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热点有序接力,关注结构性机会119

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热点有序接力,关注结构性机会

1、1月18日,大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。两市成交额6358亿,较上个交易日缩量713亿。

大盘:截至收盘,沪指涨0.01%,深成指涨0.09%,创业板指跌0.06%。

3、观点:节前避险情绪与获利盘兑现压力共振,两市延续弱势震荡走势。比较积极的信号是,市场热点有序切换,数字经济接力大消费,引领市场偏好。地方两会窗口之后,全国两会预热将成为新的风向标。所以,后续政策主题博弈还会有新的催化剂,市场暂无大的下行风险。但受制于中期复苏预期的不确定性,指数向上突破需要更多基本面复苏信号的支撑,这可能需要等到春节之后。短线来看,预计指数将继续维持窄幅震荡,重点关注结构性机会。

【今日头条回顾】

点评:

据悉,去年12月新游《弹弹堂大冒险·怀旧版》、《镇魂街:天生为王》、《长安幻想》等上线后均闯入iOS游戏畅销榜Top10,为行业规模贡献部分增量流水。

展望后市,2023年压制游戏板块表现的因素均有望逐步缓释。一是版号发放频次及数量持续恢复中,行业供给有望持续优化;二是2023年宏观经济及消费表现或呈现改善态势,用户整体消费或有望恢复,而供给端的优化将有望刺激用户付费回升,引领行业逐步恢复增长。

落脚到A股市场,政策环境企稳,同时在游戏消费修复+出海广阔空间等主线驱动业绩增长的背景下,未来游戏行业将会逐渐迎来板块修复的机会,可重点关注研发能力强、游戏储备丰富的头部大厂。

【复盘总结】

1.数字经济板块全天强劲

3.节前避险情绪与获利盘兑现压力共振,两市延续弱势震荡走势。但市场热点有序切换,后续政策主题博弈还会有新的催化剂,预计指数将继续维持窄幅震荡,重点关注结构性机会。

高层重磅加码!板块持续活跃,龙头三连板

2023年1月18日,两市共39只个股成功封涨停,较上个交易日增加1只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.01%,创业板指下跌0.06%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
数字经济荣联科技
002642
政策催化近日,地方两会陆续召开,多地将发展数字经济列为2023年重点任务。国资委表示,要加大云计算等领域投资力度,加快推进“东数西算”工程。15.3 52.4
中远海科
002401
13.3 50.3
机器人英威腾
002334
人口减少17日,国家统计局公布数据显示,2022年中国人口减少85万人,这也是我国人口自1962年以来(即近61年来)首次出现负增长。同时,上海市经信委副主任透露,2022年,上海工业机器人年产量预计将达7.5万台以上,同比增长6%,产量居国内城市首位。10.9 70.2
爱仕达
002403
10.9 29.8
科瑞技术
002957
13.7 76.4
奥拓电子
002587
11.8 30.6
达意隆
002209
12.5 15.1
文化传媒广西广电
600936
营业恢复受春节电影预售突破2亿元刺激,行业加速复苏。全国影院由11月下旬低于40%的营业率恢复至1月中旬的80%以上。12.7 75.9
慈文传媒
002343
15.9 33.7
信创恒久科技
002808
政策支持日前,国资委提出聚焦高端装备、新一代信息技术、新材料等领域,加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程。30.2 18.5
竞业达
003005
15.0 21.9
久远银海
002777
13.0 68.0
吉大正元
003029
13.0 43.3




catbg01.gif 题材前瞻
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充电桩基础设施建设再提及,行业发展有望提速发展

充电桩

1月18日,工信部新闻发言人田玉龙在新闻发布会上表示,加快制定动力电池回收利用管理办法,健全回收利用体系。继续大力推进充电桩基础设施的建设,不断提高使用便利性,更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。根据充电联盟数据,2022年前三季度国内公共桩新增48.9万台,同比+106.1%,随车配建私桩138.2万台,同比+353.1%,充电桩行业增速领先于新能源汽车增速。充电桩作为“新基建”的重要组成部分,中长期发展前景广阔。预计到2025年充电桩市场规模有望达到755亿元,4年CAGR为60.7%。

充电桩基础设施建设再提及,行业发展有望提速发展。

公司是国内直流充电桩及储能“小巨人”,公司核心团队来自艾默生等龙头,是少数具有核心充电模块自研能力的厂商。公司充电桩产品矩阵完备,已实现各充电领域全面覆盖,在产品性能等方面处于领先水平。客户方面,公司已进入国家电网、BP、壳牌、小桔充电、延长石油、陕西电力、西安城投等客户充电供应体系。目前公司充电桩产品尚未发货合同金额4,700余万元,意向订单超过7.2亿元。

风险提示:收购整合风险、市场风险、充电桩及储能业务出海不及预期。




价值掘金




绿能慧充(600212):充电桩能源基建再受关注,龙头加速扩产迎发展

概念

关注区间

名称

机构

绿能慧充

充电桩

电动车高景气驱动充电

天风证券《绿能慧充(600212):国内直流充电桩及储能“小巨人”,华丽蜕变正当时!-221228》一文中给予“买入”评级

钧达股份

TOPCon电池

N型电池技术路线迈入量产阶段,建成产能40GW,拟建产能达到300GW,推动新设备新技术需求

20230118

300087

国信证券《种业重大政策点评:转基因安全证书再下发,商业化落地有序推进-230116》

西南证券《荃银高科(300087):优质种企多产品布局,销量增长未来可期-221028》一文中给予“买入”评级

奇安信

数据安全

在“政策引领、产业配合、技术精进”的三重共振下继续提速,行业整体有望在2023年迎来关键拐点

20230116

600988

东吴证券《有色金属行业年度策略:黄金长牛或启,铜铝静待复苏-230112》

东吴证券《高成长的优质黄金矿企》一文中给予“买入(首次)”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




信创+关基保护+数据安全三重驱动!网安迎景气向上,三大方向值得关注

近日,在北京市两会期间,北京市人大代表、天融信董事长李雪莹表示,建议提高网络安全投入占比,相应预算单独列支。此外,工信部等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,数据安全产业规模超过1500亿元。

1、信创、关基保护、数据安全三重驱动,网络安全行业迎景气度改善

信创:2023 年是IT 产业链国产化新一轮浪潮的起点,党政信创中的区县信创和行业信创预计将形成叠加,需求共振推动信创进入新一轮上升期。新一轮信创不仅将直接带动各类安全产品采购量的增加,并且有望驱动行业集中度的提升。

数据安全:数据安全是网络安全行业近年及未来增速最快的赛道,《数据安全法》、《个人信息保护法》两大上位法已经出台,未来看点在于数据安全相关法规条例及各行业数据安全标准的落地,数据安全行业将继续保持高速增长。

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总体投入不足是我国网络安全产业发展生态环境建设急需解决的关键性问题。我国网络安全投资在信息化投资中的占比与世界平均水平相比有1至2倍的差距,与美国相比差距更为显著。

预计在政策的支持下,叠加云存储、智慧化城市和5G三大应用场景的落地,网络安全需求有望不断提高,未来我国网络安全投入占比未来将不断提升,根据IDC,预计2026年我国网络安全市场支出将增长至2144.2亿元,约占全球市场11.1%,市场空间广阔。

随着新一轮政策主线的明确,预计未来三年网络安全未来行业增速逐渐将回复到20%以上的中高速增长基准线上。同时,随着行业竞争格局的优化以及主要安全厂商人员增速的放缓,未来一年安全厂商报表质量有望持续改善。

建议关注数据安全、安全攻防、信创安全三条主线

安全攻防:未来以XDR为代表的安全管理及安全攻防类产品将是下一阶段安全投入的重点;

【相关标的】

【研报来源】

西南证券王湘杰、叶泽佑《计算机~网络安全行业专题报告:政策催化行业提速,估值有望进一步修复-221222》

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强势股

板块/主题

配置

参考标的


央企

进入2023年,医疗、军工、新能源三个领域的央企重组高潮迭起。新一轮国企改革深化提升行动已经拉开序幕,央企专业化整合有望在多个领域掀起新的高潮。2023年,能源、粮食、军工及其他重要产业链供应链安全保障将被提上日程,预计这些领域可能成为央企并购重组重点领域。根据前段时间证监会主席强调建设中国特色估值体系,央企改革加速推进将对提升央企的估值具有显著意义。

地产

10%

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发、招商积余


10%

集泰股份、东方雨虹、森特股份、华新水泥、菲林格尔、德尔未来、慕思股份、大亚圣象、康欣新材、顾家家居、中源家居、江山欧派、海信视像、九阳股份、浙江美大、彩虹集团   、澳柯玛


信创

二十大报告中将“安全”、“科技”摆到更加突出位置。在党政部门引领下,金融、电信、电力、交通等八大重点行业也加快自主可控步伐。相比党政电子办公,政府与行业应用的价值量与复杂度有望迎来大幅提升,未来几年信创应用生态构建有望成为国内信创产业发展的重点。2022年79号文指导国资信创产业发展和进度,新增2023年量化要求,预计两会前后将有更多订单、政策落地。

数字基建

工信部等十六部门《关于促进数据安全产业发展的指导意见》:到2025年数据安全产业规模超过1500亿元 年复合增长率超过30%;支持符合条件的数据安全企业享受软件和集成电路企业、高新技术企业等优惠政策;加快数据安全技术与人工智能、大数据、区块链等新兴技术的交叉融合创新。《“十四五”扩大内需战略实施方案》中将新型基础设施建设视作“数字经济发展根基”。涉及5G、人工智能、大数据、车联网等。

汽车

10%

科达制造、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份


白酒

结合当下各地疫情趋势、开门红回款进度、库存价盘等情况,同时考虑到市场对开门红及春节动销已有充分悲观预期,春节动销趋势有望好于市场预期。当前进入旺季备货期,需关注渠道回款情况、库存压力及价盘变化;长期需要关注政策波动下的消费修复节奏,一季度或在报表端存在部分压力。行业复苏可能从Q2开始。

航空

临近春节假期,基本面有望迎来实质性改善。中国民航局表示,今年力争总体恢复至疫情前75%左右水平 力争实现盈亏平衡;力争2023年颁证运输机场达258个;取消客座率限制等管控措施 稳妥有序恢复国际航空市场

商业百货

受益元旦春节等节假日来临及部分地区消费券发放对消费的提振作用,零售板块整体表现仍然相对向好。从细分赛道角度,黄金珠宝、酒类连锁等消费需求提升的可选品赛道潜力较大。

医美

当前国内医美行业仍处于发展初期,新材料借助差异化功效教育消费者,有望创造新需求。轻医美项目属非全麻性医美,受政策影响较手术类小;且医美类消费前期受到疫情压制的需求并非消失而是推迟,消费复苏后有望迎来反弹。长期,政策监管合规化下加快行业整合,促进行业健康发展,市场份额向龙头企业集中

军工

10%

中航电子、宏达新材、航天通信、航天动力、四创电子、中国卫星、航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术


注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




游戏版号再开闸 龙头企业充分受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2022 年 9 月底国资委下发的 79 号文,全面指导国资信创产业发展和进度,要求到 2027 年央企国企 100%完成信创替代。八大行业信创有望以 2022H2为起点逐步进入爆发期,未来信创将走向市场化驱动,由“2+8”向“N”个行业全面渗透。信创生态下的操作系统主要包括桌面端和服务器端。预计 2025 年桌面端国产操作系统市场规模达到 33.36 亿元,服务器端国产操作系统市场规模达到110.39 亿元

CentOS 停服引发供应链安全担忧,叠加信创政策助推,操作系统国产化势在必行。国内运营商/金融/政府/其他类行业 CentOS 存量替代空间有望达到14/5/43/86 亿元;如果考虑所有海外厂商的替代,运营商/金融/政府/其他类行业整体替代空间有望达到 63/31/77/276 亿元。国内整体 CentOS存量替代空间有望达到 148 亿;如果考虑所有海外厂商的替代,国内整体的可替代存量空间有望达到 447 亿元

【核心优势】

2022年H1,麒麟软件发布银河麒麟桌面操作系统V10SP12203版本,持续优化云平台、容器云、云桌面等麒麟云计算产品性能,联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin,积极推进软硬件生态适配认证工作。截至2022年8月30日,麒麟软件生态适配数量已超过70万款,麒麟软件操作系统技术国内领先,openKylin社区成立后,生态将更加繁荣

2021年12月31日,CentOS8正式停止维护,CentOS7也将于2024年停止服务,这标志着开源社区版CentOS系统生命周期即将全部结束。预计原有的采用CentOS系统的国产服务器将全部转向使用国产操作系统,麒麟软件占据主要市场份额,成长空间广阔。同时,随着疫情影响减弱,下游客户招标陆续恢复,麒麟软件市场份额有望进一步提升,国产操作系统龙头地位将更进一步

【风险提示】

完美世界(002624)

游戏

1月17日,国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息,共88款游戏获批,包括腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、三七互娱《扶摇一梦》、完美世界《天龙八部2:飞龙战天》等。

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(1)政策监管进入常态化,行业供给不断优化(华安证券金荣《传媒行业点评:23年1月游戏版号下发,腾讯黎明觉醒和网易逆水寒均获批-230118》)

(2)游戏出海和元宇宙蕴藏新机遇(中银证券卢翌《游戏行业深度报告:精品化趋势加深,出海和元宇宙蕴藏新机遇-221230》)

【核心优势】

据七麦数据统计,公司头部几款产品流水表现稳定,《梦幻新诛仙》2H22 iOS游戏畅销榜平均月排名44名,环比提升3名;《完美世界》2H22平均月排名60名,环比基本持平,通过多版本迭代,仍保持较高排名,公司长线运营能力强。公司发布2022年度业绩预告,预计实现归母净利润13.6-14.4亿元,同比提升268.41%-290.08%,扣非后归母净利润6.9-7.5亿元,同比提升578.88%-637.92%。

公司重点产品《天龙八部2:飞龙战天》版号于今年1月17日获批,该游戏去年已在海外完成测试,研发较为完善,随着版号获批,国内测试上线步伐有望加快,为全年流水贡献增量。除此之外,公司还储备包括《朝与夜之国》、《一拳超人:世界》、《百万亚瑟王》、《神魔大陆2》等手游;今年1月,《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》等产品已启动测试,玩家反馈良好。国内版号恢复常态化审批,在丰富的内容储备下,公司有望开启新一轮产品周期,打开增长空间。

政策风险,新游表现不及预期,影视减值风险,竞争风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

医疗信息化市场持续扩张,未来有望保持稳健增长。根据IDC数据,2021年中国医疗IT行业总支出为728亿元,同比增长15%。预计到2024年该规模将达到1041.5亿元,2019-2024年CAGR达13.7%,市场规模有望快速扩大。此外,医院、医共体和基层医疗等提供医疗服务领域的IT支出(不包括医保和医药)到2025年将达845.7亿元,5年的年复合增长率为12.8%。

2022年11月7日,卫健委等三部门联合印发《“十四五”全民健康信息化规划》(以下简称《规划》),开启互通共享三年攻坚行动。要求到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。互联互通平台评级试点区域、医院数量持续增长。2022年DRG/DIP改革试点范围扩容,全部试点区进入实际付费阶段

1公司重视产品创新,产品竞争力不断提升。(中泰证券《第三季度利润显著改善,医疗IT业务成果丰硕》-20221108)

2医疗IT领域成果丰硕,医疗IT业务有望成为公司业务新增长点。(中泰证券《第三季度利润显著改善,医疗IT业务成果丰硕》-20221108)

【风险提示】

业务发展不及预期,政策落地缓慢。




热点聚焦




破2亿!复苏之年迎“开门红”,影视股估值修复可期

1、据灯塔专业版,截至1月17日16时45分,2023年春节档新片预售票房突破2亿元,四部真人电影《无名》《满江红》《流浪地球2》《交换人生》分列前四位。

※政策风向

点评:2023年地方两会,多数省份把交通、能源投资放在投资领域的首位。随着春节前后资金落地,新基建投资有望提速。数字基建涉及范围广,从基础设施看,通信硬件设施将是数字经济发展率先受益的环节,包括运营商为主的技术设施底座、承载算力的IDC、服务器、骨干网络建设等,相关受益概念值得留意。

点评:在政策加持下,民爆行业落后产能及生产线将不断淘汰,产能出清将不断提速,行业供给格局持续优化。随着疫后宏观经济回暖,民爆行业需求有望不断提升,国内外增量需求空间广阔。伴随供给侧改革持续推进,可关注两个方向:1)受益于集中度提高的行业龙头;2)受益于电子雷管放量增厚利润的相关企业。

点评:2023年压制游戏板块表现的因素均有望逐步缓释,一是版号发放频次及数量持续恢复中,行业供给有望持续优化;二是2023年宏观经济及消费表现或呈现改善态势,用户整体消费或有望恢复。未来游戏行业将会逐渐迎来板块修复的机会,可重点关注研发能力强、游戏储备丰富的头部大厂。

点评:整体来看,《意见》从“光储端信”四大板块部署了能源电子产业的重点任务,有助于进一步明确市场预期,推动相关领域快速发展。能源电子产业内涵较广,是中长期布局方向,短线市场可能难以聚焦。根据《意见》部署和市场环境,当前可重点聚焦光伏和储能赛道的布局机会。





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