游戏定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。
首板
6.4
124.8
巨人网络 002558
首板
26.3
403.8
教育信息化
鸥玛软件301185
AI+教育
5月29日,决策层就建设教育强国进行第五次集体学习。此外,十八部门近日联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,强调探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。
首板
4.8
24.8
金桥信息603918
首板
16.5
102.5




catbg01.gif 题材前瞻
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北京加快AI算力建设!国产化进程有望提速

算力

5月30日,北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。其中提出,推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求,开展通用高算力训练芯片研发;面向边缘端应用场景的低功耗需求,研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片;积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。

北京加快AI算力建设!国产化进程有望提速

公司是国产服务器龙头厂商,公司云计算与数据中心业务覆盖范围广泛,主要包括通用服务器、高性能服务器、存储服务器、AI服务器、边缘计算、超融合等,发展出整机柜、超密度等各类形态的服务器。2021年,全球AI服务器市场中浪潮信息市场占有率为20.9%,继续保持全球市场第一;在中国市场,浪潮AI服务器占有率达52.4%,连续5年保持中国AI服务器市场份额超过50%。

风险提示:下游需求不及预期的风险、疫情反复影响下游需求的风险、产业发展、业务拓展不及预期的风险。




价值掘金




浪潮信息(000977):北京加快建设AI产业集群!公司服务器市占率全球第一

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

浪潮信息

000977

算力

华鑫证券《计算机行业周报:英伟达业绩超预期,关注算力需求-230529》

智算中心的创新发展,能够带动人工智能及相关产业倍速增长,成为经济增长的新动力引擎

中国银河证券《浪潮信息(000977):AIGC时代来临,底层AI算力龙头厂商未来可期-230221》一文中给予“推荐”评级

20230531

冠昊生物

300238

人脑工程

国信证券《元宇宙系列深度研究:脑机接口现状与未来-221111》

当前脑机接口相关技术尚处于早期,但是从应用领域和未来商业价值上均具备较大潜力

西南证券《冠昊生物(300238):生物材料龙头,借创新药二次起航-200726》一文中给予“买入”评级

20230530

万兴科技

300624

人工智能

华安证券《战略科技(计算机)行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展-230521》

海外、国内产品的超预期、新理念、以及业务落地,会是未来更重要的关注点,而非单一的模型发布等事件

财通证券《万兴科技(300624):与时代同行的数字创意赋能者-230425》一文中给予“增持”评级

20230529

粤水电

002060

水利建设

东方证券《建筑工程行业深度报告:中国特色估值体系视角专题报告-中国特色估值体系下,建筑央企估值有望提升-230523》

建筑央企估值偏低,诸多财务数据改善的前提下,估值有较大提升空间

国信证券《粤水电(002060):区域水利工程龙头,发电业务引领价值重估-220921》一文中给予“增持”评级

20230526

粤电力A

000539

电力

天风证券《中特估系列3:央企集团及旗下电力相关上市公司梳理-230524》

火电方面,一季度业绩已有所修复,展望二季度,多省电价仍高比例上浮,目前煤价仍在下跌中,二季度业绩同比环比均有望有明显改善

川财证券《粤电力A(000539):大湾区核心能源供应商,推动新能源跨越式发展-220928》一文中给予“增持”评级

20230525


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




宏观政策有望加码?还有“一带一路”和“中特估”共同催化,这个板块估值要翻身!

二季度以来,国内多项经济指标表现弱于预期,显示当前经济复苏内生动能不足,且后续仍有进一步走弱趋势。多机构预计宏观政策有望加码,基建投资或将成为经济增长的重要支撑力量。

1、轨交投资是基建主力之一,疫情后铁路投资需求有望拐点向上

2023 年一季度,铁路建设淡季不淡,铁路固定资产投资额达 1135.5 亿元,同比增长 6.6%,创同期历史新高。疫情后铁路基建投资加码预期上升,轨交装备行业景气向上。预计 2023-2025 年铁路投资总额约 2.5 万亿元,年均约 8400 亿元,较 2022 年提升 18%。

2、“一带一路”经贸合作企稳向好,中国高铁走向世界,轨交装备出海有望先行

3、新一轮国企改革背景下,轨交板块央国企有望迎“价值重估”

(1)公路、铁路:现金流逐步修复,高股息配置价值凸显。

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港口资源整合是促进港口提质增效、化解过剩产能、减少同质化竞争的重要举措,上市公司有望迎来发展新机遇。2022年以来山东省、河北省等相继发布了港口整合信息,具体实施方案仍在酝酿中,预计上市公司有望迎来优质资产注入,增厚公司业绩。

交运板块中,不少央国企业务经营稳健发展,而目前估值则处于较低的水平,业绩和估值之间存在一定的错配。随着后续国企改革政策的推动,在业务稳健发展和内部提质增效的双向发力下,央国企上市公司长期仍具备较大的价值回归动能。

疫情后铁路投资需求有望拐点向上,看好整车、核心零部件及铁路设备需求回升,同时受益“一带一路”与国企价值重估。

中铁工业、天宜上佳、永贵电器、中国中车、中国通号、时代电气、铁建重工、铁科轨道、思维列控等。

中泰证券杜冲《交运行业周报:掘金中特估,加仓公路、铁路、港口-230507》

板块跟踪(市场热度55/100

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[tr][td=76]

鸿博股份、浪潮信息、特发信息、创新医疗、冠昊生物、姚记科技、巨人网络、鸥玛软件、金桥信息

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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航空航天

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10%

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能科科技、华力创通、天汽模、广联航空、航天科技、润贝航科、科德数控、龙溪股份、旋极信息、天保基建、天津普林、博云新材、航天长峰、成飞集成、辉煌科技、西测测试、金财互联、贵航股份、海特高新

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电商、快递物流

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京东618发布预售战报:超50个家居家装趋势品类订单额同比增长超5倍。

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旅游酒店

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近期“二阳”高峰将至舆论引发消费板块大幅回调,但“二阳”的严重程度和长期影响远小于首轮,目前消费板块二季度恢复趋势良好,“期有望进一步释放消费需求,回调即是机会。随着疫情告一段落,经济回暖,旅游出行和商务出行都将恢复到一个新高度。各地人流的回暖和居民收入的复苏,将稳固消费行业复苏的步伐。

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电力

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10%

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恒盛能源、粤电力A、华电国际、浙能电力、粤水电、大唐发电、宁波能源、宝新能源、华能国际、申能股份、皖能电力、杭州热电、湖北能源、涪陵电力、广州发展、穗恒运A、国电电力、广宇发展、天富能源、长源电力、大连电瓷、奥特迅、东方电子

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[tr][td=76]

算力

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芯片、服务器、光模块

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工信部副部长徐晓兰:集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术。政策面,“十四五”规划中提到“瞄准人工智能”,“聚焦人工智能关键算法”,加快推进“基础算法”的“突破与迭代应用”;需求面,AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍,至今AI算力增长超过30万倍,算力芯片作为硬件基础,迎来黄金发展期。

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半导体

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10%

[/td][td=334]

恒烁股份、寒武纪-U、C美芯晟、海光信息、佰维存储、东芯股份、中科蓝讯、峰岹科技、芯原股份、炬芯科技、和林微纳、通富微电、拓荆科技、晶晨股份、北京君正、臻镭科技、中微公司、安路科技、唯捷创芯、芯海科技、江波龙、兆易创新、中芯国际、中科飞测-U、普冉股份、清溢光电、必易微、龙芯中科、力合微、复旦微电、扬杰科技、国科微、龙迅股份、华海诚科、甬矽电子、富乐德、国芯科技、裕太微-U、天德钰、银河微电

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运营商、国资云

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通信板块本轮回调始于4月下旬,至今已下跌近一个月。随着国内自上而下建设数字中国等政策利好持续加码,及生成式AI下游应用加速突破,数字新基建作为数字经济底座,将率先步入景气上行周期。同时,国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动,全球头部对标,国内电信运营商基本面明显领先:高分红+盈利稳定,有望迎价值重估。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入15.02亿元

浪潮信息(000977)

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1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是浪潮信息今年5月以来首次上榜

5. 盘面趋势:依旧是被英伟达支配的一天,直接引爆“AI+”的全线回归,也激发了各路资金纷纷回归龙虎榜。浪潮信息是人工智能前期的老龙头,市场辨识度很高,经过5月上中旬的一轮回调后,再次爆发。浪潮信息也是各路资金曾经纷纷抢筹的人气股,这次再获章盟主3.5亿元大手笔打板,已是近期罕见,可见他是非常看好该股的。有了昔日主线和市场利好催化,叠加市场活跃资金的加持,后市或有继续冲高动能。

浪潮信息(000977):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入15.02亿元


铁科轨道(688569):均线多头排列,放量反弹,MACD即将金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

近年来,全球游戏市场规模在2000亿美元左右浮动,整个行业都在卷剧情、卷美术,虽然研发费用逐年提高,但收入并未显著好转(美术占到游戏研发约一半的比例)。

整体而言,游戏作为AIGC影响最大的领域,去年底来板块整体涨幅已翻倍。随着国内政策环境向好及新科技加持,基本面稳定、具备高效研发能力的优质企业有长期投资价值

【核心优势】

2023年,公司在积极推进“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”扩大扑克业务规模、加强游戏研发创新的同时,新业务球星卡也有望逐渐贡献业绩。此外,公司积极拥抱新技术,目前已将AIGC工具应用在游戏研发的美术、代码等方面,并积极探索和开发新游戏,增强用户体验。

政策监管风险;市场竞争风险;扑克牌业务、互联网创新营销业务发展不及预期等。




热点聚焦




跌破7.1!人民币汇率拐点渐近,短期跟踪两个数据

※政策风向

点评:短期看,人民币汇率仍不具备大幅反转的基础,密切跟踪两个数据:(1)5月官方制造业PMI,市场预期仍在荣枯线下方,对汇率支撑有限;(2)美国5月非农,若就业不及预期,叠加债务上限“破冰”,美元短线或趋于下行,利好人民币汇率反弹。中期看,对人民币后续走势仍保持乐观。一方面,国内稳增长政策加持助于扭转国内经济预期,同时人民币国际化进程加速推进,汇率有望在合理区间内稳定运行;另一方面,美国加息尾声临近叠加经济衰退预期,美元中长期下行趋势不改。人民币短期贬值利好出口占比高的行业,如家用轻工(家具、造纸)、纺织服装、医疗器械等。贬值预期会干扰外资情绪,不利好北上资金净买入,相对大盘股、外资重仓等价值方向获得的增量资金有限,有一定的回调风险。

点评:在顶层肯定和AI赋能双重加持下,今年教育板块的产业化有望迎来新的发展机遇。机构预测2023年中国在线教育市场规模将达到4539亿元,同比大增35.5%。其中,AI+教育占比约为10%,市场规模约为450亿元。重点关注对教育赋能的AI技术或内容供应商,以及职业教育的龙头企业。

点评:随着新能源装机容量的大幅提升,特高压与配电网侧投资需求日益迫切。数据显示,“十四五”规划建成投产风光大基地总装机约200GW,其中外送(150GW)比例达到75%,对应8-10条直流线路(一般一条直流线路可配送约10-12GW新能源装机),目前已规划4条,缺口4-6条,特高压建设将进一步提速。在碳中和背景下,未来如果不断建设风光大基地,由于空间错配,直流需求就不会停。随着“风光大基地”工作的持续推进,特高压规划有望进一步上修,特高压设备龙头在2023-2024年业绩增长确定性较高。

点评:民间投资不同于政府投资(主要靠政策驱动),其变化主要取决于企业家信心。而宏观热度是影响企业家信心的重要因素。考虑到企业家宏观经济热度指数在一季度明显回升,这或预示着市场将最早在二季度看到民间投资回升(历史经验显示,企业家信心领先民间投资1-2个季度)。随着各地刺激政策加码,民间投资增速有望在二季度探底回升,这有助于推动经济预期修复,利好大盘走势。同时,民间资本重点投向新兴产业,在经济分化复苏的阶段,以人工智能、数字经济为代表的新产业、新赛道更具投资价值。

※外围市场

点评:按路透社的分析,一旦债务上限协议达成,美国财政部预计将在短时间内大量发行债券,以“迅速填补国库空虚”,这将“吸走市场上数以千亿美元计的资金”。也有分析人士认为,随着债务上限的干扰逐渐淡出,投资者现在可以将注意力重新集中在基本面。而令人担忧的是,基本面仍然不稳定。同时,有业内人士指出,人工智能的繁荣和炒作是支撑美股的重要因素,如果没有AI股票,标普500指数今年预计会下跌2%。顶级经济学家兼安联首席经济顾问MohamedEl-Erian更是尖锐地指出,今年美股中表现良好的仍然是少数科技股,如果不是英伟达,纳斯达克指数不可能跑赢大盘,标普500指数现在也该在下跌途中。





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