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石英砂

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保险和中船系午后强势崛起,推动沪指探底回升涨超1%
【每日收评】

5月15日,沪指早盘一度跌超1%,午后在保险等权重板块助力下,探底回升涨超1%,创业板指尾盘大涨2%。两市成交9383亿元。

大盘:截止收盘沪指涨1.17%,深成指涨1.57%,创业板指涨2.11%。

中字头、保险板块午后大涨,中船汉光、中国船舶、中船防务、中国高科、中国科传涨停,中国人寿、中国重工涨超8%。

而影视、传媒、AIGC、游戏等板块跌幅居前。

观点:政策对央企攻关核心科技的鼓励,以及加快充电桩出口和在农村市场部署等利好,让“中船系、大金融”中特估细分和新能源赛道股午后再度崛起,并带动沪指强势翻红。不过,市场仍是存量博弈,能否推动“中特估”持续回血,仍待观察。当然,宏观经济中期复苏趋势未改,外部风险也在减弱,指数区间震荡概率较高。

【消息】据财联社,上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三(5月17日)召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

具体来看,“中特估”兼具低估值、央/国企、盈利能力、高股息等多个特征,对金融板块定价影响明显:

(2)高分红、高股息是提升大金融板块市场认可度的重要抓手。数据显示,国有大行近五年分红率基本稳定在30%左右;券商、保险股息率超5%。

展望后市,“中特估”政策推动,大金融板块仍具配置价值。从机构持仓来看,基金持有银行股市值占比已经低于2020年疫情期间低位,在一定的增配空间。

电池级碳酸锂“十连涨”!龙头纷纷扩产,锂电池股集体走高

2023年5月15日,两市共40只个股成功封涨停,较上个交易日增加9只。沪深两市V型反弹,沪指上涨1.17%,创业板指上涨2.11%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
锂电池
融捷股份
002192
碳酸锂十连涨
上周(4月27日至5月12日),电池级碳酸锂价格实现十连涨,累计涨幅近40%。此外,5月12日,赣锋锂业和天齐锂业相继公布其扩产计划。
首板
7.1
187.7
英联股份002846
首板
2.3
22.4
天齐锂业002466
首板
65.1
1211.8
永兴材料002756
首板
21.8
279.2
充电桩
祥明智能 301226
政策支持国务院常务会议部署加快建设充电基础设施。此外,中汽协数据显示,今年4月,我国新增6.7万台公共充电桩,同比增长52.0%。
首板
1.9
12.6
金智科技002090
首板
1.7
49.7
英可瑞300713
首板
5.6
21.0
光伏
钧达股份002865
上游价格下探进入二季度,光伏产业链上游价格持续下探,且降幅剧烈。此外,美国最大太阳能组件制造商——第一太阳能宣布并购钙钛矿企业,股价大涨26.48%,创近十年以来最大单日涨幅。
首板
4.4
188.6
意华股份 002897
首板
3.3
60.8
教育
苏州科达603660
5G+智慧教育
工信部信息通信发展司、教育部科学技术与信息化司近日在中国信息通信研究院召开“5G+智慧教育”试点项目工作推进会。
首板
2.4
36.1
行动教育605098
首板
1.4
18.7




catbg01.gif 题材前瞻
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负荷聚合等新业态迎来利好,电网用户侧改革加速

智能电网

5月15日,国家发改委发布《第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知》。在严格成本监审基础上核定第三监管周期省级电网输配电价,进一步深化输配电价改革。一是输配电价结构更加合理,为促进电力市场交易、推动增量配电网微电网等发展创造有利条件;二是输配电价功能定位更加清晰,有利于更加及时、合理体现用户购电线损变化,清晰反映电力系统调节资源费用,进一步强化电网准许收入监管。

负荷聚合等新业态迎来利好,电网用户侧改革加速

公司是涵盖电力咨询设计、工程建设、设备供应和智能用电服务为一体的一站式(EPCO)供用电服务商,聚焦用户端电力市场,业务范围实现全产业链覆盖,囊括传统供配电及新能源领域,品牌、技术和服务实力强劲,在分散的配网市场脱颖而出率先上市,发展规模迅速扩大。在运维端,公司智能用电业务竞争力突出,拥有自主研发的智能运维平台,为客户提供数字化解决方案,目前已接入众多下游客户,打造长期持续业绩增长点。

风险提示:政策力度不及预期的风险,公司业务区域相对集中风险,安全质量控制风险,市场竞争加剧。




价值掘金




苏文电能(300982):电网用户侧改革加速!电力服务商经营模式跑通可期

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

苏文电能

300982

智能电网

国海证券《公用事业行业事件点评:能源局发文推动电网企业数智化转型,输配电巡检、虚拟电厂等重点领域率先试点-230403》

随着AI在电力系统中应用场景更加明确,应用范围更加广泛深入,新型电力系统运行效率有望提升,新一代数字电网建设将更加完善

安信证券《苏文电能(300982):稀缺的用户侧电力全产业链服务商,新型电力建设和智能化的受益者-230426》一文中给予“买入”评级

20230516

信息发展

300469

数字经济

广发证券《通信行业:发改委<推动经济高质量发展>文章印发,持续关注数字经济、AI布局-230514》

我国已形成涵盖芯片、模组、终端、软件、平台和服务等环节的较为完整的移动物联网产业链,同时数字经济在“万物互联”支撑下涌现出更多应用场景

华西证券《信息发展(300469):交信北斗云,数据要素+国企改革核心标的-230508》一文中给予“买入”评级

20230515

雅克科技

002409

半导体

中信证券《新材料行业半导体材料跟踪点评:着力解决卡脖子问题,聚焦半导体国产替代主线-230417》

在半导体产业链受外部限制的大背景下,国产替代与自主可控将是长期主线,具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率

国金证券《雅克科技(002409):公司半导体材料平台发力本土化建设-220623》一文中给予“买入”评级

20230512

美亚柏科

300188

区块链

国盛证券《区块链行业专题研究:Web3.0驱动下的AI和数据要素,开放、安全与隐私-230403》

Web3.0将从数据、AI“云化”和经济价值挖掘三个维度驱动AI和数据要素发挥更高价值

申万宏源《美亚柏科(300188):AI、数据安全增量即将释放-230425》一文中给予“买入”评级

20230511

跨境通

002640

一带一路

长江证券《“一带一路”沿线出口亮眼——4 月外贸数据点评-230509》

出口持续增长、内需修复偏缓,4月我国贸易顺差大幅高于历年同期值,净出口对我国经济增长仍有较大助益

华泰证券《跨境通(002640):经营改善,顺周期静待复苏-201214》一文中给予“增持”评级

20230510


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




半个月急涨近40%!“锂疯狂”又来了?重点关注这些数据

4月27日至今5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨,短短半个月,碳酸锂价格涨幅近40%。

本次碳酸锂价格大涨,更多体现的是市场对后市需求转暖的预期。

23Q1受到终端需求淡季以及22年抢装潮造成的行业库存高位等因素影响,锂盐需求表现略显疲软,对市场价格存在利空打击,造成短期锂价超预期下跌至相对底部的位置。

据乘联会5月9日发布4月新能源车数据,4月新能源乘用车批发销量达到60.7万辆,同比增长115.6%。可以看出,随着上海车展,春季新能源车市场逐步恢复活力,同时受到去年低基数的促进,4月实现同比异常暴增。

2、出口强劲,成为锂电增长重要拉动力

2023年一季度电动载人汽车出口647.5亿元、增长122.3%,锂电池出口1097.9亿元、增速达到94.3%,太阳能电池出口突破900亿元、增长23.6%。

随着23Q2终端消费旺季将至,新能源汽车产销有望加速回暖,叠加出口需求强劲,锂盐需求有望进一步修复,锂电产业链迎来一轮价值重估机会。

3、锂矿释放继续低于预期,下半年有出现月度级别短缺风险

澳洲Marion扩建项目推迟至2023年下半年投产;Cattlin产量季度同环比进一步下降,全年产量目标调降;巴西Sigma项目投产时间推迟至2023年Q2;南美盐湖的新建项目多数出现推迟。年内新增产能多为2022项目延期释放贡献,除SQM外其他项目不及预期概率较大。

下游方面,年初电池、正极厂砍单,消费短期失速,供给保持平稳,出现阶段性的月度级别供需失衡,但考虑全年供应仅小幅过剩,上半年月度级别过剩情况下,或导致下半年出现月度级别短缺风险。

展望2023年下半年,全球锂资源或将迎来一波较大产能的释放,但受到环境、政策等因素影响,部分项目或不及预期,锂资源供应紧缺依旧,具体需重点关注2023Q2终端需求的恢复情况和2023Q3全球核心锂资源供应商的产能实际释放情况。

资源紧张、锂盐加工产能过剩,锂矿价格跌速慢于锂盐,因此锂矿企业将拥有更厚的利润安全垫和未来最大的利润弹性。

【相关标的】

【研报来源】

华西证券晏溶等《有色~能源金属行业周报:锂盐库存集中+高拍卖成交价,驱动锂价快速上涨-230514》

板块跟踪(市场热度80/100

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融捷股份、英联股份、天齐锂业、永兴材料、祥明智能、金智科技、英可瑞、钧达股份、意华股份、苏州科达、行动教育

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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金融

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10%

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北京银行、重庆银行、浙商银行、常熟银行、中国银行、沪农商行、张家港行、苏农银行、苏州银行、青农商行、工商银行、郑州银行、建设银行、齐鲁银行、长沙银行、贵阳银行、杭州银行、青岛银行、上海银行

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火电

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据中央气象台预报,5月15日开始,北方或迎来今年首轮较大范围高温天气,其中北京、济南等地最高气温有望超过35℃,用电高峰时段电力缺口将进一步扩大。成本端看,煤炭价格下行+进口煤比例提升;供需角度上,高位天气即将到来,中电联展望今年仍会缺电。此外,硅料价格超预期下行,也将利好火电布局绿电的第二增长曲线。

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锂电池

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10%

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四川长虹、华自科技、致远新能、大港股份、万里石、新益昌、蓝晓科技、闽东电力、天汽模、慈星股份、红豆股份、鸿富瀚、精测电子、中银绒业、华塑科技、欧克科技、雪莱特

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[tr][td=76]

算力

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芯片、服务器、光模块

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据报道,英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶级规格芯片需求明显增长。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑。同时,AIGC商业落地蓄势待发,未来对算力的需求更将超乎想象。随着AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景涌现,预计算力需求每年将以20%以上速度快速增长。

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ChatGPT

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10%

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天地在线、因赛集团、鸿博股份、凡拓数创、宣亚国际、软通动力、拓尔思、同花顺、科大讯飞、海天瑞声、三六零、神思电子、大胜达、北信源、东港股份、宏景科技、神州数码、山大地纬、天源迪科、东方国信

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龙头及模块企业

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中汽协数据显示,今年4月我国新增6.7万台公共充电桩,同比增长52%。公共领域全面电动化试点启动,充电桩行业景气向上趋势明确。预计2025年中国充电桩市场规模合计约 608 亿元,2022-25 年CAGR约 37%。此外,当前国内充电桩硬件设备厂商已多在22年通过海外市场认证,迈开充电桩领域出海步伐,将获取海外市场红利。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入12.85亿元

中矿资源(002738)

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1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是中矿资源今年以来首次上榜

二、交易掘金

胜利精密(002426):5月15日公司在大宗交易平台以2.06元/股的价格成交2000万股,占公司流通股本的0.63%。


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天齐锂业002466

能源金属、锂电池

上海钢联数据显示,电池级碳酸锂价格上涨1.75万元/吨,均价报24.75万元/吨。碳酸锂价格已大幅回升超30%,下游需求显示逐步企稳回升。

从需求层面看,锂电池5月份总体排产环比有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,锂电池需求持续回暖

行业需求回暖叠加产业链主动补库存,同时随着Q2旺季的到来,行业盈利有望回升。且电池板块在经历长时间下跌后,估值已充分消化,具备较好的布局价值

【核心优势】

上游资源方面,公司将继续寻求合作伙伴,以扩大对高质量锂矿资源的布局,持续推动战略合作;下游产业链方面,公司持续战略布局新能源价值链上的新能源材料及包括固态电池在内的下一代电池技术厂家,且在前驱体生产、电池回收等业务中进行合作,关注电动汽车和储能应用领域的投资机会。

全球锂资源供给超预期释放。下游需求不及预期。产能释放不及预期。




热点聚焦




5月“降息”未现,两大原因所致!关注后续的政策空间

※政策风向

点评:由于5月MLF利率不变,则5月1/5年期LPR大概率维持不变。值得注意的是,当前最大的风险来自于国内经济复苏不及预期与海外经济下行共振,经济复苏超预期的概率在下降,若二季度经济“弱现实”持续兑现,二季度和三季度均是可能的政策利率降息窗口。经济“弱现实”叠加降息预期博弈,更利好成长股方向的反弹,短期可留意两个方向:1)新能源赛道:碳酸锂价格触底反弹,提振锂电池需求预期;2)服务消费:本周即将披露的4月社零增速预期高达22%,食品饮料、餐饮、出行链等方向值得留意。

点评:2023年的“稳增长”,既要全力“拼外需”以补“内生动力不足”,也要扩内需(首先是投资需求)创造新增长点。此次决策层河北行重点关注的几个产业有望获得市场关注:对“集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备”,决策层强调“京津冀要打造世界级先进制造业集群”;并专门调研石家庄中国电科产业基础研究院,“查看芯片生产”;在沧州考察“藏粮于技”的旱碱地麦田;走访一带一路重要节点,西煤东运、北煤南运的重要枢纽的黄骅港;决策层还特地指出“生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业”,并特别强调了“中国药”、中医药。

点评:在汽车电动化和智能化大趋势面前,车载芯片正迎高速发展阶段。据公开数据,传统燃油车所需汽车芯片数量为600—700颗,电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/辆,而更高级的智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗/辆。汽车芯片短缺和美国不断升级对中国的芯片进口封锁,则给国产替代提供了巨大的机会。特别是在MCU和IGBT方面,国产车企跨界造芯或专业芯片研发公司的市占率正在加速提升,缺芯问题可能率先得到解决。重点关注IGBT和MCU产能居前的国内替代龙头企业。

点评:高纯石英砂成为光伏行业卡脖子环节日益凸显。海外看,尤尼明宣布在2023-2025年投资2亿美元将高纯石英砂产能翻倍,但从投产到量产仍然需要经历漫长的周期(大约两至三年),而另一家挪威的TQC则没有要扩产的打算。国内看,国产砂想取代进口难度依旧很大。据悉,石英股份一季度中内层砂的产量比去年同期少了一半。据机构测算,即使考虑了石英股份的内层砂后,市场内层砂缺口量仍为2870吨左右,较为紧缺的内层砂大力支撑着高纯石英砂价格的上涨。高纯石英砂或成光伏行业未来两年的产业链瓶颈,拥有相关资源的企业有望受益。同时,石英砂紧缺背景下石英坩埚也将迎量价齐升。





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