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两市震荡走高,节前预期平稳1.20

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两市震荡走高,节前预期平稳

1、1月19日,大盘全天震荡走高,创业板指领涨。两市成交额6870亿,较上个交易日放量512亿。

大盘:截至收盘,沪指涨0.49%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.08%。

3、观点:短线市场有所升温,一方面得益于政策利好的持续催化,另一方面则是央行持续呵护市场流动性。近期央行持续通过“7天+14天”组合方式向市场投放流动性,且操作规模明显加大。从近期利率运行来看,市场预期稳定,支撑短期市场偏好。同时,北上资金延续“扫货”模式,本月累计净买入已超1000亿元,再创历史记录。总体来看,节前市场运行稳定,且投资者对节后行情预期较好,可逢低布局结构性机会。
方向:数字经济短线持续性较强,信创、数据安全涨幅领先,后市可关注其他细分板块的轮动机会。随着两市交投回暖,券商板块在分化整固之后还有布局机会。同时,继续关注地产链中的家电家具、银行,以及央企改革等确定性机会。

事件:据财联社消息,工信部新闻发言人田玉龙18日在发布会表示,将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策。其中提到,编制好汽车产业绿色发展路线图,适时开展智能网联汽车准入试点工作。

2022年以来,国家各部门持续出台各类利好政策支持智能网联车发展,除了顶层目标提出、规范制定外,也为其加速落地应用,驱动智能网联汽车规模化发展奠定了基础。

本次工信部再次提出适时开展智能网联车准入试点工作,预计今年智能网联车试点有望落地,而深圳、上海、广州等产业发展相对领先的城市有望成为率先试点的区域。

从产业链看,智能网联车上游增加了包括环境感知、智能决策、控制执行等在内的多项车载系统,中游增加了智能驾驶和自动驾驶方案等,下游主要是大数据增值。这些方向需求有望高增。

观点:节前预期平稳

2.金融股持续活跃

题材方向:信创、券商、央企改革

2023年1月19日,两市共35只个股成功封涨停,较上个交易日减少4只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.49%,创业板指上涨1.08%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
信创恒久科技
002808
政策支持日前全国地方两会密集召开,数字经济成为高频热词,31省市均提出了各自的发展目标。在多重政策红利催化下,数字经济将掀起新一轮建设高潮,数字产业化国产替代进程有望加速,而保障IT产业安全可持续发展的落脚点在于信创,信创行业有望深度受益。40.3 20.4
久远银海
002777
27.1 74.8
恒银科技
603106
11.7 32.1
智微智能
001339
13.5 15.6
国产软件中远海科
002401
国产替代近期,国家开发银行、广发银行、中信建投证券等发布系列采购需求。此外,中央经济工作会议与国办79号文的发布,也加速了国产化替代进程,所有央企+地方国企在未来5年内(2027年之前)落实国产信创全替代。23.3 55.4
皖通科技
002331
11.3 29.9
科远智慧
002380
12.3 22.9
华为产业链真视通
002771
商业变现近期,在“操作系统产业峰会2022”上,负责人表示,华为欧拉在中国服务器操作系统新增市场份额已超过25%,跨越了生态拐点。当前,国内外已经有几十家主流软件厂商实现商业变现。11.2 21.5
延华智能
002178
12.3 33.7
盛视科技
002990
11.7 21.5
半导体跃岭股份
002725
龙头扩产近日,国产晶圆代工双雄之一华虹半导体逆势扩产,拟投资成立12英寸晶圆制造合营企业。此外,国产半导体代工巨头中芯国际也选择扩张。32.8 22.6
德明利
001309
12.9 13.9
智慧城市中国软件
600536
国家级平台近日,国内首个国家级交通出行平台“强国交通”已完成内测,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。128.2 465.1
通行宝
301339
11.8 12.2




catbg01.gif 题材前瞻
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国家标准发布!银发经济产业加速成熟化

养老概念

据新华社,市场监管总局近日发布实施《老年人能力评估规范》(以下简称《规范》)国家标准,为科学划分老年人能力等级,推进基本养老服务体系建设,优化养老服务供给,规范养老服务机构运营等提供基本依据。当前,我国老龄化问题日益严峻。据国家卫健委测算,预计“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿人,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段;2035年左右进入重度老龄化阶段。在政策和市场需求的双重利好下,银发经济产业迎来快速发展,预计2022年养老产业规模为9万亿元,到2025年有望突破12万亿元。

国家标准发布!银发经济产业加速成熟化

公司转型粘胶短纤+医疗健康双主业发展,收购澳洋健投,医疗服务和医药物流业务运营良好。公司看准康复医疗需求快速提升契机,利用自身在康复医疗方面优势,计划建设港城康复医院,并推出康复医院连锁项目,未来通过加大对康复连锁和高端医疗的投资有望迎来更快的发展。公司集团旗下中高端养老公寓“优居壹佰”于2015年10月开业,公司利用自身医疗资源与之协同发展,为养老公寓提供医疗服务、医药物流方面的服务,打造医养融合模式。

风险提示:粘胶短纤价格回落的风险、进入新领域的风险。




价值掘金




澳洋健康(002172):又一养老配套文件下发,相关公司有望受益
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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澳洋健康

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养老概念

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人口老龄化叠加支付能力和康复意识的提升,康复的需求不断增加;国家陆续推出的政策,加速行业的发展

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20230120

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600212

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民生证券《电力设备及新能源行业海外充电桩系列(02):海外市场星辰大海,国内企业出海成长加速-230115》

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桩需求向上,供给偏紧格局支撑充电桩行业成长弹性大

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20230119

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002865

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财信证券《光伏设备行业深度:降本放量促产业扩容,技术升级迎发展拐点-230105》

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中泰证券《钧达股份(002865.SZ):开启光伏转型之路,TOPCon电池业务前景可期-220714》一文中给予“买入”评级

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荃银高科

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转基因

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未来随转基因新品种渗透率提升,头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益,业绩拐点或至

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20230117

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688561

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西南证券《计算机行业2023年投资策略:国产化搭台,数字化唱戏-230109》

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中银证券《奇安信(688561):重新洗牌,新军坐稳“头把交椅”-220807》一文中给予“增持”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




政策向好+订单充沛,CRO板块将迎业绩估值双升

1月19日,医药板块再迎反弹,其中CRO方向领涨。消息面,1月18日,国家医保局印发2022年版国家医保药品目录,阿兹夫定片、清肺排毒颗粒等多个创新药品通过谈判降价正式纳入国家医保药品目录。

1、政策持续向好,CRO板块迎新的增量

医保谈判是创新药放量的关键里程碑,样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。国内创新药进入收获期,进一步为CXO行业带来增量空间。

2、在手订单充裕,板块业绩基本面强劲

从预收账款与合同负债来看,近几年CXO企业预收账款及合同负债快速增加,其中药明康德、昭衍新药、泰格医药和康龙化成等公司增长显著,预收账款与合同负债作为订单和业绩的先行指标之一,快速增长趋势反映出订单情况良好。

从项目数量来看,近几年CDMO企业项目数总量明显快速增加,合全药业已突破2000个,九洲药业2022年上半年项目总量达到740个。

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短期新冠相关CDMO大体量订单叠加内生业务持续高增,CXO行业仍是兼具确定性与成长性的优质板块;同时,国内创新药进入收获期,进一步为CXO行业带来增量空间,CXO板块业绩保持高增确定性较高,预计2023-2024年CXO板块利润增速望维持30%+。

目前CRO板块估值水平处历史较低水平,随着疫情扰动、地缘博弈边际改善,板块估值有望逐步恢复。建议关注产业链布局一体化的平台型CXO企业及中长期高成长标的。

一体化龙头企业:药明康德、药明生物;

小分子CDMO:凯莱英、博腾股份、九洲药业、皓元医药、药石科技。

中泰证券祝嘉琦、崔少煜《医药生物行业周报:年报预告、快报陆续披露,持续看好“复苏”行情演绎-230115》

国金证券王班《医药健康行业点评:医保谈判成功率进一步提高,价格降幅稳定-230118》

板块跟踪(市场热度65/100

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恒久科技、久远银海、恒银科技、智微智能、中远海科、皖通科技、科远智慧、真视通、延华智能、盛视科技、跃岭股份、德明利、中国软件、通行宝

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细分

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核心逻辑

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国企改革

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10%

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林海股份、贵航股份、中国科传、中国出版、东信和平、中船应急、一拖股份、中国海诚、中油资本、中材节能、中视传媒、中信海直、中交地产、中核科技、中粮资本、中国铁物

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头部和民营房企

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金融部门开年推出新方案改善优质房企资产负债状况:鼓励金融机构与优质房企自主协商,推动存量融资合理展期;加大信贷、债券等新增融资支持力度;研究银行向优质房企集团提供贷款,合理满足集团层面流动资金需求;支持境外债务依法偿付,提供外汇管理等政策支持;近期将出台金融支持住房租赁市场发展的相关文件,并设立1000亿元住房租赁贷款支持计划,支持部分城市试点市场化批量收购存量住房,扩大租赁住房供给。后续有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。

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后周期板块

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房地产业政策支持“推动行业并购重组”,融资有优势、投资强度高、布局区域优、机制市场化的房企充分受益。国家发改委表示,2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置, 支持住房改善等消费。政策支持“住房改善”,消费建材、家居、家具、家电等后周期板块需求有望触底回升。

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数字经济

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10%

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中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

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10%

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浙文互联、壹网壹创、华扬联众、数字认证、旗天科技、神思电子、德生科技、金财互联、数字政通、楚天龙、智度股份、御银股份

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新能源车

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银保监会强调,继续发挥金融资金在汽车等大宗消费方面的重要支持作用。国家发改委表示,2023年支持新能源汽车等消费。国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》征求意见:交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。国家税务总局将持续推出更多便民办税新举措   确保车购税免征政策等系列税费支持政策落实落细

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消费

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10%

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酒鬼酒、金徽酒、金种子酒、今世缘、舍得酒业、古井贡酒、顺鑫农业、泸州老窖、水井坊、口子窖、山西汾酒、迎驾贡酒、五粮液

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10%

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上海机场、吉祥航空、中信海直、厦门空港、中国东航、中国国航、白云机场、南方航空

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10%

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苏宁易购、居然之家、永辉超市、中兴商业、中百集团、华联股份、山东黄金、中国黄金、周大福、周大生、潮宏基

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10%

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麦迪科技、三星医疗、益佰制药、国药现代、南京医药、步长制药、复星医药、济民医疗、景峰医药

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军工装备

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乌克兰拿到最新的军援、军火后主动加大对俄斗争力度,立法允许外国人参加乌克兰军队,乌防长称“乌已是事实上的北约成员国”,顿涅茨克战火继续。除中日韩的防疫与签证;朝韩核导弹问题,东亚表面上平静。但美方蓄意扶植日本(包括中国台湾)出面挑事的战略意图已经明确,日英“可以互派驻军”就是第一根刺。经济复苏背景下的中国,应对外部挑衅会更加坚决

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




新业务逐步兑现 大订单助力CRO龙头业绩高增速

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

近日工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。意见提出到2025年,数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%。随着顶层政策文件落地,数据安全产业有望驶入快速发展的快车道,相关公司的业绩也有望在23年迎来拐点,深耕数据安全产品、安全服务领域的相关公司将迎此春风

近年来,工信部大力支持北斗短报文、高精度、低功耗等芯片/模块的研发和产业化,不断改进工艺、提升性能、降低成本。国家不断完善北斗网络辅助公共服务平台能力建设,支持车道级应用。截止2022H1,平台北斗活跃用户量平均每日4030万,业务量每日3.2亿次。同时,信通院也发布了《5G消息发展报告》,助力信息服务高质量发展,总体来看,5G应用端需求不断增加,随着通信海陆空基建的需求增长,物联网/车联网等应用有望加速

【核心优势】

公司提供的车辆定位监控系统是基于全球卫星定位、无线数据通信、地理信息系统技术的动态监控综合服务平台。公司还自主研发“北京时交通打车”App平台。公司凭借与各地交委的紧密业务合作,有望逐步参与到平台运营维护并取得数据价值挖掘的机会,车联网业务初现雏形,将与公司的智慧城市业务相呼应,形成协同效果,长期空间可期

公司深耕中国信息产业30年,成为国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领军企业,具备了完善的自主产品体系、成熟的“云+数”服务模式、深厚的行业know-how、领先的品牌和资质、强大的股东资源支持等多方面核心优势。公司定位自主可控的主力军、数据运营的国家队、智能应用的引领者,持续推进产品化、平台化战略转型,重点发力数据库、OA等信创基础软件和数字政府、产业互联网等运营服务,网安+云服务+智慧应用三大业务收入占比不断提高,未来将充分受益于信创国产化与数字化浪潮

【风险提示】

博腾股份(300363)

CRO、化学制药

1月19日,医药板块今日再度迎来反弹,其中CRO方向领涨。消息面上,1月18日,国家医保局印发2022年版国家医保药品目录,阿兹夫定片、清肺排毒颗粒等多个创新药品通过谈判降价正式纳入国家医保药品目录。

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(1)政策持续向好,CRO板块迎新的增量(国金证券王班《医药健康行业点评:医保谈判成功率进一步提高,价格降幅稳定-230118》)

(2)板块业绩基本面强劲,高速发展趋势将延续(西南证券杜向阳《医药行业:CXO行业及新冠小分子口服药进展数据跟踪-230106》)

【核心优势】

公司2022年预计实现营业收入69.87亿元,同比增长125%,随着前期收到的大型订单陆续顺利交付,同时公司持续推进“技术领先+服务领先“的CDMO战略,打造卓越的端到端制药服务平台,持续丰富管线和关注重点订单的生产,公司收入和利润实现高速增长,整体盈利能力大幅提升。公司2022年受制于重大订单的生产和交付,常规业务有所下降,2023年有望恢复,持续贡献利润。

2022年8月宣布投资5000万欧元在斯洛文尼亚投资建设小分子研发生产基地,奠定全球化布局又一里程碑。9月底重庆制剂工厂一期竣工,搭建口服制剂及注射剂临床及小规模商业化生产能力。2022Q1-3,制剂CDMO新签订单4600万元(+43%);CGTCDMO新签订单1.08亿元(+3%),新增客户及项目数分别达16家、35个(+119%)。产能扩张、新客户订单拓展下,新业务有望加速发展。

业绩不及预期的风险、新业务投资风险、固定资产投资风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从外因看,中美关系等地缘政治因素驱动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切。另外从内因看,信创政策颁布频率加快,指标及目标愈发明确,二十大之后,信创上升至国家战略高度。从“外因+内因”来看,信创是未来1-3年最具成长性和确定性的赛道。2021年信创市场规模为6886.3亿元,其中,核心市场和非核心市场分别为1786.3亿元、5100.0亿元。预计2025年将达2.34亿元,年复合增长率为35.7%。

目前,国内信创发展整体上已经从“不可用到可用”阶段,进入到“可用到好用”阶段。从发展的形态和业态来说,已经从单项产品的研发进入到营造生态系统的阶段。从细分行业看,2020年,中间件、数据库、应用软件、信息安全国产化率分别达30%、40%、50%和65%。基础软硬件国产化率较低,未来市场增速较快

1全产业链布局,国产数据库龙头拟上市如虎添翼(安信证券《Q3业绩亏损缩窄,操作系统数据库多点开花》-20221102)

2CentOS社区企业操作系统停服,麒麟软件空间打开(东吴证券《麒麟软件有望受益于开源操作系统停服,迎来快速增长》-20221103)

【风险提示】

国家基础IT生态建设进度缓慢,行业竞争加剧。




热点聚焦




无惧业绩扰动?北向资金“爆买”,半导体“现左侧配置价值”

1、美国2022年12月PPI环比下降0.5%,为2020年4月以来最大降幅,同比则上扬6.2%,预估为6.8%,前值为7.4%。美国2022年12月份零售销售环比下降1.1%,为2021年12月以来最大降幅,预估下降0.9%,前值下降0.6%修正为下降1.0%。

※经济数据

点评:2022年半导体行业进入低景气周期,下游消费电子需求疲软,而卓胜微产品主要应用于传统领域,难免受到负面冲击。经过一年多的回调,半导体整个板块估值的40倍左右,位于三年期10%分位附近,凸显安全边际(近三个交易日北上资金持续净流入半导体),在周期底部临近及细分需求的高景气下,估值扩张或领先基本面反转,龙头股充分受益。


1、据国家医保局网站,1月18日,国家医保局发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》。本次调整,共有111个药品新增进入目录,价格平均降幅达60.1%。147个目录外药品参与谈判和竞价,121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%。

2、据财联社消息,工信部新闻发言人田玉龙18日在发布会表示,将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策。其中提到,编制好汽车产业绿色发展路线图,适时开展智能网联汽车准入试点工作。

3、据新华社,市场监管总局近日发布实施《老年人能力评估规范》(以下简称《规范》)国家标准,为科学划分老年人能力等级,推进基本养老服务体系建设,优化养老服务供给,规范养老服务机构运营等提供基本依据。

※关联市场

点评:短线市场有所升温,一方面得益于政策利好的持续催化,另一方面则是央行持续呵护市场流动性。近期央行持续通过“7天+14天”组合方式向市场投放流动性,且操作规模明显加大。从近期利率运行来看,市场预期稳定,支撑短期市场偏好。同时,北上资金延续“扫货”模式,本月累计净买入已超1000亿元,再创历史记录。总体来看,节前市场运行稳定,且投资者对节后行情预期较好,可逢低布局结构性机会。





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