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情报精选:罕见!国常会定调A股;中办、国办重磅发布!多地首套房利率破4

1、1月22日,总理主持国常会,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议强调,要进一步健全完善资本市场基础制度,更加注重投融资动态平衡,大力提升上市公司质量和投资价值,加大中长期资金入市力度,增强市场内在稳定性。要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心。

3、中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)。提升全球资源配置功能。推进金融双向开放,探索资本项目可兑换的实施路径。做好本外币一体化资金池试点相关工作,提高跨国企业集团跨境收付便利度。稳妥有序发展期货市场,适时推出航运指数等期货品种。到“十四五”期末,制度创新取得重要阶段性成效,高水平制度型开放取得突破,科技创新体系竞争力明显提升。

5、贝壳研究院数据显示,2024年1月百城首套主流房贷利率平均为3.84%,较上月降低2BP;二套平均为4.41%,与上月持平。截至2024年1月中旬,百城中有60城首套房贷利率已进入“3时代”

7、国家能源局日前印发《2024年能源监管工作要点》提出,积极推动跨省跨区电力市场化交易、清洁能源交易、绿电交易,充分发挥区域内、省间资源优化配置作用,促进辅助服务资源跨省互济,加大保供期间发电机组并网运行考核力度。

1、1月22日,沪指收盘失守2800点。中证1000指数跌超5%,中证1000期指多个远期合约盘中触及跌停。沪深两市当天成交额7940亿,较上个交易日放量1274亿。北向资金当天净买入10.47亿元,终结连续6日净卖出态势。宁德时代、招商银行、贵州茅台分别获净买入7.01亿元、2.85亿元、2.31亿元。TCL中环净卖出额居首,金额为5.88亿元。

3、Wind数据显示,上周ETF总份额增加352.87亿份,达到2.08万亿份;总规模为1.998万亿元,再度逼近2万亿元关口;日均成交额增加432.70亿元,环比增长44.27%,为1410.06亿元。

5、1月22日收盘,美国50ETF封住涨停板,报1.169,创上市以来新高,以9.97%的涨幅领涨ETF市场,溢折率为10.03%,位居市场前列。多只跨境ETF近日接连出现溢价情况的背后,是年初至今跨境ETF基金份额已增加超110亿份

7、恒生指数公司22日推出恒生A股专精特新50指数,成为全球首只由境外指数公司将北京证券交易所上市证券纳入成份股的指数。全新的恒生A股专精特新50指数全面覆盖内地证券交易所股票

9、中国船舶在互动平台表示,公司目前生产任务较为饱满,排期已至2027、2028年,无缩产计划。

11、*ST柏龙公告,公司股票已于2024年1月19日被深交所决定终止上市,将在2024年1月25日被深交所摘牌。公司股票不进入退市整理期交易。公司股票终止上市后,将进入将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

行业

2、1月22日,针对东方甄选在海外供应链方面可能与TikTok进行合作的市场传闻,知情人士回应记者称:“消息属实。”

4、1月12日至16日,国家发改委中心课题组分别与浙江紫光未来集团、广东中山宝贤餐饮企业、上海爱餐集团广州研究院等单位开展座谈研讨,了解智能炒菜机器人推广、使用和研发等方面情况

6、全国温室气体自愿减排交易市场启动仪式22日上午在北京举行。建设全国温室气体自愿减排交易市场,有利于推动形成强制碳市场和自愿碳市场互补衔接、互联互通的全国碳市场体系。

8、数据显示,到2025年,节能与新能源汽车人才缺口预计将达到103万人;2023年四季度,新能源汽车行业的人才招聘需求也持续走高。招聘平台报告显示,过去一年,制造业招聘量增幅在各行业中排名第一,机电设备生产等领域的招聘量更是在今年节前领跑其他行业。

1、据中国人民银行,1月22日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年1月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。

2、据国家邮政局消息,2023年国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件,同比增长52.0%。此前,海关测算,2023年我国跨境电商进出口总额2.38万亿元,增长15.6%。

公司调研:

恩捷股份:公司半固态项目已开始商业化落地

佰维存储:智能穿戴存储产品已进入Meta、 Google等供应体系

中国银河:发行不超过200亿元次级公司债券获得中国证监会批复

宝通科技:定增申请获深交所受理

华鼎股份:与华凯易佰签署关于出售子公司深圳通拓及主业相关全部经营性资产的交易尚处于筹划阶段

登云股份:控股股东拟发生变更 实控人不变

汇成股份:本次询价转让的价格为8.07元/股;发行可转债申请获得上交所上市审核委员会审议通过

哈森股份:重组的标的公司苏州郎克斯对苹果产业链存在重大依赖

合盛硅业:拟申请注册发行不超40亿元非金融企业债务融资工具

北京科锐:预中标3.45亿元南方电网框架招标项目

风范股份:中标约2.86亿元南方电网框架招标项目

埃夫特:全资孙公司获得宝马集团1.76亿元采购订单

湖北能源:拟不超过108.05亿元在湖北襄阳南漳县投建抽水蓄能电站项目

国芯科技:新一代汽车电子高端MCU芯片获得批量订单

康达新材:拟参设如是创新(武汉)科技新材料创业投资合伙企业

鲁北化工:拟出资1650万元参设合资公司

创业黑马:全资子公司黑马天启签订战略合作框架协议

赣能股份:赣能智慧拟1634.73万元投建赣能安义县建工5MW分布式光伏项目

倍杰特:拟合作投资和田地区盐湖提锂及锂资源开发相关项目

业绩&分红

淮河能源:预计2023年净利润同比增长168.21%至221%

泰山石油:预计2023年净利同比增长204%-343%

爱科赛博:2023年年度净利预增93.63%到122.74%

一汽解放:预计2023年净利润同比增长90.35%-117.54%

南侨食品:2023年12月归属于母公司股东的净利润5635.9万元 同比增长205.15%

优彩资源:预计2023年净利同比增长67.50% –106.16%

东湖高新:2023年净利预增73%到125%

罗博特科:2023年度净利润预增156.26%-282.48%

三超新材:2023年度净利润预增75%-146%

新大陆:2023年预盈9.5亿元-10.5亿元 同比扭亏

远信工业:2023年度净利润预降69.02%-77.10%

景嘉微:预计2023年净利同比下降78.89%-81.66%

中科金财:2023年度预亏0.8亿元-1.15亿元

华电能源:预计2023年净亏损1.1亿元

海印股份:与子公司澳杰置业股东签署补偿协议书 涉及补偿1.61亿元

增减持&回购

康恩贝:董事长提议以2亿元-4亿元不超过7元/股回购股份

卧龙电驱:董事长提议公司以5000万元-1亿元回购股份

普利特:拟5000万元-1亿元不超过18.26元/股(含)回购公司股份

迪普科技:拟5000万元-1亿元不超过20元/股回购股份

中洲特材:实控人拟不低于200万元增持公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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放量全线下跌,底部已经不远了?
【每日收评】

1月22日,两市放量普跌,指数再创新低。三市共成交8055亿,较上个交易日放量逾1200亿;北向资金全天净买入10.47亿元。

大盘:截止收盘,沪指跌2.68%,深成指跌3.5%,创业板指跌2.83%。

市场热点全线尽墨。早盘银行、保险等权重,宁德时代为首的创蓝筹,一度上涨护盘;跷跷板效应下,题材小票齐跌,酒店餐饮、短剧游戏、传媒、数据要素、鸿蒙、游戏等前期热门概念带头下跌。

题材小票全线大跌,中证1000指数收跌5.77%,中证2000指数收跌6.18%。

观点:市场没有新增利空,外资在净买入,市场大跌的主要原因是悲观情绪的释放。

市场短线已经严重超跌,悲观情绪已经达到极值,距离底部已经不远了!

【消息】据中国人民银行,1月22日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年1月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。

1、LPR利率一般由MLF利率与银行加点形成,由于本月MLF利率保持稳定,LPR下调动能不足。此外,1月MLF超额续做2160亿元,为2023年来连续13个月净投放,累计净投放27410亿元,凸显央行呵护资金面意图。

展望后市,12月经济数据好坏参半,而市场关注的地产指标仍在环比走弱,显示内需复苏动能不足。2024年“稳增长”取向明确,适时调整优化房地产政策,有效防范化解地方债务风险,均指向未来货币宽松仍是大方向。尤其是随着美国加息周期结束,未来降准、降息均有空间。

三大指数均跌超2%再创调整新低,两市共22只个股涨停

2024年1月22日,两市共22只个股涨停,比上个交易日减少26只。两市低开低走,三大指数均跌超2%再创调整新低,沪指收盘失守2800点。其中沪指跌2.68%,深成指跌3.5%,创业板指跌2.83%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
ST股
*ST博天603603
救赎方案加快推进
业绩预告1月底将披露完成,意味业绩较差公司面临大考。市场对敏感标的往往提前出货,致使多只ST或*ST股未公布业绩预告和年报前就已触发面值退市。但在经济复苏大背景下,大部分ST公司如果业绩能实现盈利或净资产回正,则意味保壳概率大大提升,为了规避退市风险,当前,已有多家ST公司公布保壳救赎方案。
四连板
0.2
9.6
ST 康美600518
首板
0.4
257.3
ST 同洲002052
首板
0.0
15.8
纺织服装
华升股份600156
出口有望迎拐点
2023年12月我国主要纺织制造企业营收数据持续改善,纺织纱线织物及其制品出口额同比增长1.8%,增速转正;服装及衣着附件出口额同比下降1.6%,降幅环比缩小2.78pct。2024年海外服装补库需求叠加较低基数,出口有望迎来拐点。
四连板
0.4
29.0
哈森股份603958
五连板
0.6
32.1
汽车整车
东风汽车600006
华为与东风重磅合作
东风岚图官宣已与华为正式签署战略合作协议。双方将合作打造新车型,共同打造极致的智能出行体验,加速智能化技术大规模商业化落地。机构对今年车市预期依旧较乐观。预计今年汽车总销量有望同比增3.5%。
首板
2.3
117.8
江铃汽车000550
首板
4.5
118.8
光学光电子
日久光电003015
消息面刺激
苹果备受瞩目新品Vision Pro上周五准时开启预售,这款被苹果视作“第二曲线”,宣称标志人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是首个完全在库克领导下开发的新计算平台。
首板
7.3
29.4
深华发A000020
首板
2.0
27.7




题材前瞻




新方案支持浦东新区高水平改革开放,数字人民币成亮点!

数字人民币

1月22日,中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。到“十四五”期末,制度创新取得重要阶段性成效,高水平制度型开放取得突破,科技创新体系竞争力明显提升,全球资源配置能力明显增强,城市治理水平明显提高,一批标志性改革成果在面上推广。其中提到,在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币,规范拓展数字人民币在财政资金使用中的应用场景。支持总部机构发展离岸经贸业务。

新方案支持浦东新区高水平改革开放,数字人民币成亮点!

优质的金融数字化服务商快速增长,公司致力于推动金融数字化转型,为以银行为主的金融机构提供场景解决方案。公司近年来业绩增长迅速,公司2020-2022实现营收2.75/4.21/6.06亿元;归母净利0.48/0.50/0.52亿元。 2023年Q1-Q3实现营业收入4.37亿元,同比增长7.01%;实现归母净利润0.40亿元,同比增长25.70%。随着公司与中国农业银行、中银消金等新客户的合作进一步深化,还将释放更多增长动力。

-231225》一文中给予“买入”评级。

风险提示技术迭代的风险;对主要客户重大依赖的风险;核心人员流失的风险。




价值掘金




艾融软件(830799):浦东新区再迎改革新政,本土数字货币企业有望爆发!

概念

关注区间

名称

机构

艾融软件

数字人民币

从当前数字人民币试点进度来看,我们认为全国数币试点已经在由准备阶段,迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段。

-231225》一文中给予“买入”评级。

工业富联

工业互联网

工业互联网对于传统产业智能化改造的成效非常明显,其应用深度已经从生产辅助环节的信息化向核心生产环节的数据分析优化拓展,范围从龙头企业向全行业覆盖。

20240122

300624

中泰证券《多款AI芯片及AIPC产品亮相CES 2024,端侧AI时代或加速到来-240110》

万联证券《万兴科技(300624):拥抱AIGC,数字创意赋能-231229》一文中给予“买入”评级

万集科技

智能网联汽车

“车路云一体化”是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。充分融合了车端、路端、云端信息,车路云三端协同分析,协同决策,突破单车智能自动驾驶瓶颈,实现多重冗余+全局管控。

20240118

002028

中信建投证券《电网建设整体上行,柔性直流带来较大弹-240116》

国海证券《思源电气(002028):盈利较快增长,海外市场开拓步入收获期-231025》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




两巨头宣布重磅合作!这一板块今年已明确两大高增方向

1月22日,东风岚图官宣已与华为正式签署战略合作协议。双方将合作打造新车型,共同打造极致的智能出行体验。加速智能化技术大规模商业化落地。而据悉双方大概率是采用华为HI模式合作。

1、2024年车市销量将平稳增长、新能源车继续加速渗透。

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机构预计2024年汽车总销量有望达到3114万辆(+3.5%),其中乘用车2683万辆(+2.9%),商用车431万辆(+6.9%)。此外,其中2024年新能源汽车销量有望达到1165万辆(+22.7%),渗透率上升至37%,长期趋势明确。

而2024年初,特斯拉引领的车市价格战再度延续,随着竞争加剧,车企以价换量或将是中长期价格策略

鉴于华为系的汽车智能化解决方案已引爆市场,并将在2024年以平台联盟形式与长安、东风等更多伙伴达成合作,强化其智能化市场份额;

而小米汽车2024年上半年开始量产上市,并雄心勃勃要干到世界前五;

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预计2024年AI赋能的汽车智能化将是汽车业技术变革的主要方向,智能化、网联化、共享化、电动化汽车渗透率占比有望大幅提升,而相关车企及供应链有望受益。

而其中部分零部件国产供应商技术逐渐成熟,在成本、地域、服务等供应链优势下,国产替代空间广阔,市场份额有望大幅提升。

3、2024年汽车出口仍会是最大增长亮点。

而2023年全年中国出口汽车491万辆,同比增长57.9%,首次成为世界第一汽车出口国。其中,新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%,占中国汽车出口总数的24.5%。

2024年,在特拉斯供应链加速在海外布局产能,对国内产业链的出海带动,以及比亚迪、上汽、长城等国产品牌等纷纷订购汽车运输船便利出口运输之下,汽车出口将继续贡献行业主要增量。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

出海标的爱柯迪、宇通客车、金龙汽车、比亚迪;

东吴证券黄细里等《2024Q1汽车投资策略:看好商用车周期复苏趋势机会!-240117》

国金证券陈传红等《2024年汽车行业策略报告:配置确定性高增长:国际化和智能化-240122》


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强势股

板块/主题

配置

参考标的

CPO、英伟达概念、AI算力概念等

英伟达CEO黄仁勋到访京沪深办公室参加年会。1月20日消息,英伟达CEO黄仁勋本周曾到访英伟达北京、上海、深圳三处办公室,参加中国区年会。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。近期,芯片巨头英伟达和AMD连续齐创股价历史新高,AMD四个交易大涨近20%!机构预测,2023年数据中心AI加速器的市场规模将达到450亿美元,并预计在接下来的四年里将保持超过70%的年复合增长率,到2027年增长至4000亿美元的市场规模。2024年或是AI应用的真正元年,三大AI新方向孕育重要机遇:1)AI算力国产化,2)AI终端的变革,3)多模态引领的AI应用:GPTs开启了大模型的“App   Store”时刻。海外科技股集体大涨,再次印证了AI科技革命的加速,AI产业链从算力到应用均值得重视。

外贸

10%

华升股份、华鼎股份、瑞贝卡、嘉麟杰、鲁泰A、巨星科技、百隆东方、沐邦高科、中金黄金、嘉欣丝绸、山东黄金、久祺股份、中源家居、华纺股份、联发股份、德艺文创、海尔智家、高乐股份、裕同科技、安克创新、万通智控、富佳股份、孚日股份、美的集团、聚杰微纤、上海三毛、小崧股份、赤峰黄金、南京商旅、健盛集团、伟隆股份、深康佳A、创源股份、海能实业、明阳电路、润贝航科、中钢国际、伊戈尔、正裕工业、永冠新材

游戏

10%

游族网络、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、三七互娱、盛天网络、掌趣科技、冰川网络、凯撒文化、名臣健康、吉比特、宝通科技、大晟文化、电魂网络、完美世界、星辉娱乐、浙数文化、汤姆猫、巨人网络、富春股份、世纪华通、文投控股、中青宝、迅游科技、顺网科技、琏升科技、昆仑万维

煤炭、电力&热力、取暖设备等

1月20日起,受今年首场寒潮影响,多地开启“速冻”模式降温或超14℃。寒潮再袭,对煤炭、电力&热力的需求有望再次回升,需求改善有望显著带动供电、供热企业盈利弹性。比照2023年12月寒潮时的全社会发电量,彼时在水电环比走弱下,火电发挥支柱作用,火电发电量达6,109亿千瓦时,环比增长20%,带动电厂煤炭需求增长。国家统计局数据显示,2023年12月,规上工业火电发电同比增速加快,水电、风电、太阳能发电同比增速回落。12月17日更创造全国最高用电负荷12.42亿千瓦,比去年供暖季峰值高出8300万千瓦,创下供暖季历史新高。而此次寒潮除在北方出现“-35℃甚至-40℃的极寒天气”外,下周还将波及南方长沙、上海、杭州等地将加入气温破冰点行列,不排除再次出现“采暖高峰”,进而带来又一个“最高用电负荷新纪录”。此外,寒潮来袭,消费者购物车瞬间进入“保暖”模式,电取暖器、加湿器等小家电走俏。

苹果MR

10%

工业富联、长电科技、立讯精密、环旭电子、华软科技、欣旺达、泰嘉股份、长盈精密、胜利精密、歌尔股份、TCL中环、天准科技、东山精密、爱施德、奋达科技、安泰科技、中石科技、领益智造、盛和资源、杰普特、杉杉股份、鹏鼎控股、胜宏科技、京东方A、赛腾股份、新纶新材、蓝思科技、比亚迪、宁波韵升、深天马A、当升科技、兆易创新、奥普特、华工科技、英洛华、海能实业、恒铭达、依顿电子、冠石科技、华兴源创

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.05亿元

深中华A(000017)

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1. 盘面异动:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

3. 榜史概况:此次是深中华A今年以来第6次上榜

二、交易掘金

融发核电(002366):1月22日公司在大宗交易平台以4.49元/股的价格成交1600万股,占公司流通股本的1.37%


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华如科技301302

混合现实

苹果VisionPro近日在美国官网开放预售,预售开启仅5分钟,苹果官网的服务器就被挤爆,导致多人订单无法处理。此外,由于首批VisionPro备货不足,开售18分钟便宣布库存告罄,开订2小时后,发货日期已经排到了3月份甚至4月份。

VisionPro在设计+硬件+应用三端均有突出亮点,VisionPro是头显变革之作:1)硬件端:M2+R1双芯片性能强悍;MicroOLED4K屏幕+3PPancake方案显示升级;12+5传感器配置奠定基础。2)设计端:眼动+裸手+语音三维交互是趋近直觉的交互方式;Eyesight功能,打破传统头显的社交隔阂;旋钮调节+VST,防止现实信息丢失。3)应用端:预计开发者生态+全家桶或是最大护城河。

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AI赋能军事仿真业务(开源证券陈宝健《业绩略超预期,收入结构改善明显》—20230901)

【风险提示】

人才流失风险;市场竞争加剧风险




热点聚焦




LPR连续5月持稳,这一板块迎利好!未来降息、降准仍可期

1、据中国人民银行,1月22日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年1月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。

2、据财联社消息,省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班19日下午结业。高层强调,统筹金融高质量发展和金融高水平对外开放。

3、据新浪财经,2023年12月,国内逆变器出口金额达5.95亿美元,同比下降40.19%,环比提高6.25%,为连续第个二月环比增长。

4、据搜狐网消息,东风汽车集团旗下的岚图品牌与华为智能汽车解决方案在微博共同透露,于1月22日公布新消息。从流出的现场签约照中看到,华为与东风岚图就智能汽车解决方案达成战略合作。

1、据财联社,Vision Pro近日在美国官网开放预售,与此前新款iPhone预售一样,5分钟内苹果服务器就被大量预定需求挤爆,不少用户称订单无法处理,开订18分钟后库存就已售罄,开订2小时后,发货日期已经排到了3月甚至4月。

1、放量全线下跌,底部已经不远了?

点评:市场没有新增利空,外资在净买入,市场大跌的主要原因是悲观情绪的释放。有一个好的信号是:尾盘外资开始抄底了,从-21.8亿到+10.47亿,区间净买入超32亿!说明外资已经开始认可A股的价值。市场短线已经严重超跌,悲观情绪已经达到极值,距离底部已经不远了!近期市场连续大幅下跌,恐慌情绪已经充分释放,一旦触底反弹,超跌板块的弹性相对更大。





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