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一周趋势1225

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跨年行情怎么看?

过去一周,三大指数再探年内新低,沪指一度跌破2900点。

那么,2023年临近尾声,行情能否平稳收官?市场的转机又在哪里?

国内:市场“不见兔子不撒鹰”

近期政策面比较积极,比如央行召开经济金融形势座谈会,住建部召开会议推动城乡高质量发展,发改委下达2023年增发国债第二批项目清单(截至目前,1万亿增发国债已安排增发超8000亿)以及多家国有大行再次下调存款利率等等。

可见,12月重磅会议后,各项政策部署正加速落地。但正如前期策略指出,行情持续走弱的根本原因在于市场对中期经济问题的担忧,导致部分投资者对政策效果的信心不足。目前来看,这一担忧还在延续,预计投资者仍会维持“不见兔子不撒鹰”的心态,即相较于政策本身,投资者更关注政策执行后的效果。在此背景下,预计元旦前指数维持弱势运行的概率较大

大盘的中期拐点可能需要等待经济层面的积极信号。展望2024年一季度,信贷高峰、万亿国债逐步落地以及开工和消费旺季预计都能强化宏观复苏动能,届时宏观经济数据有望边际向好,或支撑市场重回升势。

海外:红海危机带来短期不确定性

海外来看,近期红海危机持续发酵,越来越多的航运公司暂停红海航线,由此引发了一系列的外溢效应,航运价格上涨的同时,能源价格也在走高。市场对国际航运和全球供应链稳定的担忧情绪也随之升温。

目前来看,红海危机对A股市场的影响还处于情绪层面,尚不构成主要矛盾。不过,从舆情来看,危机有进一步发酵的迹象,因此短期仍需要警惕外部风险对A股市场的冲击。

后市来看,红海危机的实质性影响主要取决于其持续的时间。如果危机能在短期内快速解决,那么市场预计会很快消化负面情绪;若不能,则危机可能会进一步升级,进而对全球经济与贸易造成更大的负面影响。因此,后市需要密切关注红海局势的演绎。

节前大概率平稳收官

综上所述,政策利好对指数的提振边际趋弱,市场更加关注经济层面的积极信号,而这可能需要等到明年一季度才能看到,因此大盘的中期拐点还需等待。短期而言,元旦假期临近,预计节前指数维持弱势运行,平稳收官的概率较大。

配置上,预计短线市场仍会围绕红海事件演绎主题机会,可继续关注航运港口、油气、光伏、储能等受益方向;元旦消费旺季,继续关注餐饮、食品饮料、纺织服装、旅游酒店等低位消费板块的修复预期;国企改革、自贸区、跨境电商等重磅会议的重头任务正落实相关政策,可关注相关舆情催化。

【机会前瞻】
重磅利空打击市场信心,这些方向或将率先修复,赛道反弹能否继续?

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