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躁动行情减速,逢低布局节后113

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躁动行情减速,逢低布局节后

1、1月12日,三大指数小幅高开,全天维持弱势震荡。两市成交额6815亿,较上个交易日缩量603亿,成交金额跌破7000亿。
个股:跌多涨少,两市超2400只个股下跌。
大盘:截至收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.23%,创业板指涨0.51%。

3、观点:指数冲高回落,躁动行情减速。创业板冲关半年线再度败北,预示着市场要在短期内突破这一心理关口的难度再次增加。同时,春节前资金面也会面临回笼压力,所以节前市场可能会维持弱修复节奏。不过,这些依然不会影响春季躁动的核心逻辑。从部委到地方,政策利好正在密集落地,市场不乏结构性热点。同时,北上资金加速回流,近一个月净流入已超500亿元,也深刻影响着A股走势和风格轮动。总体而言,节前仍是春季行情布局期。
方向:全国两会前,市场都将处于政策蜜月期,继续关注数字经济(国资云、信创等)、地产链(装修建材、银行)等增量政策预期较大的方向。同时,北上资金持续大幅流入,其偏好的金融和消费类的核心资产,在阶段调整之后,仍有布局价值。

事件:据金融界,1月11日,中航电测发布公告称,正在筹划发行股份购买资产事项,交易的标的资产初步确定为成都飞机工业(集团)有限责任公司(简称“成飞集团”)的100%股权,交易对方为公司的实际控制人航空工业集团,交易方式预计为公司向航空工业集团发行股份。

据悉,成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。在军机方面,集团研制生产了歼20等系列飞机数千架;在民机方面,集团承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产。通过本次重组战斗机龙头有望实现整体上市,借力资本市场加速航空装备发展。

政策面支持力度也不断加。2022年是“国企改革三年行动”收官之年,2023年1月5日,国资委明确强调,2023年将乘势而上组织开展新一轮国企改革深化提升行动。政策引领下,军工国企已进入改革快车道,有望进一步加速军工央企提质增效与收入质量改善。

落脚到A股市场,军工行业有计划属性,免疫宏观经济波动,且行业正处于“十四五”黄金发展期,具备长期配置价值。而航空工业作为军工集团资本运作先行军,有望持续推出“组合拳”,前景向好。

【复盘总结】

1.工业母机智能制造集体走强

3.指数冲高回落,躁动行情减速,节前市场维持若修复,同时也是春季行情布局时期。

高效率+低能耗:技术突破打开上涨空间,龙头六连板!

2023年1月12日,两市共40只个股成功封涨停,较上个交易日增加9只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.05%,创业板指上涨0.51%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
军工通达股份
    002560
资产整合11日中航电测公告称拟收购千亿成飞集团,军工再迎顶级催化,后续国企混改或进一步提速。成飞集团是航空工业集团旗下最后一块尚未上市的明星资产,上市后将进一步增强装备研制实力。近年来,航空工业集团旗下上市公司开启整合潮,军工行业基本面持续改善,未来成长确定性高。
1
1.1
36.1
利君股份
    002651
1
0.8
40.1
恒久科技
    002808
1
0.8
14.4
宝胜股份
    600973
1
5.3
65.7
锂电池宁波精达
    603088
锂价下跌11日,工业级碳酸锂报价下跌至48.5万元/吨,近2个月回调幅度超20%。乘用车联合会秘书长日前表示,碳酸锂价格必将回归到20万元/吨左右的价格,甚至更低。受碳酸锂价格下跌带动,电池厂商盈利预期好转。
1
2.9
36.4
黑猫股份
    002068
1
7.5
102.4
华锋股份
    002806
1
1.1
16.9
轮边电机通达动力
    002576
技术突破近日比亚迪仰望U8搭载的易四方技术将轮边电机带上新风口。轮边电机由于效率高、能耗低被认为是未来发展的趋势。
6
4.6
34.6
通达电气
    603390
1
3.3
31.5
OLED清越科技
    688496
出货量提升11日,郭明錤表示,三星显示(SDC)计划在2023年将笔记本电脑的OLED面板出货量显著提升,目标是在2023年增长70%   YoY(年同比)至6-700万部。
1
2.9
0.0
合力泰
    002217
1
1.8
86.1




catbg01.gif 题材前瞻
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美联储加息放缓,黄金价值回归

政策评估:★★★★☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头:赤峰黄金(600988)

操作策略:东吴证券《高成长的优质黄金矿企》一文中给予“买入(首次)”评级。

风险提示:项目进展不及预期;金价波动超预期;政策风险。




价值掘金




赤峰黄金:高成长的优质黄金矿企

概念

关注区间

名称

机构

赤峰黄金

黄金

加息顶点在望,金价或开启新一轮牛市。

20230113

002368

中航证券《科技行业2023年投资策略:科技电子演绎困境反转,数字经济孕育活力生机-230110》

东亚前海证券《公司深度:信创与数字化浪潮中的太极力量-230103》一文中给予“强烈推荐”评级。

瑞鹄模具

汽车一体化压铸

一体化压铸能够从制造端降本增效,各企业积极布局。2025年市场空间有望达到348.3亿元,2021-2025年CAGR为230.9%

20230111

000400

中信证券《电力设备及新能源行业新型电力系统行业观察2:构建发展蓝图,三维度明确建设内涵-230109》

东北证券《许继电气(000400.SZ):特高压直流再攀高峰,新能源助力多箭齐-230104》一文中给予“买入”评级

恒生电子

金融IT

受益金融数字化转型需求释放,金融IT公司营收整体保持着良好增势。改革红利持续释放叠加自主可控需求提升,行业高景气有望持续

20230106

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




“大国重器”政策支持不断 工业母机行业高景气有望持续!

1月11日召开的全国工业和信息化工作会议强调,推动工业母机高质量发展。

1国产替代势在必行,国家对机床行业重视力度逐步提升,后续或仍有增量政策支持

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1)行业专项政策:

首个中国主导的机床数控系统国际标准正式发布,助力国产数控系统产品推广。

①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免

此外,二十大报告两度强调保障产业链供应链安全,工业母机国产替代再迎发展契机。尤其是高端机床加快国产替代更显迫切,或将迎来增量政策支持。

2更新周期叠加新增需求,机床行业持续高景气度

从工业库存周期来看,我国或将于2023年下半年进入主动补库存阶段,将拉动机床等生产设备投资增长。

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中国是全球最大的机床生产基地与消费市场,2021 年市场规模约 2000 亿元。随着国内制造业逐步复苏,国内机床行业有望快速恢复增长。其中,数控金属切削机床作为机床行业最重要的分支,未来成长空间广阔(2021年我国金属切削机床的数控化率为44.9%,但发达国家约为80%左右)。

建议关注三个方向:

2)金属成形机床制造商

【相关标的】

2)成形机床:亚威股份、合锻智能

【研报来源】

西南证券邰桂龙《机床行业专题报告:工业母机国之重器,国产替代势在必行-221121》

板块跟踪(市场热度52/100

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[tr][td=76]

通达股份、利君股份、恒久科技、宝胜股份、宁波精达、黑猫股份、华锋股份、通达动力、通达电气、清越科技、合力泰

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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新能源

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10%

[/td][td=306]

晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、金辰股份、永福股份、禾望电气、拓日新能、向日葵、三超新材、亚玛顿、山高环能、东方日升、嘉泽新能、雅博股份、珈伟新能、亿晶光电

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[tr][td=1,2,76]

种业

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中央农村工作会议延续二十大与中央经济工作会议的定调,保障粮食和重要农产品供应被赋予“头等大事”的地位。要抓住耕地和种子两个要害,把种业振兴行动切实抓出成效,把当家品种牢牢攥在自己手里。农业农村部表示,今年要继续加强高标准农田建设,新建4500万亩、改造提升3500万亩;扩大豆、扩油料,今年再扩种1000万亩以上

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乡村振兴

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1月6日举行的第十九届中国改革论坛上,中国经济体制改革研究会会长彭森表示,二十大强调收入分配制度是促进共同富裕的基础性制度。二十大报告和《“十四五”扩大内需战略实施方案》均明确提出“扎实推进共同富裕”。共同富裕纲领性文件《促进共同富裕行动纲要》有望在2023年上半年发布(有机构预计在全国两会召开后),该文件将进一步明确共同富裕的中长期目标和重点任务。

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地产

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10%

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集泰股份、东方雨虹、森特股份、华新水泥、菲林格尔、德尔未来、慕思股份、大亚圣象、康欣新材、顾家家居、中源家居、江山欧派、海信视像、九阳股份、浙江美大、彩虹集团   、澳柯玛

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[tr][td=76]

信创

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二十大报告中将“安全”、“科技”摆到更加突出位置。在党政部门引领下,金融、电信、电力、交通等八大重点行业开始加快自主可控步伐。相比党政电子办公,政府与行业应用的价值量与复杂度有望迎来大幅提升,未来几年信创应用生态构建有望成国内信创产业发展的重点。2022年79号文指导国资信创产业发展和进度,新增2023年量化要求,预计两会前后将有更多订单、政策落地。

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医疗

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10%

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迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

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新能源车

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银保监会强调,继续发挥金融资金在汽车等大宗消费方面的重要支持作用。国家发改委表示,2023年支持新能源汽车等消费。国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》征求意见:交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。中汽协预估2022年汽车销量2675.7万辆 同比增长1.7%。

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消费

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10%

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酒鬼酒、金徽酒、金种子酒、今世缘、舍得酒业、古井贡酒、顺鑫农业、泸州老窖、水井坊、口子窖、山西汾酒、迎驾贡酒、五粮液

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[tr][td=106]

10%

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上海机场、吉祥航空、中信海直、厦门空港、中国东航、中国国航、白云机场、南方航空

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10%

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苏宁易购、居然之家、永辉超市、中兴商业、中百集团、华联股份、山东黄金、中国黄金、周大福、周大生、潮宏基

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军工装备

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美增加对乌30亿美元“额外”军援;美国防部表示,美国1月将开始训练乌军使用“爱国者”导弹系统;俄“单方面停火36小时”未获得乌方接受。中美博弈南海,聚焦菲律宾的“争夺战”。对岸延长兵役时间,美再次增加军售。中方大概率“主动出击”加大对域外舰机的“驱离”,小摩擦不断

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




抢“锂”热度不减,一体化龙头优势凸显

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着新能源车渗透率持续提升以及储能需求持续增长,未来全球锂电池装机量或将快速增长,预计2025年全球锂电池出货量有望达到2,140GWh,对应的导电炭黑需求为11.23万吨,导电炭黑市场空间或达到79亿元,整个导电剂市场空间或达到270亿元。目前导电剂已开始向复合导电剂方向发展,未来拥有多种导电剂材料研发、生产能力的企业,能够提供更为完整的导电剂综合解决方案,更有希望在导电剂市场竞争中脱颖而出。

导电炭黑应用于锂离子电池的技术,被外资巨头垄断,当前能够将导电炭黑用于锂离子电池中的有美国的卡博特、法国的益瑞石等,当前我国企业还没有大规模的将导电炭黑用于锂离子电池中。针对国内市场的空缺,国内也有部分企业正处于市场开发阶段,未来国内导电炭黑用于锂离子电池有望迎来突破

1)炭黑龙头迎来发展良机(开源证券金益腾等《公司首次覆盖报告:炭黑龙头进军新能源材料,全力打造第二生长曲线》2022-05-18)

2)布局锂电炭黑切入新能源赛道(开源证券金益腾等《公司信息更新报告:主业景气低迷致业绩承压,导电炭黑拟建规模扩大》2022-10-28)

【风险提示】

华友钴业(603799)

能源金属

虽然全球锂价已开始下行,但国内锂矿企业囤资源的劲头不减。近日,国内锂矿巨头[url=]天齐锂业[/url]发布[url=]公告[/url]称,该公司控股子公司拟以超6亿元人民币收购澳大利亚锂矿。

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【行业前景】

2022年全球新能源汽车销量维持高景气度,考虑到购置税延续及供应端插混量质齐升,2023全年新能源汽车预计仍将维持较高景气度,锂、钴等需求也将持续保持高景气。叠加2022年下半年国内中标规模呈现爆发式增长,预计政策推动下2023年将维持高增势头,国内大储开启项目大规模落地元年。储能的高速增长有望成为锂需求的第二成长曲线。

实现产业链自主可控成为全球共识,国内在上游资源端对外依赖度较高,在中游高端制造领域较海外差距明显,保障资源安全和国产替代迫在眉睫。政策端已经不断强调对于能源资源安全和重要产业链供应链安全的自主可控的重要性,能源金属有望迎来政策+新兴需求释放的双轮驱动机遇。

(1)在手订单充足,支撑后续增长(东吴证券曾朵红等《华友钴业-603799-与浦华、浦项化学签订17.5万吨协议,支撑销量高增长-230105》)

2)一体化布局逐步完善(华金证券刘荆《华友钴业-603799-业绩承压,但一体化布局逐步完善-221103》)

【风险提示】

楚天龙003040

数字货币

数字人民币无网无电支付功能正式上线,目前在部分安卓手机的数字人民币APP硬钱包的“支付设置”中新增“无网无电支付”入口。数字人民币手机终端无电支付,是指用户在手机关机的情况下,仍然可以使用手机“碰一碰”收款终端完成支付。人民银行数字货币研究所此前撰文提出,要推出多种形态的硬件钱包,探索软硬融合的产品能力,并针对“无网”“无电”等极端场景,研发相应的功能。直接利好数字人民币受理端产品和系统平台及应用解决方案等相关技术服务。

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1智能卡拥有广泛的应用场景各场景放量迅速。(太平洋证券《智能卡领域领先厂商,数字人民币标准参与者》-20220610)

(2)数字人民币试点范围继续扩大,向全面推广持续迈进(安信证券赵阳《数字人民币试点区域再扩容》-20221226)

【核心优势】

在金融领域,公司客户包括多家国有商业银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平台等相关产品及服务。同时,近十年以来公司社保卡销售量占当年新增社保卡持卡人数的比例较高,稳居社保卡细分领域龙头地位。公司2022年前三季度公司营收同比增长45.98%,归母净利润同比增长359.04%。业绩保持高增,盈利能力显著增强。

公司作为国内较早从事数字人民币相关技术研究与产品开发的企业之一,紧跟央行数字人民币试点步伐,参与相关技术规范与标准的研究和制定,数字人民币产品矩阵初步形成,其中用户侧、受理侧以及系统侧已有一部分产品开始商用。目前公司为多家运营机构、多个试点项目提供了多种形态的硬钱包、受理端产品和系统平台及应用解决方案等相关技术服务

社保卡销售不及预期;数字人民币业务不及预期;行业竞争加剧。




热点聚焦




5200亿,再创历史新高!国网2023大干快上

1、据央视财经消息,国家电网公司董事长、党组书记辛保安表示,2023年公司将加大投资,电网投资将超过5200亿元人民币,再创历史新高。

2、据中国工程机械工业协会,2022年12月销售各类挖掘机16869台,同比下降29.8%,其中,国内6151台,同比下降60.1%;出口10718台,同比增长24.4%。

3、据国家统计局消息,2022年12月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.8%,环比持平。2022年全年,CPI比上年上涨2.0%。2022年12月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降0.7%,环比下降0.5%。2022年全年,PPI比上年上涨4.1%。

4、据华尔街见闻消息,现货黄金价格9日触及每盎司1881.5美元,创下2022年5月9日以来最高价。而欧洲著名私人银行盛宝银行最近甚至预计金价2023年内将冲击3000美元!

※政策风向

点评:从基本面看,煤炭行业依旧处于供需均偏弱的阶段,价格回调期已超4个月。但在经济预期好转,及政策保供强化下,煤炭行业基本面前景获得提振。值得关注的是,煤企2022年年报预告将逐步披露,2022年是煤炭行业高盈利的一年,超预期的业绩也有望催生板块行情。


1、三大指数均小幅上涨,多只高位人气股尾盘跳水

点评:指数冲高回落,躁动行情减速。创业板冲关半年线再度败北,预示着市场要在短期内突破这一心理关口的难度再次增加。同时,春节前资金面也会面临回笼压力,所以节前市场可能会维持弱修复节奏。不过,这些依然不会影响春季躁动的核心逻辑。从部委到地方,政策利好正在密集落地,市场不乏结构性热点。同时,北上资金加速回流,近一个月净流入已超500亿元,也深刻影响着A股走势和风格轮动。总体而言,节前仍是春季行情布局期。





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